オーケーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月20日 11:11
- 【資料】
- 半期報告書-第56期(令和4年3月21日-令和5年3月20日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月21日 至 2021年9月20日 | 自 2022年3月21日 至 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,588,372 | 26,343,800 |
| 減価償却費 | 3,538,920 | 3,717,153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,990 | 1,443 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 186,222 | 210,785 |
| 固定資産除却損 | 186,364 | 565 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | -232 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 217,734 | -11,157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -478,614 | -484,032 |
| 支払利息 | 173,975 | 179,135 |
| 為替差損益（△は益） | -1,848,448 | -9,750,936 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,091,517 | -2,070,545 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -176,737 | -763,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,686,162 | -1,975,343 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -882,316 | -366,988 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 786 | -5,008 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 240,663 | 851,751 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,299,567 | 556,573 |
| 小計 | 29,821,187 | 16,433,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 601,431 | 481,151 |
| 利息の支払額 | -174,050 | -168,008 |
| 法人税等の支払額 | -7,393,620 | -4,900,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,854,947 | 11,846,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,680 | -22,538 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,259 | 46,232 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,819,103 | -9,872,816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -425,899 | -914,262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,500,226 | -6,965,489 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,957,580 | 1,439,578 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,850 | 2,003 |
| 敷金及び差入保証金の差入による支出 | -633,397 | -995,363 |
| 敷金及び差入保証金の回収による収入 | － | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,417,617 | -17,281,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 25,270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,012,080 | -25,295,635 |
| 自己株式の取得による支出 | -60,758 | -36,963 |
| 配当金の支払額 | -1,872,535 | -2,269,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,195,373 | -2,332,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 908,481 | 6,185,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,150,437 | -1,582,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 150,890,301 | 149,307,911 |
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