オーケーの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月19日 11:03
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(2025/03/21-2026/03/20)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年9月20日 | 2025年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 182,902,398 | 184,508,889 |
| 売掛金 | 16,603,367 | 17,530,016 |
| 有価証券 | 14,121,581 | 7,554,829 |
| 商品 | 13,377,895 | 13,944,190 |
| 原材料及び貯蔵品 | 782,579 | 1,091,320 |
| 前払費用 | 363,707 | 665,903 |
| 未収収益 | 708,443 | 1,229,991 |
| 未収入金 | 7,805,934 | 6,851,891 |
| その他 | 805,643 | 995,440 |
| 貸倒引当金 | -22,909 | -23,246 |
| 流動資産計 | 237,448,642 | 234,349,226 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 96,343,961 | 99,259,519 |
| 減価償却累計額 | -45,194,143 | -47,469,153 |
| 建物（純額） | 51,149,817 | 51,790,366 |
| 機械装置及び運搬具 | 5,521,628 | 5,523,858 |
| 減価償却累計額 | -3,530,518 | -3,699,629 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,991,109 | 1,824,229 |
| 工具 | 35,988,157 | 37,819,628 |
| 減価償却累計額 | -28,834,708 | -30,333,036 |
| 工具 | 7,153,449 | 7,486,591 |
| 土地 | 67,211,223 | 70,683,698 |
| 建設仮勘定 | 2,770,899 | 4,688,886 |
| 有形固定資産合計 | 130,276,500 | 136,473,772 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 19,385 | 19,385 |
| ソフトウエア | 7,271,270 | 8,766,277 |
| その他 | 14,481 | 14,495 |
| 無形固定資産合計 | 7,305,136 | 8,800,157 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 37,741,864 | 44,391,203 |
| 出資金 | 1,880 | 1,880 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,188 | 1,460 |
| 繰延税金資産 | 4,717,913 | 4,875,196 |
| 敷金及び差入保証金 | 27,931,079 | 30,020,968 |
| 投資不動産 | 24,457 | 24,457 |
| 長期預金 | － | 6,000,000 |
| その他 | 45,926 | 46,295 |
| 投資その他の資産合計 | 70,465,310 | 85,361,461 |
| 固定資産計 | 208,046,947 | 230,635,391 |
| 資産の部合計 | 445,495,589 | 464,984,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 77,339,402 | 83,639,586 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 23,263,834 | 25,716,549 |
| 未払金 | 2,527,415 | 1,706,296 |
| 未払費用 | 8,075,707 | 9,959,966 |
| 未払賞与 | 514,734 | 507,590 |
| 未払法人税等 | 9,404,330 | 9,496,127 |
| 未払消費税等 | 2,282,771 | 1,872,061 |
| その他 | 85,071 | 83,618 |
| 流動負債計 | 123,493,267 | 132,981,795 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 67,641,986 | 63,203,861 |
| 長期預り保証金 | 326,349 | 336,784 |
| 繰延税金負債 | 770 | － |
| 退職給付に係る負債 | 4,966,100 | 5,154,589 |
| 固定負債計 | 72,935,206 | 68,695,235 |
| 負債の部合計 | 196,428,474 | 201,677,031 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 普通株式 | 945,000 | 945,000 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本金合計 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 普通株式 | 2,429,400 | 2,429,400 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本準備金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| 資本剰余金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| 利益剰余金 | 237,850,458 | 251,966,538 |
| 自己株式 | | |
| 普通株式 | -241,840 | -241,840 |
| 自己株式合計 | -241,840 | -241,840 |
| 株主資本合計 | 244,830,675 | 258,946,755 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 929,980 | 1,643,743 |
| 為替換算調整勘定 | 2,711,604 | 2,174,642 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 594,853 | 542,445 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,236,438 | 4,360,831 |
| 純資産の部合計 | 230,799,564 | 263,307,587 |
| 負債・純資産合計 | 445,495,589 | 464,984,618 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年9月20日 | 2025年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 124,858,612 | 129,651,343 |
| 売掛金 | 16,603,284 | 17,526,984 |
| 商品 | 9,538,538 | 9,881,174 |
| 原材料及び貯蔵品 | 724,920 | 982,790 |
| 仕入未収入金 | 6,317,743 | 5,643,852 |
| 関係会社短期貸付金 | 3,609,000 | 3,609,000 |
| １年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 67,620 | 67,620 |
| その他 | 1,709,115 | 2,115,704 |
| 貸倒引当金 | -22,909 | -23,246 |
| 流動資産計 | 163,405,926 | 169,455,223 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 60,812,079 | 62,444,998 |
| 減価償却累計額 | -34,960,163 | -36,310,733 |
| 建物（純額） | 25,851,916 | 26,134,264 |
| 車両運搬具 | 9,822 | 9,822 |
| 減価償却累計額 | -9,293 | -9,469 |
| 車両運搬具（純額） | 529 | 352 |
| 工具 | 35,636,811 | 37,452,622 |
| 減価償却累計額 | -28,542,119 | -30,029,189 |
| 工具 | 7,094,692 | 7,423,432 |
| 土地 | 28,897,467 | 30,036,318 |
| 建設仮勘定 | 9,433 | 827,168 |
| 有形固定資産合計 | 61,854,039 | 64,421,537 |
| 無形固定資産 | 7,294,389 | 8,789,393 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,714,986 | 6,143,817 |
| 関係会社株式 | 1,841,037 | 1,841,037 |
| 関係会社長期貸付金 | 60,100,460 | 61,506,650 |
| 繰延税金資産 | 3,821,125 | 3,859,998 |
| 敷金及び差入保証金 | 53,893,094 | 57,822,053 |
| その他 | 72,416 | 72,097 |
| 貸倒引当金 | -31,453 | -31,453 |
| 投資その他の資産合計 | 125,411,667 | 131,214,201 |
| 固定資産計 | 194,560,096 | 204,425,131 |
| 資産の部合計 | 357,966,022 | 373,880,354 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 61,047,482 | 66,846,878 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 19,682,980 | 22,434,980 |
| 未払金 | 2,314,116 | 1,679,626 |
| 未払給与 | 4,534,402 | 5,151,163 |
| 未払賞与 | 514,734 | 507,590 |
| 未払法人税等 | 7,618,425 | 7,735,667 |
| その他 | 4,465,420 | 4,996,077 |
| 流動負債計 | 100,177,562 | 109,351,984 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 39,889,425 | 34,972,185 |
| 長期預り保証金 | 361,256 | 371,421 |
| 退職給付引当金 | 5,794,256 | 5,919,330 |
| 固定負債計 | 46,044,938 | 41,262,936 |
| 負債の部合計 | 146,222,500 | 150,614,921 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 普通株式 | 945,000 | 945,000 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本金合計 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 普通株式 | 2,429,400 | 2,429,400 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本準備金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| 資本剰余金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 111,900 | 111,900 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | 186,825 | 144,488 |
| 別途積立金 | 60,000 | 60,000 |
| 繰越利益剰余金 | 202,918,528 | 214,208,390 |
| 利益剰余金合計 | 203,277,254 | 214,524,779 |
| 自己株式 | | |
| 普通株式 | -241,840 | -241,840 |
| 自己株式合計 | -241,840 | -241,840 |
| 株主資本合計 | 210,257,471 | 221,504,996 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,486,050 | 1,760,436 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,486,050 | 1,760,436 |
| 純資産の部合計 | 200,321,827 | 223,265,433 |
| 負債・純資産合計 | 357,966,022 | 373,880,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
