オーケーの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月20日 11:04
- 【資料】
- 半期報告書-第53期(平成31年3月21日-令和2年3月20日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年3月20日 | 2019年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 77,124,405 | 102,778,434 |
| 売掛金 | 4,605,064 | 7,142,778 |
| 有価証券 | 5,579,862 | 5,730,730 |
| 商品 | 5,673,335 | 6,488,892 |
| 原材料及び貯蔵品 | 377,186 | 422,555 |
| 前払費用 | 228,273 | 226,645 |
| 未収収益 | 136,235 | 191,683 |
| 未収入金 | 4,594,675 | 5,107,552 |
| その他 | 221,924 | 378,268 |
| 貸倒引当金 | -899 | -1,834 |
| 流動資産計 | 98,540,064 | 128,465,706 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 65,089,871 | 65,433,765 |
| 減価償却累計額 | -23,254,686 | -24,741,246 |
| 建物（純額） | 41,835,185 | 40,692,518 |
| 機械装置及び運搬具 | 32,255 | 5,474,245 |
| 減価償却累計額 | -25,418 | -103,732 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 6,836 | 5,370,513 |
| 工具 | 19,511,720 | 20,273,328 |
| 減価償却累計額 | -12,913,592 | -13,952,291 |
| 工具 | 6,598,128 | 6,321,037 |
| 土地 | 44,598,844 | 47,845,474 |
| 建設仮勘定 | 5,235,475 | 251,161 |
| 有形固定資産合計 | 98,274,471 | 100,480,706 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 19,467 | 19,467 |
| ソフトウエア | 3,131,862 | 3,770,325 |
| その他 | 8,626 | 8,543 |
| 無形固定資産合計 | 3,159,956 | 3,798,336 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 15,572,001 | 14,028,013 |
| 出資金 | 1,285 | 1,305 |
| 長期貸付金 | 45 | 7 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 5,365 | 6,999 |
| 繰延税金資産 | 2,383,552 | 2,506,979 |
| 敷金及び保証金 | 22,119,705 | 21,560,988 |
| 投資不動産 | 24,457 | 24,457 |
| その他 | 75,769 | 60,755 |
| 投資その他の資産合計 | 40,182,181 | 38,189,506 |
| 固定資産計 | 141,616,609 | 142,468,549 |
| 資産の部合計 | 240,156,674 | 270,934,255 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 36,686,994 | 42,928,792 |
| 短期借入金 | 14,000,000 | 10,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,195,494 | 4,084,694 |
| 未払金 | 339,186 | 376,816 |
| 未払費用 | 4,392,045 | 4,922,973 |
| 未払賞与 | 283,240 | 288,690 |
| 未払法人税等 | 4,754,227 | 4,331,101 |
| 未払消費税等 | 1,104,764 | 995,061 |
| 賞与引当金 | 2,610 | 2,826 |
| その他 | 59,445 | 154,409 |
| 流動負債計 | 64,818,009 | 68,585,364 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 70,147,371 | 91,787,924 |
| 長期預り保証金 | 192,243 | 291,954 |
| 退職給付に係る負債 | 3,430,013 | 3,581,625 |
| 固定負債計 | 73,769,627 | 95,661,503 |
| 負債の部合計 | 138,587,636 | 164,246,868 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 普通株式 | 945,000 | 945,000 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本金合計 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 普通株式 | 2,429,400 | 2,429,400 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本準備金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| 資本剰余金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| 自己株式 | | |
| 普通株式 | -241,840 | -241,840 |
| 利益剰余金 | 93,803,907 | 98,665,357 |
| 自己株式合計 | -241,840 | -241,840 |
| 株主資本合計 | 100,784,124 | 105,645,574 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 648,593 | 836,592 |
| 為替換算調整勘定 | 148,826 | 196,997 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -12,507 | 8,223 |
| その他の包括利益累計額合計 | 784,912 | 1,041,813 |
| 純資産の部合計 | 101,569,037 | 106,687,387 |
| 負債・純資産合計 | 240,156,674 | 270,934,255 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年3月20日 | 2019年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 56,886,539 | 62,651,248 |
| 売掛金 | 4,608,106 | 7,145,725 |
| 商品 | 5,634,267 | 5,687,552 |
| 原材料及び貯蔵品 | 377,186 | 422,555 |
| 仕入未収入金 | 4,388,211 | 4,023,846 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,309,000 | 5,959,000 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 33,504 | 33,504 |
| その他 | 645,340 | 1,035,351 |
| 貸倒引当金 | -899 | -1,834 |
| 流動資産計 | 73,881,258 | 86,956,950 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 46,498,801 | 46,834,174 |
| 減価償却累計額 | -20,463,607 | -21,565,901 |
| 建物（純額） | 26,035,193 | 25,268,273 |
| 車両運搬具 | 18,903 | 16,443 |
| 減価償却累計額 | -18,433 | -16,130 |
| 車両運搬具（純額） | 470 | 313 |
| 工具 | 19,232,555 | 19,981,527 |
| 減価償却累計額 | -12,678,214 | -13,715,245 |
| 工具 | 6,554,340 | 6,266,282 |
| 土地 | 28,512,467 | 28,512,467 |
| 建設仮勘定 | 53,752 | 250,813 |
| 有形固定資産合計 | 61,156,224 | 60,298,150 |
| 無形固定資産 | 3,157,624 | 3,796,260 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,549,570 | 7,493,444 |
| 関係会社株式 | 1,941,037 | 1,941,037 |
| 関係会社長期貸付金 | 32,561,231 | 52,544,479 |
| 繰延税金資産 | 2,073,689 | 2,164,247 |
| 敷金及び保証金 | 33,246,148 | 32,370,694 |
| その他 | 91,989 | 76,977 |
| 貸倒引当金 | -31,453 | -31,453 |
| 投資その他の資産合計 | 77,432,212 | 96,559,428 |
| 固定資産計 | 141,746,061 | 160,653,839 |
| 資産の部合計 | 215,627,319 | 247,610,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 36,442,617 | 41,963,179 |
| 短期借入金 | 14,000,000 | 10,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,057,780 | 1,057,780 |
| 未払金 | 334,422 | 123,315 |
| 未払給与 | 2,765,717 | 3,054,432 |
| 未払賞与 | 283,240 | 288,690 |
| 未払法人税等 | 4,445,935 | 4,145,893 |
| その他 | 2,296,238 | 2,498,824 |
| 流動負債計 | 61,625,950 | 63,632,116 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 47,455,505 | 70,426,615 |
| 長期預り保証金 | 227,185 | 326,891 |
| 退職給付引当金 | 3,411,985 | 3,593,477 |
| 固定負債計 | 51,094,676 | 74,346,983 |
| 負債の部合計 | 112,720,626 | 137,979,100 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 普通株式 | 945,000 | 945,000 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本金合計 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 普通株式 | 2,429,400 | 2,429,400 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本準備金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| 資本剰余金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 111,900 | 111,900 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | 386,474 | 440,807 |
| 別途積立金 | 60,000 | 60,000 |
| 繰越利益剰余金 | 94,380,295 | 101,089,898 |
| 利益剰余金合計 | 94,938,669 | 101,702,605 |
| 自己株式 | | |
| 普通株式 | -241,840 | -241,840 |
| 自己株式合計 | -241,840 | -241,840 |
| 株主資本合計 | 101,918,886 | 108,682,822 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 987,806 | 948,867 |
| その他の包括利益累計額合計 | 987,806 | 948,867 |
| 純資産の部合計 | 102,906,693 | 109,631,689 |
| 負債・純資産合計 | 215,627,319 | 247,610,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
