オーケーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月21日 至 2022年9月20日 | 自 2023年3月21日 至 2023年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,343,800 | 24,025,648 |
| 減価償却費 | 3,717,153 | 4,225,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,443 | 7,292 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 210,785 | 219,951 |
| 固定資産除却損 | 565 | 476 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -232 | 969 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -11,157 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -484,032 | -1,259,464 |
| 支払利息 | 179,135 | 194,032 |
| 為替差損益（△は益） | -9,750,936 | -3,548,101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,070,545 | -7,995,662 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -763,775 | -330,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,975,343 | 7,725,554 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -366,988 | 15,580 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -5,008 | 57 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 851,751 | 1,306,418 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 556,573 | 1,362,628 |
| 小計 | 16,433,187 | 25,950,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 481,151 | 1,303,562 |
| 利息の支払額 | -168,008 | -194,599 |
| 法人税等の支払額 | -4,900,191 | -5,717,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,846,139 | 21,342,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,538 | -10,096 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,232 | 10,096 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,872,816 | -8,898,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 360 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -914,262 | -1,185,981 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,965,489 | -395,459 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,439,578 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33,466 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,003 | 900 |
| 敷金及び差入保証金の差入による支出 | -995,363 | -1,427,198 |
| 敷金及び差入保証金の回収による収入 | 300 | 39,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,281,996 | -11,835,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 25,270,000 | 890,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,295,635 | -2,245,444 |
| 自己株式の取得による支出 | -36,963 | -64,460 |
| 配当金の支払額 | -2,269,608 | -2,378,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,332,206 | -3,797,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,185,674 | 2,093,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,582,389 | 7,801,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 149,307,911 | 156,491,334 |
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