オーケーの貸借対照表

【提出】

2010年12月17日 10:50

【資料】

半期報告書-第44期(平成22年3月21日-平成23年3月20日)

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連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年3月20日	2009年9月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金	26,288,406
売掛金	7,863
商品	3,284,618
貯蔵品	66,108
前払費用	124,139
繰延税金資産	244,279
未収入金	1,843,285
その他	89,353
貸倒引当金	-2,225
流動資産合計	31,945,828
固定資産
有形固定資産
建物	19,675,495
減価償却累計額	-9,490,117
建物（純額）	10,185,377
車両運搬具	34,135
減価償却累計額	-24,701
車両運搬具（純額）	9,434
工具	4,469,222
減価償却累計額	-1,926,127
工具	2,543,094
建物及び構築物
機械装置及び運搬具
土地	14,167,895
リース資産
建設仮勘定	456,423
その他
有形固定資産合計	27,362,225
無形固定資産
電話加入権	19,589
借地権	13,358
ソフトウエア	21,658
その他	6,329
無形固定資産合計	60,935
投資その他の資産
投資有価証券	789,521
出資金	6,295
長期貸付金	4,356
関係会社長期貸付金	150,000
従業員に対する長期貸付金	9,797
長期前払費用	264,928
繰延税金資産	916,931
敷金及び保証金	14,608,002
投資不動産	28,155
その他	3,300
投資その他の資産合計	16,781,288
固定資産合計	44,204,449
資産合計	76,150,278
負債の部
流動負債
買掛金	25,039,870
短期借入金	13,492,000
1年内返済予定の長期借入金	462,276
未払金	69,282
未払費用	1,928,854
未払賞与	522,278
未払法人税等	2,431,155
未払消費税等	408,835
賞与引当金	3,646
その他	391,339
流動負債合計	44,749,538
固定負債
長期借入金	760,653
長期預り保証金	124,346
退職給付引当金	1,150,346
固定負債合計	2,035,346
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	46,784,885
純資産の部
株主資本
資本金
普通株式	945,000
オーケー2007種類株式	284,250
オーケー2008種類株式	792,683
オーケー2009種類株式	－
	2,021,933
新株式申込証拠金
オーケー2009種類株式	1,693,789
	1,693,789
資本剰余金
資本準備金
普通株式	2,429,400
オーケー2007種類株式	284,250
オーケー2008種類株式	792,683
オーケー2009種類株式	－
	3,506,333
その他資本剰余金
自己株式処分差益	824,204
その他資本剰余金合計	824,204
資本剰余金合計	4,330,537
資本剰余金	4,330,537
利益剰余金	21,301,949
自己株式
普通株式	－
オーケー2007種類株式	－
オーケー2008種類株式	－
オーケー2009種類株式	－
	－
株主資本合計	29,348,210
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	17,182
評価・換算差額等合計	17,182
純資産合計	29,365,393
負債純資産合計	76,150,278

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年3月20日	2009年9月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金	25,954,271
売掛金	8,398
商品	3,260,252
貯蔵品	66,108
前払費用	123,676
繰延税金資産	244,279
未収入金	1,842,667
関係会社短期貸付金	480,000
その他	87,967
貸倒引当金	-2,225
流動資産合計	32,065,395
固定資産
有形固定資産
建物	19,487,247
減価償却累計額	-9,393,959
建物（純額）	10,093,288
構築物
機械及び装置
船舶
車両運搬具	24,951
減価償却累計額	-20,243
車両運搬具（純額）	4,707
工具	4,235,135
減価償却累計額	-1,750,451
工具	2,484,683
土地	13,383,103
リース資産
建設仮勘定	456,423
その他
有形固定資産合計	26,422,206
無形固定資産
電話加入権	19,175
ソフトウエア	21,364
その他	6,329
無形固定資産合計	46,869
投資その他の資産
投資有価証券	789,521
関係会社株式	835,000
出資金	195
長期貸付金	4,356
従業員に対する長期貸付金	9,797
関係会社長期貸付金	50,551
長期前払費用	264,928
繰延税金資産	916,931
敷金及び保証金	14,606,921
投資不動産	24,457
その他	3,300
貸倒引当金	-31,453
投資その他の資産合計	17,474,507
固定資産合計	43,943,583
資産合計	76,008,978
負債の部
流動負債
買掛金	24,900,170
短期借入金	13,492,000
1年内返済予定の長期借入金	366,120
未払金	69,282
未払費用	1,908,806
未払賞与	522,278
未払法人税等	2,414,263
未払消費税等	403,265
その他	390,583
流動負債合計	44,466,770
固定負債
長期借入金	752,640
長期預り保証金	124,346
退職給付引当金	1,150,346
固定負債合計	2,027,332
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	46,494,103
純資産の部
株主資本
資本金
普通株式	945,000
オーケー2007種類株式	284,250
オーケー2008種類株式	792,683
オーケー2009種類株式	－
	2,021,933
新株式申込証拠金
オーケー2009種類株式	1,693,789
	1,693,789
資本剰余金
資本準備金
普通株式	2,429,400
オーケー2007種類株式	284,250
オーケー2008種類株式	792,683
オーケー2009種類株式	－
	3,506,333
その他資本剰余金
自己株式処分差益	824,204
その他資本剰余金合計	824,204
その他資本剰余金	824,204
資本剰余金合計	4,330,537
利益剰余金
利益準備金	111,900
その他利益剰余金
別途積立金	60,000
繰越利益剰余金	21,279,531
利益剰余金合計	21,451,431
自己株式
普通株式	－
オーケー2007種類株式	－
オーケー2008種類株式	－
オーケー2009種類株式	－
	－
株主資本合計	29,497,692
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	17,182
評価・換算差額等合計	17,182
純資産合計	29,514,874
負債純資産合計	76,008,978

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連結決算

個別決算

開示資料

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