オーケーの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月18日 11:09
- 【資料】
- 半期報告書-第54期(令和2年3月21日-令和3年3月20日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年3月20日 | 2020年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 110,177,150 | 118,031,767 |
| 売掛金 | 10,667,535 | 12,806,310 |
| 有価証券 | 2,709,153 | 1,361,549 |
| 商品 | 7,909,955 | 8,363,856 |
| 原材料及び貯蔵品 | 425,448 | 518,020 |
| 前払費用 | 382,905 | 315,845 |
| 未収収益 | 373,478 | 311,984 |
| 未収入金 | 6,100,586 | 5,199,283 |
| その他 | 291,589 | 308,453 |
| 貸倒引当金 | -1,037 | -19,764 |
| 流動資産計 | 139,036,765 | 147,197,308 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 66,456,381 | 67,150,526 |
| 減価償却累計額 | -26,465,740 | -28,049,767 |
| 建物（純額） | 39,990,641 | 39,100,759 |
| 機械装置及び運搬具 | 5,480,565 | 5,494,305 |
| 減価償却累計額 | -567,363 | -982,272 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 4,913,202 | 4,512,032 |
| 工具 | 21,502,273 | 22,880,740 |
| 減価償却累計額 | -15,117,242 | -16,200,364 |
| 工具 | 6,385,030 | 6,680,376 |
| 土地 | 48,595,474 | 50,606,429 |
| 建設仮勘定 | 234,114 | 241,099 |
| 有形固定資産合計 | 100,118,463 | 101,140,697 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 19,467 | 19,467 |
| ソフトウエア | 4,070,970 | 4,152,779 |
| その他 | 8,051 | 8,154 |
| 無形固定資産合計 | 4,098,488 | 4,180,400 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 24,085,853 | 30,124,963 |
| 出資金 | 1,305 | 1,250 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 5,813 | 5,992 |
| 繰延税金資産 | 3,046,275 | 2,905,982 |
| 敷金及び保証金 | 21,870,143 | 21,975,002 |
| 投資不動産 | 24,457 | 24,457 |
| その他 | 59,639 | 58,507 |
| 投資その他の資産合計 | 49,093,488 | 55,096,155 |
| 固定資産計 | 153,310,439 | 160,417,254 |
| 資産の部合計 | 292,347,205 | 307,614,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 53,023,834 | 57,977,739 |
| 短期借入金 | 10,500,000 | 10,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,902,840 | 2,879,800 |
| 未払金 | 949,728 | 481,459 |
| 未払費用 | 5,391,300 | 6,301,444 |
| 未払賞与 | 354,364 | 340,925 |
| 未払法人税等 | 5,890,236 | 6,366,046 |
| 未払消費税等 | 1,664,236 | 2,102,023 |
| 賞与引当金 | 3,239 | － |
| その他 | 133,460 | 96,160 |
| 流動負債計 | 80,813,240 | 87,045,599 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 92,012,051 | 91,023,011 |
| 長期預り保証金 | 293,160 | 303,244 |
| 退職給付に係る負債 | 4,006,217 | 4,119,606 |
| 固定負債計 | 96,311,428 | 95,445,861 |
| 負債の部合計 | 177,124,669 | 182,491,460 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 普通株式 | 945,000 | 945,000 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本金合計 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 普通株式 | 2,429,400 | 2,429,400 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本準備金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| 資本剰余金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| 利益剰余金 | 107,503,305 | 116,498,724 |
| 自己株式 | | |
| 普通株式 | -241,840 | -241,840 |
| 自己株式合計 | -241,840 | -241,840 |
| 株主資本合計 | 114,483,522 | 123,478,941 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 637,101 | 1,691,092 |
| 為替換算調整勘定 | 304,712 | 129,488 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -202,800 | -176,420 |
| その他の包括利益累計額合計 | 739,013 | 1,644,159 |
| 純資産の部合計 | 115,222,535 | 125,123,101 |
| 負債・純資産合計 | 292,347,205 | 307,614,562 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年3月20日 | 2020年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 72,556,541 | 80,311,614 |
| 売掛金 | 10,669,268 | 12,805,547 |
| 商品 | 5,605,663 | 6,048,709 |
| 原材料及び貯蔵品 | 425,448 | 518,020 |
| 仕入未収入金 | 4,982,615 | 4,460,732 |
| 関係会社短期貸付金 | 5,209,000 | 5,159,000 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 35,875 | 36,296 |
| その他 | 1,197,445 | 1,199,058 |
| 貸倒引当金 | -1,037 | -19,764 |
| 流動資産計 | 100,680,822 | 110,519,214 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 47,855,701 | 48,574,366 |
| 減価償却累計額 | -22,704,643 | -23,774,912 |
| 建物（純額） | 25,151,058 | 24,799,454 |
| 車両運搬具 | 16,443 | 21,808 |
| 減価償却累計額 | -16,287 | -17,558 |
| 車両運搬具（純額） | 156 | 4,250 |
| 工具 | 21,210,036 | 22,601,627 |
| 減価償却累計額 | -14,871,934 | -15,960,934 |
| 工具 | 6,338,102 | 6,640,693 |
| 土地 | 28,512,467 | 28,512,467 |
| 建設仮勘定 | 228,266 | 211,841 |
| 有形固定資産合計 | 60,230,051 | 60,168,706 |
| 無形固定資産 | 4,096,683 | 4,178,866 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,962,412 | 8,039,881 |
| 関係会社株式 | 1,941,037 | 1,861,037 |
| 関係会社長期貸付金 | 52,527,727 | 54,420,975 |
| 繰延税金資産 | 2,543,930 | 2,386,090 |
| 敷金及び保証金 | 32,474,616 | 32,390,526 |
| その他 | 72,813 | 169,919 |
| 貸倒引当金 | -31,453 | -101,453 |
| 投資その他の資産合計 | 96,491,084 | 99,166,977 |
| 固定資産計 | 160,817,819 | 163,514,551 |
| 資産の部合計 | 261,498,641 | 274,033,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 46,393,504 | 47,967,952 |
| 短期借入金 | 10,500,000 | 10,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,057,780 | 1,057,780 |
| 未払金 | 952,516 | 481,529 |
| 未払給与 | 3,062,453 | 3,444,518 |
| 未払賞与 | 354,364 | 340,925 |
| 未払法人税等 | 5,482,577 | 5,915,041 |
| その他 | 3,352,714 | 4,088,681 |
| 流動負債計 | 71,155,910 | 73,796,429 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 69,897,725 | 69,368,835 |
| 長期預り保証金 | 328,097 | 338,181 |
| 退職給付引当金 | 3,713,913 | 3,865,324 |
| 固定負債計 | 73,939,735 | 73,572,340 |
| 負債の部合計 | 145,095,646 | 147,368,769 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 普通株式 | 945,000 | 945,000 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本金合計 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 普通株式 | 2,429,400 | 2,429,400 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本準備金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| 資本剰余金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 111,900 | 111,900 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | 495,139 | 537,100 |
| 別途積立金 | 60,000 | 60,000 |
| 繰越利益剰余金 | 108,175,301 | 117,647,793 |
| 利益剰余金合計 | 108,842,341 | 118,356,793 |
| 自己株式 | | |
| 普通株式 | -241,840 | -241,840 |
| 自己株式合計 | -241,840 | -241,840 |
| 株主資本合計 | 115,822,558 | 125,337,010 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 580,437 | 1,327,985 |
| その他の包括利益累計額合計 | 580,437 | 1,327,985 |
| 純資産の部合計 | 116,402,995 | 126,664,995 |
| 負債・純資産合計 | 261,498,641 | 274,033,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
