オーケーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月21日 至 2018年9月20日 | 自 2019年3月21日 至 2019年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,366,064 | 9,445,948 |
| 減価償却費 | 2,588,703 | 2,798,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,354 | 935 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 413 | 215 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 208,602 | 181,491 |
| 固定資産除却損 | 44,435 | 1,680 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -52 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 95,515 |
| 受取利息及び受取配当金 | -476,586 | -666,105 |
| 支払利息 | 159,970 | 178,755 |
| 為替差損益（△は益） | -1,127,019 | 1,647,233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -700,557 | -2,537,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97,609 | -860,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,417,339 | 6,241,797 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,460,686 | -109,703 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -17,594 | 99,711 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,127,043 | -388,340 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,107,785 | 1,086,508 |
| 小計 | 16,135,945 | 17,215,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 593,156 | 643,768 |
| 利息の支払額 | -158,797 | -161,658 |
| 法人税等の支払額 | -2,891,145 | -3,757,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,679,159 | 13,940,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,085 | -40,634 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,007 | 38,299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,930,121 | -4,869,336 |
| 固定資産の売却による収入 | 39 | 52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -941,043 | -829,395 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -522,761 | -1,555,205 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 437,320 | 2,479,067 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 315,976 | 2,393 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,351,494 | -171,779 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43,809 | 993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,958,353 | -4,948,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -380,610 | -970,247 |
| 長期借入れによる収入 | － | 23,500,000 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -3,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -42,364 | -60,724 |
| 配当金の支払額 | -987,995 | -1,238,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,410,969 | 17,730,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 543,578 | -1,070,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,853,414 | 25,651,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,086,105 | 102,737,799 |
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