利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、13百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失132百万円、減価償却費412百万円、売上債権の減少351百万円、仕入債務の減少223百万円、未払消費税等の減少207百万円、法人税等の支払256百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、623百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出539百万円、敷金及び保証金の差入による支出140百万円によるものです。

2019/08/13 11:11