オーケーの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月20日 11:04
- 【資料】
- 半期報告書-第55期(令和3年3月21日-令和4年3月20日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月20日 | 2021年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 123,815,901 | 140,937,539 |
| 売掛金 | 14,224,826 | 11,133,308 |
| 有価証券 | 1,613,360 | 1,220,344 |
| 商品 | 8,886,958 | 8,943,795 |
| 原材料及び貯蔵品 | 402,926 | 522,826 |
| 前払費用 | 399,041 | 247,929 |
| 未収収益 | 302,033 | 296,652 |
| 未収入金 | 5,871,644 | 5,981,850 |
| その他 | 248,223 | 262,988 |
| 貸倒引当金 | -19,454 | -16,464 |
| 流動資産計 | 155,745,461 | 169,530,772 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 68,089,073 | 70,600,887 |
| 減価償却累計額 | -29,714,947 | -31,314,370 |
| 建物（純額） | 38,374,126 | 39,286,517 |
| 機械装置及び運搬具 | 5,489,859 | 5,489,764 |
| 減価償却累計額 | -1,397,845 | -1,744,679 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 4,092,013 | 3,745,085 |
| 工具 | 23,934,332 | 25,131,104 |
| 減価償却累計額 | -17,440,618 | -18,594,728 |
| 工具 | 6,493,713 | 6,536,375 |
| 土地 | 51,800,888 | 51,898,838 |
| 建設仮勘定 | 645,526 | 1,322,817 |
| 有形固定資産合計 | 101,406,269 | 102,789,634 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 19,385 | 19,385 |
| ソフトウエア | 4,020,370 | 3,827,874 |
| その他 | 7,641 | 7,898 |
| 無形固定資産合計 | 4,047,397 | 3,855,158 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 31,702,089 | 33,546,826 |
| 出資金 | 1,510 | 1,360 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 8,733 | 7,273 |
| 繰延税金資産 | 3,366,109 | 2,694,548 |
| 敷金及び保証金 | 21,548,916 | 21,363,276 |
| 投資不動産 | 24,457 | 24,457 |
| その他 | 57,260 | 33,390 |
| 投資その他の資産合計 | 56,709,076 | 57,671,132 |
| 固定資産計 | 162,162,743 | 164,315,925 |
| 資産の部合計 | 317,908,204 | 333,846,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 56,442,230 | 61,128,393 |
| 短期借入金 | 10,500,000 | 10,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,024,160 | 29,811,540 |
| 未払金 | 1,203,768 | 764,591 |
| 未払費用 | 5,895,992 | 6,732,310 |
| 未払賞与 | 426,777 | 364,668 |
| 未払法人税等 | 7,993,447 | 6,134,015 |
| 未払消費税等 | 2,672,335 | 1,790,019 |
| その他 | 95,449 | 124,573 |
| 流動負債計 | 91,254,163 | 117,350,112 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 86,860,491 | 62,811,031 |
| 長期預り保証金 | 309,230 | 310,016 |
| 退職給付に係る負債 | 4,358,342 | 4,530,443 |
| その他 | － | 668 |
| 固定負債計 | 91,528,063 | 67,652,159 |
| 負債の部合計 | 182,782,226 | 185,002,271 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 普通株式 | 945,000 | 945,000 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本金合計 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 普通株式 | 2,429,400 | 2,429,400 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本準備金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| 資本剰余金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| 利益剰余金 | 126,297,164 | 138,378,542 |
| 自己株式 | | |
| 普通株式 | -241,840 | -241,840 |
| 自己株式合計 | -241,840 | -241,840 |
| 株主資本合計 | 133,277,380 | 145,358,759 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,818,636 | 3,542,716 |
| 為替換算調整勘定 | 240,773 | 143,966 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -210,813 | -201,016 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,848,596 | 3,485,666 |
| 純資産の部合計 | 135,125,977 | 148,844,426 |
| 負債・純資産合計 | 317,908,204 | 333,846,697 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月20日 | 2021年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 85,549,610 | 99,426,002 |
| 売掛金 | 14,224,154 | 11,133,290 |
| 商品 | 6,207,913 | 6,679,053 |
| 原材料及び貯蔵品 | 402,926 | 522,826 |
| 仕入未収入金 | 5,314,843 | 4,914,135 |
| 関係会社短期貸付金 | 5,159,000 | 4,409,000 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 36,923 | 36,296 |
| その他 | 1,088,024 | 1,312,147 |
| 貸倒引当金 | -19,454 | -16,464 |
| 流動資産計 | 117,963,941 | 128,416,288 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 49,512,913 | 50,529,088 |
| 減価償却累計額 | -24,900,221 | -25,990,961 |
| 建物（純額） | 24,612,691 | 24,538,126 |
| 車両運搬具 | 15,962 | 14,987 |
| 減価償却累計額 | -13,579 | -13,399 |
| 車両運搬具（純額） | 2,382 | 1,588 |
| 工具 | 23,653,917 | 24,850,688 |
| 減価償却累計額 | -17,194,046 | -18,343,726 |
| 工具 | 6,459,870 | 6,506,961 |
| 土地 | 28,897,467 | 28,897,467 |
| 建設仮勘定 | 136,864 | 132,118 |
| 有形固定資産合計 | 60,109,277 | 60,076,262 |
| 無形固定資産 | 4,046,372 | 3,853,552 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 8,266,415 | 10,477,324 |
| 関係会社株式 | 1,861,037 | 1,861,037 |
| 関係会社長期貸付金 | 55,037,015 | 55,017,471 |
| 繰延税金資産 | 2,509,828 | 1,783,092 |
| 敷金及び保証金 | 32,189,452 | 33,914,329 |
| その他 | 69,641 | 65,163 |
| 貸倒引当金 | -31,453 | -31,453 |
| 投資その他の資産合計 | 99,901,938 | 103,086,965 |
| 固定資産計 | 164,057,588 | 167,016,781 |
| 資産の部合計 | 282,021,530 | 295,433,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 45,729,979 | 50,950,710 |
| 短期借入金 | 10,500,000 | 10,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,057,780 | 28,551,480 |
| 未払金 | 1,204,982 | 769,330 |
| 未払給与 | 3,352,619 | 3,740,963 |
| 未払賞与 | 426,777 | 364,668 |
| 未払法人税等 | 7,270,689 | 5,649,372 |
| その他 | 4,245,752 | 3,838,566 |
| 流動負債計 | 77,788,581 | 104,365,091 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 64,839,945 | 40,817,355 |
| 長期預り保証金 | 344,167 | 344,953 |
| 退職給付引当金 | 4,054,489 | 4,210,537 |
| 固定負債計 | 69,238,601 | 45,372,846 |
| 負債の部合計 | 147,027,183 | 149,737,938 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 普通株式 | 945,000 | 945,000 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本金合計 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 普通株式 | 2,429,400 | 2,429,400 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本準備金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| 資本剰余金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 111,900 | 111,900 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | 578,374 | 593,856 |
| 別途積立金 | 60,000 | 60,000 |
| 繰越利益剰余金 | 125,778,701 | 134,930,075 |
| 利益剰余金合計 | 126,528,976 | 135,695,831 |
| 自己株式 | | |
| 普通株式 | -241,840 | -241,840 |
| 自己株式合計 | -241,840 | -241,840 |
| 株主資本合計 | 133,509,193 | 142,676,048 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,485,153 | 3,019,082 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,485,153 | 3,019,082 |
| 純資産の部合計 | 134,994,347 | 145,695,131 |
| 負債・純資産合計 | 282,021,530 | 295,433,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
