オーケーの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月20日 11:05
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(2023/03/21-2024/03/20)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年3月20日 | 2023年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 148,588,882 | 156,275,615 |
| 売掛金 | 13,165,466 | 21,161,128 |
| 有価証券 | 2,842,015 | 4,779,925 |
| 商品 | 10,404,245 | 10,933,808 |
| 原材料及び貯蔵品 | 663,249 | 464,083 |
| 前払費用 | 482,952 | 369,062 |
| 未収収益 | 714,499 | 744,753 |
| 未収入金 | 6,326,141 | 5,222,734 |
| その他 | 650,890 | 714,476 |
| 貸倒引当金 | -18,397 | -25,689 |
| 流動資産計 | 183,819,947 | 200,639,900 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 79,402,546 | 85,615,681 |
| 減価償却累計額 | -36,487,540 | -38,425,778 |
| 建物（純額） | 42,915,006 | 47,189,902 |
| 機械装置及び運搬具 | 5,522,689 | 5,524,879 |
| 減価償却累計額 | -2,666,482 | -2,907,664 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,856,207 | 2,617,215 |
| 工具 | 29,165,834 | 30,616,567 |
| 減価償却累計額 | -22,324,778 | -23,645,669 |
| 工具 | 6,841,056 | 6,970,898 |
| 土地 | 60,095,093 | 63,682,993 |
| 建設仮勘定 | 3,826,136 | 927,141 |
| 有形固定資産合計 | 116,533,500 | 121,388,151 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 19,385 | 19,385 |
| ソフトウエア | 4,479,975 | 4,998,800 |
| その他 | 9,950 | 14,410 |
| 無形固定資産合計 | 4,509,310 | 5,032,596 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 37,626,962 | 39,931,129 |
| 出資金 | 1,360 | 1,880 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,450 | 3,230 |
| 繰延税金資産 | 4,302,345 | 4,171,226 |
| 敷金及び差入保証金 | 21,947,779 | 22,494,711 |
| 投資不動産 | 24,457 | 24,457 |
| その他 | 40,577 | 37,832 |
| 投資その他の資産合計 | 63,945,932 | 66,664,467 |
| 固定資産計 | 184,988,743 | 193,085,215 |
| 資産の部合計 | 368,808,691 | 393,725,115 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 56,625,085 | 64,350,639 |
| 短期借入金 | 10,500,000 | 10,500,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 13,852,472 | 13,874,756 |
| 未払金 | 1,885,948 | 1,181,792 |
| 未払費用 | 6,194,253 | 6,894,555 |
| 未払賞与 | 426,521 | 438,454 |
| 未払法人税等 | 6,485,696 | 7,429,680 |
| 未払消費税等 | 1,252,478 | 1,268,058 |
| その他 | 76,800 | 92,689 |
| 流動負債計 | 97,299,257 | 106,030,626 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 79,809,290 | 78,431,562 |
| 長期預り保証金 | 311,024 | 311,081 |
| 退職給付に係る負債 | 5,260,207 | 5,430,502 |
| その他 | 954 | － |
| 固定負債計 | 85,381,475 | 84,173,145 |
| 負債の部合計 | 182,680,733 | 190,203,772 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 普通株式 | 945,000 | 945,000 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本金合計 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 普通株式 | 2,429,400 | 2,429,400 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本準備金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| 資本剰余金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| 利益剰余金 | 179,999,211 | 195,225,381 |
| 自己株式 | | |
| 普通株式 | -241,840 | -241,840 |
| 自己株式合計 | -241,840 | -241,840 |
| 株主資本合計 | 186,979,428 | 202,205,598 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,665,802 | -864,775 |
| 為替換算調整勘定 | 1,058,403 | 2,390,140 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -244,071 | -209,619 |
| その他の包括利益累計額合計 | -851,470 | 1,315,744 |
| 純資産の部合計 | 177,472,330 | 203,521,343 |
| 負債・純資産合計 | 368,808,691 | 393,725,115 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年3月20日 | 2023年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 97,975,683 | 99,461,443 |
| 売掛金 | 13,165,282 | 21,160,822 |
| 商品 | 7,829,855 | 8,096,926 |
| 原材料及び貯蔵品 | 659,841 | 455,573 |
| 仕入未収入金 | 5,197,603 | 4,789,688 |
| 関係会社短期貸付金 | 3,609,000 | 3,609,000 |
| １年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 61,985 | 67,620 |
| その他 | 1,555,819 | 976,462 |
| 貸倒引当金 | -18,397 | -25,689 |
| 流動資産計 | 130,036,672 | 138,591,847 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 53,578,178 | 58,060,634 |
| 減価償却累計額 | -29,359,270 | -30,586,573 |
| 建物（純額） | 24,218,908 | 27,474,060 |
| 車両運搬具 | 12,064 | 12,064 |
| 減価償却累計額 | -12,064 | -12,064 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 28,866,908 | 30,314,119 |
| 減価償却累計額 | -22,059,297 | -23,374,342 |
| 工具 | 6,807,610 | 6,939,777 |
| 土地 | 28,897,467 | 28,897,467 |
| 建設仮勘定 | 3,281,648 | 137,250 |
| 有形固定資産合計 | 63,205,635 | 63,448,556 |
| 無形固定資産 | 4,504,467 | 5,023,092 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,518,286 | 5,688,340 |
| 関係会社株式 | 1,841,037 | 1,841,037 |
| 関係会社長期貸付金 | 60,000,227 | 62,313,782 |
| 繰延税金資産 | 3,354,402 | 3,173,892 |
| 敷金及び差入保証金 | 37,550,583 | 39,777,883 |
| その他 | 67,584 | 65,559 |
| 貸倒引当金 | -31,453 | -31,453 |
| 投資その他の資産合計 | 107,300,668 | 112,829,042 |
| 固定資産計 | 175,010,771 | 181,300,691 |
| 資産の部合計 | 305,047,444 | 319,892,539 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 39,656,171 | 44,699,825 |
| 短期借入金 | 10,500,000 | 10,500,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 12,307,980 | 12,321,430 |
| 未払金 | 1,876,321 | 1,182,043 |
| 未払給与 | 3,833,747 | 4,225,785 |
| 未払賞与 | 426,521 | 438,454 |
| 未払法人税等 | 5,528,835 | 6,474,116 |
| その他 | 3,050,155 | 3,309,532 |
| 流動負債計 | 77,179,733 | 83,151,188 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 53,880,385 | 52,212,945 |
| 長期預り保証金 | 345,956 | 5,100,579 |
| 退職給付引当金 | 4,880,649 | 346,011 |
| 固定負債計 | 59,106,990 | 57,659,535 |
| 負債の部合計 | 136,286,723 | 140,810,724 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 普通株式 | 945,000 | 945,000 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本金合計 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 普通株式 | 2,429,400 | 2,429,400 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本準備金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| 資本剰余金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 111,900 | 111,900 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | 416,315 | 355,460 |
| 別途積立金 | 60,000 | 60,000 |
| 繰越利益剰余金 | 160,561,662 | 170,107,937 |
| 利益剰余金合計 | 161,149,877 | 170,635,297 |
| 自己株式 | | |
| 普通株式 | -241,840 | -241,840 |
| 自己株式合計 | -241,840 | -241,840 |
| 株主資本合計 | 168,130,094 | 177,615,514 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 630,626 | 1,466,300 |
| その他の包括利益累計額合計 | 630,626 | 1,466,300 |
| 純資産の部合計 | 160,181,042 | 179,081,814 |
| 負債・純資産合計 | 305,047,444 | 319,892,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
