オーケーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月21日 至 2024年9月20日 | 自 2025年3月21日 至 2025年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,151,266 | 25,370,064 |
| 減価償却費 | 4,701,604 | 4,849,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -820 | 337 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 252,620 | 123,226 |
| 固定資産除却損 | 64 | 0 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -2,428 | 74,431 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -826 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,691,027 | -1,754,067 |
| 支払利息 | 207,610 | 224,124 |
| 為替差損益（△は益） | 1,860,926 | 895,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,039 | -926,649 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,655,332 | -875,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,755,815 | 6,300,183 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 237,970 | -410,710 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 8,140 | 10,435 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,273,411 | 710,064 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,960,736 | 3,801,377 |
| 小計 | 25,420,062 | 38,391,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,126,197 | 1,234,499 |
| 利息の支払額 | -206,234 | -226,435 |
| 法人税等の支払額 | -8,669,830 | -8,375,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,670,195 | 31,024,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,096 | -25,010,103 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,096 | 10,098 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,955,009 | -11,859,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,624,531 | -2,368,668 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,592,217 | -9,992,106 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,452,400 | 9,841,279 |
| 貸付けによる支出 | -1,400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,078 | 788 |
| 敷金及び差入保証金の差入による支出 | -3,170,325 | -3,097,293 |
| 敷金及び差入保証金の回収による収入 | － | 3,042 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 4,126 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,885,881 | -42,472,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 7,275,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,301,355 | -9,260,410 |
| 自己株式の取得による支出 | -79,468 | -71,048 |
| 配当金の支払額 | -2,954,612 | -3,005,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,335,435 | -5,061,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,041,935 | -475,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,593,056 | -16,985,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 169,154,618 | 160,582,722 |
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