オーケーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月21日 至 2023年9月20日 | 自 2024年3月21日 至 2024年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,025,648 | 21,151,266 |
| 減価償却費 | 4,225,236 | 4,701,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,292 | -820 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 219,951 | 252,620 |
| 固定資産除却損 | 476 | 64 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 969 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -2,428 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,259,464 | -1,691,027 |
| 支払利息 | 194,032 | 207,610 |
| 為替差損益（△は益） | -3,548,101 | 1,860,926 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,995,662 | -128,039 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -330,396 | -1,655,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,725,554 | -2,755,815 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,580 | 237,970 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 57 | 8,140 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,306,418 | 1,273,411 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,362,628 | 1,960,736 |
| 小計 | 25,950,221 | 25,420,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,303,562 | 1,126,197 |
| 利息の支払額 | -194,599 | -206,234 |
| 法人税等の支払額 | -5,717,060 | -8,669,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,342,124 | 17,670,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,096 | -10,096 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,096 | 10,096 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,898,973 | -9,955,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,185,981 | -1,624,531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -395,459 | -3,592,217 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2,452,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,466 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,100 | -1,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 900 | 1,078 |
| 敷金及び差入保証金の差入による支出 | -1,427,198 | -3,170,325 |
| 敷金及び差入保証金の回収による収入 | 39,384 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 4,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,835,963 | -15,885,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 890,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,245,444 | -2,301,355 |
| 自己株式の取得による支出 | -64,460 | -79,468 |
| 配当金の支払額 | -2,378,021 | -2,954,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,797,925 | -5,335,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,093,645 | -1,041,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,801,880 | -4,593,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 156,491,334 | 169,154,618 |
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