オーケーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月20日 11:04
- 【資料】
- 半期報告書-第55期(令和3年3月21日-令和4年3月20日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月21日 至 2020年9月20日 | 自 2021年3月21日 至 2021年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,184,426 | 19,588,372 |
| 減価償却費 | 3,592,025 | 3,538,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,726 | -2,990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,239 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 151,411 | 186,222 |
| 固定資産除却損 | 15,661 | 186,364 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,767 | 8 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 217,734 |
| 受取利息及び受取配当金 | -558,518 | -478,614 |
| 支払利息 | 185,306 | 173,975 |
| 為替差損益（△は益） | 1,726,098 | -1,848,448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,138,775 | 3,091,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -546,472 | -176,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,953,904 | 4,686,162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 437,787 | -882,316 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 10,084 | 786 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,080,454 | 240,663 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,375,977 | 1,299,567 |
| 小計 | 26,490,624 | 29,821,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 723,655 | 601,431 |
| 利息の支払額 | -184,577 | -174,050 |
| 法人税等の支払額 | -5,306,181 | -7,393,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,723,521 | 22,854,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53,317 | -48,680 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,671 | 50,259 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,563,313 | -4,819,103 |
| 固定資産の売却による収入 | 631 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500,977 | -425,899 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,121,140 | -1,500,226 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,903,979 | 2,957,580 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,255 | 1,850 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -874,875 | -633,397 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34,734 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,128,852 | -4,417,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,012,080 | -1,012,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -31,526 | -60,758 |
| 配当金の支払額 | -1,554,173 | -1,872,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,597,779 | -2,195,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,095,193 | 908,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,901,695 | 17,150,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,801,418 | 140,951,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
