ダイナック HD（2675）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月18日 15:22
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第72期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 103,618 | 146,303 |
| 減価償却費 | 355,518 | 352,698 |
| 減損損失 | － | 29,706 |
| 店舗等撤退損失 | 18,006 | 3,923 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,863 | 521 |
| 受取利息及び受取配当金 | -659 | -807 |
| 支払利息 | 15,766 | 10,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 241,765 | 291,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,170 | 44,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -760,599 | -798,868 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -257,810 | -253,184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,771 | -266,307 |
| その他 | -60,192 | 8,210 |
| 小計 | -238,507 | -432,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 659 | 807 |
| 利息の支払額 | -12,715 | -10,685 |
| 法人税等の支払額 | -111,406 | -282,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -361,970 | -724,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -301,732 | -387,383 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,715 | -18,196 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 69,039 | 65,038 |
| 店舗等撤退による支出 | -18,637 | -22,830 |
| その他 | -6,621 | -22,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,667 | -385,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,050,000 | 1,430,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -535,000 | -365,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -80 |
| 配当金の支払額 | -35,130 | -35,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 579,869 | 1,029,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,767 | -80,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 393,389 | 394,281 |
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