ダイナック HD（2675）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月18日 15:18
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第71期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 平成26年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -31,706 | 103,618 |
| 減価償却費 | 342,730 | 355,518 |
| 店舗等撤退損失 | 26,636 | 18,006 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 848 | -3,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -831 | -659 |
| 支払利息 | 17,831 | 15,766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 191,605 | 241,765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,973 | 54,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -321,289 | -760,599 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 48,007 | -257,810 |
| その他 | -79,651 | -4,421 |
| 小計 | 231,154 | -238,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 831 | 659 |
| 利息の支払額 | -14,127 | -12,715 |
| 法人税等の支払額 | -92,937 | -111,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,920 | -361,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -364,621 | -301,732 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -84,744 | -34,715 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 271,404 | 69,039 |
| 店舗等撤退による支出 | -25,690 | -18,637 |
| その他 | -16,928 | -6,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,580 | -292,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | 1,050,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -535,000 |
| 配当金の支払額 | -35,193 | -35,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,806 | 579,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,852 | -74,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 367,000 | 393,389 |
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