オーケーの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月20日 11:11
- 【資料】
- 半期報告書-第56期(令和4年3月21日-令和5年3月20日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年3月20日 | 2022年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 150,796,178 | 149,043,175 |
| 売掛金 | 12,156,429 | 14,226,975 |
| 有価証券 | 2,221,862 | 2,148,358 |
| 商品 | 9,380,756 | 10,037,786 |
| 原材料及び貯蔵品 | 398,723 | 505,469 |
| 前払費用 | 530,217 | 244,732 |
| 未収収益 | 312,131 | 463,740 |
| 未収入金 | 6,398,838 | 5,884,830 |
| その他 | 537,715 | 816,986 |
| 貸倒引当金 | -17,711 | -19,154 |
| 流動資産計 | 182,715,143 | 183,352,900 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 72,228,918 | 77,072,372 |
| 減価償却累計額 | -33,023,798 | -34,689,400 |
| 建物（純額） | 39,205,120 | 42,382,972 |
| 機械装置及び運搬具 | 5,488,790 | 5,522,700 |
| 減価償却累計額 | -2,091,586 | -2,377,527 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 3,397,204 | 3,145,173 |
| 工具 | 26,340,709 | 27,539,983 |
| 減価償却累計額 | -19,976,720 | -21,140,628 |
| 工具 | 6,363,988 | 6,399,354 |
| 土地 | 52,056,095 | 57,332,559 |
| 建設仮勘定 | 2,762,519 | 2,252,702 |
| 有形固定資産合計 | 103,784,927 | 111,512,761 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 19,385 | 19,385 |
| ソフトウエア | 3,830,749 | 4,154,759 |
| その他 | 7,359 | 8,411 |
| 無形固定資産合計 | 3,857,494 | 4,182,555 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 25,320,974 | 33,889,155 |
| 出資金 | 1,360 | 1,360 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 4,813 | 3,350 |
| 繰延税金資産 | 3,756,327 | 3,957,044 |
| 敷金及び差入保証金 | 21,096,951 | 21,305,444 |
| 投資不動産 | 24,457 | 24,457 |
| その他 | 31,155 | 44,651 |
| 投資その他の資産合計 | 50,236,040 | 59,225,463 |
| 固定資産計 | 157,878,462 | 174,920,780 |
| 資産の部合計 | 340,593,605 | 358,273,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 58,962,730 | 56,987,386 |
| 短期借入金 | 10,500,000 | 10,500,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 37,135,448 | 15,350,552 |
| 未払金 | 940,369 | 1,737,747 |
| 未払費用 | 6,238,663 | 6,387,730 |
| 未払賞与 | 380,935 | 375,878 |
| 未払法人税等 | 5,539,150 | 5,902,573 |
| 未払消費税等 | 1,647,984 | 1,280,996 |
| その他 | 87,069 | 93,136 |
| 流動負債計 | 121,432,352 | 98,616,000 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 55,129,325 | 76,888,586 |
| 長期預り保証金 | 309,302 | 304,294 |
| 退職給付に係る負債 | 4,827,579 | 4,992,469 |
| 繰延税金負債 | 400 | － |
| 固定負債計 | 60,266,607 | 82,185,350 |
| 負債の部合計 | 181,698,959 | 180,801,350 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 普通株式 | 945,000 | 945,000 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本金合計 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 普通株式 | 2,429,400 | 2,429,400 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本準備金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| 資本剰余金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| 利益剰余金 | 151,287,927 | 170,145,316 |
| 自己株式 | | |
| 普通株式 | -241,840 | -241,840 |
| 自己株式合計 | -241,840 | -241,840 |
| 株主資本合計 | 158,268,144 | 177,125,533 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 626,663 | -1,052,341 |
| 為替換算調整勘定 | 242,058 | 1,609,517 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -242,220 | -210,378 |
| その他の包括利益累計額合計 | 626,501 | 346,797 |
| 純資産の部合計 | 158,894,645 | 177,472,330 |
| 負債・純資産合計 | 340,593,605 | 358,273,680 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年3月20日 | 2022年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 103,454,639 | 93,791,126 |
| 売掛金 | 12,156,112 | 14,226,047 |
| 商品 | 6,823,403 | 7,747,566 |
| 原材料及び貯蔵品 | 398,723 | 505,469 |
| 仕入未収入金 | 5,448,333 | 4,719,991 |
| 関係会社短期貸付金 | 4,409,000 | 3,609,000 |
| １年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 382,322 | 383,036 |
| その他 | 1,597,740 | 1,197,545 |
| 貸倒引当金 | -17,711 | -19,154 |
| 流動資産計 | 134,652,563 | 126,160,627 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 51,587,544 | 51,880,684 |
| 減価償却累計額 | -27,147,257 | -28,229,391 |
| 建物（純額） | 24,440,287 | 23,651,292 |
| 車両運搬具 | 14,013 | 13,039 |
| 減価償却累計額 | -13,220 | -12,642 |
| 車両運搬具（純額） | 793 | 396 |
| 工具 | 26,057,342 | 27,251,869 |
| 減価償却累計額 | -19,720,876 | -20,880,786 |
| 工具 | 6,336,465 | 6,371,082 |
| 土地 | 28,897,467 | 28,897,467 |
| 建設仮勘定 | 204,688 | 1,708,747 |
| 有形固定資産合計 | 59,879,703 | 60,628,987 |
| 無形固定資産 | 3,855,965 | 4,179,638 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,076,411 | 4,676,908 |
| 関係会社株式 | 1,841,037 | 1,841,037 |
| 関係会社長期貸付金 | 54,217,693 | 60,588,519 |
| 繰延税金資産 | 2,871,453 | 3,093,411 |
| 敷金及び差入保証金 | 35,242,628 | 36,494,590 |
| その他 | 60,261 | 71,513 |
| 貸倒引当金 | -31,453 | -31,453 |
| 投資その他の資産合計 | 99,278,033 | 106,734,528 |
| 固定資産計 | 163,013,702 | 171,543,154 |
| 資産の部合計 | 297,666,265 | 297,703,781 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 47,513,206 | 39,892,818 |
| 短期借入金 | 10,500,000 | 10,500,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 35,876,580 | 14,307,980 |
| 未払金 | 926,437 | 1,636,985 |
| 未払給与 | 3,529,820 | 3,827,823 |
| 未払賞与 | 380,935 | 375,878 |
| 未払法人税等 | 5,055,940 | 5,212,337 |
| その他 | 3,405,831 | 3,240,425 |
| 流動負債計 | 107,188,752 | 78,994,248 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 32,963,365 | 53,534,375 |
| 長期預り保証金 | 344,239 | 339,231 |
| 退職給付引当金 | 4,446,181 | 4,654,884 |
| 固定負債計 | 37,753,786 | 58,528,491 |
| 負債の部合計 | 144,942,539 | 137,522,739 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 普通株式 | 945,000 | 945,000 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本金合計 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 普通株式 | 2,429,400 | 2,429,400 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本準備金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| 資本剰余金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 111,900 | 111,900 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | 538,067 | 477,187 |
| 別途積立金 | 60,000 | 60,000 |
| 繰越利益剰余金 | 143,991,798 | 151,787,168 |
| 利益剰余金合計 | 144,701,765 | 152,436,256 |
| 自己株式 | | |
| 普通株式 | -241,840 | -241,840 |
| 自己株式合計 | -241,840 | -241,840 |
| 株主資本合計 | 151,681,982 | 159,416,473 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,041,744 | 764,568 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,041,744 | 764,568 |
| 純資産の部合計 | 152,723,726 | 160,181,042 |
| 負債・純資産合計 | 297,666,265 | 297,703,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
