オーケーの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月20日 11:04
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(2024/03/21-2025/03/20)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年3月20日 | 2024年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 178,814,739 | 174,038,117 |
| 売掛金 | 17,269,878 | 17,397,918 |
| 有価証券 | 5,033,556 | 11,892,193 |
| 商品 | 11,398,028 | 12,917,369 |
| 原材料及び貯蔵品 | 624,406 | 760,397 |
| 前払費用 | 423,349 | 459,796 |
| 未収収益 | 711,988 | 1,306,555 |
| 未収入金 | 6,771,891 | 5,588,293 |
| その他 | 442,838 | 478,241 |
| 貸倒引当金 | -22,987 | -22,167 |
| 流動資産計 | 221,467,689 | 224,816,714 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 89,696,974 | 90,353,787 |
| 減価償却累計額 | -40,714,968 | -42,895,678 |
| 建物（純額） | 48,982,006 | 47,458,108 |
| 機械装置及び運搬具 | 5,516,590 | 5,520,236 |
| 減価償却累計額 | -3,142,608 | -3,339,458 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,373,982 | 2,180,778 |
| 工具 | 33,302,164 | 34,554,849 |
| 減価償却累計額 | -25,422,849 | -27,026,461 |
| 工具 | 7,879,314 | 7,528,388 |
| 土地 | 65,532,213 | 66,225,473 |
| 建設仮勘定 | 1,344,367 | 3,182,596 |
| 有形固定資産合計 | 126,111,884 | 126,575,344 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 19,385 | 19,385 |
| ソフトウエア | 5,687,187 | 6,604,448 |
| その他 | 13,751 | 13,105 |
| 無形固定資産合計 | 5,720,323 | 6,636,938 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 43,894,812 | 36,546,700 |
| 出資金 | 1,880 | 1,880 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,710 | 2,976 |
| 繰延税金資産 | 4,431,588 | 4,751,319 |
| 敷金及び差入保証金 | 24,970,719 | 27,189,336 |
| 投資不動産 | 24,457 | 24,457 |
| その他 | 61,642 | 48,361 |
| 投資その他の資産合計 | 73,387,810 | 68,565,030 |
| 固定資産計 | 205,220,018 | 201,777,314 |
| 資産の部合計 | 426,687,707 | 426,594,029 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 71,921,583 | 69,165,768 |
| 短期借入金 | 10,500,000 | 10,500,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 4,580,416 | 10,885,869 |
| 未払金 | 5,796,472 | 1,050,391 |
| 未払費用 | 7,342,086 | 7,879,697 |
| 未払賞与 | 589,116 | 459,291 |
| 未払法人税等 | 9,614,406 | 8,446,137 |
| 未払消費税等 | 1,770,829 | 2,008,799 |
| その他 | 81,586 | 135,226 |
| 流動負債計 | 112,196,497 | 110,531,180 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 87,666,671 | 79,059,863 |
| 長期預り保証金 | 302,924 | 311,064 |
| 退職給付に係る負債 | 5,714,771 | 5,892,356 |
| 固定負債計 | 93,684,367 | 85,263,284 |
| 負債の部合計 | 205,880,864 | 195,794,465 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 普通株式 | 945,000 | 945,000 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本金合計 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 普通株式 | 2,429,400 | 2,429,400 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本準備金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| 資本剰余金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| 利益剰余金 | 210,534,256 | 221,264,244 |
| 自己株式 | | |
| 普通株式 | -241,840 | -241,840 |
| 自己株式合計 | -241,840 | -241,840 |
| 株主資本合計 | 217,514,473 | 228,244,461 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 351,559 | 730,742 |
| 為替換算調整勘定 | 3,191,713 | 2,023,204 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -250,903 | -198,843 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,292,369 | 2,555,103 |
| 純資産の部合計 | 203,521,343 | 230,799,564 |
| 負債・純資産合計 | 426,687,707 | 426,594,029 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年3月20日 | 2024年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 126,178,674 | 111,870,660 |
| 売掛金 | 17,269,743 | 17,395,851 |
| 商品 | 8,826,780 | 9,346,017 |
| 原材料及び貯蔵品 | 608,080 | 724,841 |
| 仕入未収入金 | 6,013,562 | 5,003,431 |
| 関係会社短期貸付金 | 3,609,000 | 3,609,000 |
| １年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 67,620 | 61,985 |
| その他 | 1,003,967 | 1,244,932 |
| 貸倒引当金 | -22,987 | -22,167 |
| 流動資産計 | 163,554,441 | 149,234,551 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 59,742,528 | 60,393,025 |
| 減価償却累計額 | -32,110,901 | -33,525,356 |
| 建物（純額） | 27,631,626 | 26,867,669 |
| 車両運搬具 | 11,090 | 11,090 |
| 減価償却累計額 | -11,090 | -11,090 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 32,989,046 | 34,241,233 |
| 減価償却累計額 | -25,148,659 | -26,744,643 |
| 工具 | 7,840,386 | 7,496,589 |
| 土地 | 28,897,467 | 28,897,467 |
| 建設仮勘定 | 230,046 | 4,408 |
| 有形固定資産合計 | 64,599,527 | 63,266,135 |
| 無形固定資産 | 5,710,841 | 6,627,842 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,341,576 | 5,695,598 |
| 関係会社株式 | 1,841,037 | 1,841,037 |
| 関係会社長期貸付金 | 61,901,507 | 62,398,697 |
| 繰延税金資産 | 3,333,246 | 3,603,377 |
| 敷金及び差入保証金 | 44,600,295 | 48,308,533 |
| その他 | 88,878 | 75,872 |
| 貸倒引当金 | -31,453 | -31,453 |
| 投資その他の資産合計 | 118,075,088 | 121,891,664 |
| 固定資産計 | 188,385,458 | 191,785,642 |
| 資産の部合計 | 351,939,899 | 341,020,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 59,425,159 | 45,475,611 |
| 短期借入金 | 10,500,000 | 10,500,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 3,307,980 | 8,832,980 |
| 未払金 | 5,604,712 | 970,177 |
| 未払給与 | 4,193,554 | 4,689,663 |
| 未払賞与 | 589,116 | 459,291 |
| 未払法人税等 | 8,368,022 | 7,169,380 |
| その他 | 3,763,553 | 4,283,782 |
| 流動負債計 | 95,752,099 | 82,380,886 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 59,572,405 | 52,393,415 |
| 長期預り保証金 | 337,854 | 345,994 |
| 退職給付引当金 | 5,326,184 | 5,578,071 |
| 固定負債計 | 65,236,444 | 58,317,480 |
| 負債の部合計 | 160,988,544 | 140,698,366 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 普通株式 | 945,000 | 945,000 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本金合計 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 普通株式 | 2,429,400 | 2,429,400 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本準備金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| 資本剰余金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 111,900 | 111,900 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | 294,637 | 240,637 |
| 別途積立金 | 60,000 | 60,000 |
| 繰越利益剰余金 | 181,583,821 | 191,456,473 |
| 利益剰余金合計 | 182,050,359 | 191,869,011 |
| 自己株式 | | |
| 普通株式 | -241,840 | -241,840 |
| 自己株式合計 | -241,840 | -241,840 |
| 株主資本合計 | 189,030,576 | 198,849,227 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,920,779 | 1,472,599 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,920,779 | 1,472,599 |
| 純資産の部合計 | 179,081,814 | 200,321,827 |
| 負債・純資産合計 | 351,939,899 | 341,020,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
