オーケーのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月19日 11:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -50億6175万、投資活動によるキャッシュ・フロー -424億7235万、営業活動によるキャッシュ・フロー 310億2419万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 15,535,488 | -16,410,823 | 16,587 | -875,335 | -2,312,716 | 77,336,000 | 通期 | 22,374,034 | -35,051,696 | 164,142 | -12,677,662 | -21,051,789 | 64,971,186 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -327,953 | -17,209,299 | -651,167 | -17,537,252 | -12,093,854 | 45,281,330 | 通期 | 13,725,883 | -26,856,546 | 13,691,446 | -13,130,663 | -20,794,259 | 65,383,023 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,800,985 | -2,214,312 | -1,533,752 | 3,586,673 | -2,421,853 | 67,115,372 | 通期 | 13,992,865 | -15,735,871 | 4,669,471 | -1,743,006 | -13,705,007 | 67,559,120 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 13,679,159 | -7,958,353 | -1,410,969 | 5,720,806 | -6,871,164 | 72,412,534 | 通期 | 24,165,732 | -11,928,231 | -3,219,197 | 12,237,501 | -10,836,491 | 77,086,105 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 13,940,184 | -4,948,544 | 17,730,647 | 8,991,640 | -5,698,731 | 102,737,799 | 通期 | 34,070,411 | -16,337,446 | 15,366,887 | 17,732,965 | -8,896,037 | 110,151,516 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 21,723,521 | -10,128,852 | -2,597,779 | 11,594,669 | -5,064,290 | 118,053,212 | 通期 | 35,592,139 | -15,321,381 | -5,723,080 | 20,270,758 | -8,368,637 | 123,801,418 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 22,854,947 | -4,417,617 | -2,195,373 | 18,437,330 | -5,245,002 | 140,951,856 | 通期 | 34,029,808 | -4,763,307 | -4,651,496 | 29,266,501 | -10,401,294 | 150,890,301 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 11,846,139 | -17,281,996 | -2,332,206 | -5,435,857 | -10,787,078 | 149,307,911 | 通期 | 29,294,969 | -34,246,584 | -2,960,043 | -4,951,615 | -20,419,294 | 148,689,453 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 21,342,124 | -11,835,963 | -3,797,925 | 9,506,161 | -10,084,954 | 156,491,334 | 通期 | 54,536,223 | -25,775,489 | -6,440,950 | 28,760,734 | -14,361,524 | 173,747,675 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 17,670,195 | -15,885,881 | -5,335,435 | 1,784,314 | -11,579,540 | 169,154,618 | 通期 | 49,083,738 | -27,385,911 | -17,720,159 | 21,697,827 | -19,309,083 | 177,567,765 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 31,024,191 | -42,472,358 | -5,061,750 | -11,448,167 | -14,228,060 | 160,582,722 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- -126億7766万
- 2017年3月（連） -3.57%
- -131億3066万
- 2018年3月（連）
- -17億4300万
- 2019年3月（連） プラ転
- 122億3750万
- 2020年3月（連） +44.91%
- 177億3296万
- 2021年3月（連） +14.31%
- 202億7075万
- 2022年3月（連） +44.38%
- 292億6650万
- 2023年3月（連） マイ転
- -49億5161万
- 2024年3月（連） プラ転
- 287億6073万
- 2025年3月（連） -24.56%
- 216億9782万
設備投資#5*
- 2016年3月（連）
- -210億5178万
- 2017年3月（連）減少-1.22%
- -207億9425万
- 2018年3月（連）減少-34.09%
- -137億500万
- 2019年3月（連）減少-20.93%
- -108億3649万
- 2020年3月（連）減少-17.91%
- -88億9603万
- 2021年3月（連）減少-5.93%
- -83億6863万
- 2022年3月（連）増加+24.29%
- -104億129万
- 2023年3月（連）増加+96.31%
- -204億1929万
- 2024年3月（連）減少-29.67%
- -143億6152万
- 2025年3月（連）増加+34.45%
- -193億908万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 7.27%
- 2017年3月（連）
- 4.14%
- 2018年3月（連）
- 3.91%
- 2019年3月（連）
- 6.13%
- 2020年3月（連）
- 7.81%
- 2021年3月（連）
- 6.99%
- 2022年3月（連）
- 6.48%
- 2023年3月（連）
- 5.29%
- 2024年3月（連）
- 8.74%
- 2025年3月（連）
- 7.14%
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