オーケーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月21日 至 2017年9月20日 | 自 2018年3月21日 至 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,489,327 | 10,366,064 |
| 減価償却費 | 2,388,310 | 2,588,703 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,260 | -4,354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,482 | 413 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 172,407 | 208,602 |
| 固定資産除却損 | 2,997 | 44,435 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 66,686 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -344,970 | -476,586 |
| 支払利息 | 158,926 | 159,970 |
| 為替差損益（△は益） | 595,900 | -1,127,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -597,638 | -700,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -186,695 | -97,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,226,541 | 4,417,339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,303,941 | -1,460,686 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -9,250 | -17,594 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 726,849 | 1,127,043 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,063,793 | 1,107,785 |
| 小計 | 7,601,302 | 16,135,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 400,716 | 593,156 |
| 利息の支払額 | -159,632 | -158,797 |
| 法人税等の支払額 | -2,041,400 | -2,891,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,800,985 | 13,679,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,894 | -39,085 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,970 | 29,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,260,586 | -5,930,121 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161,267 | -941,043 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,483 | -522,761 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,404,144 | 437,320 |
| 貸付けによる支出 | -1,610 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12,276 | 315,976 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,191,862 | -1,351,494 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 999 | 43,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,214,312 | -7,958,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -532,370 | -380,610 |
| 自己株式の取得による支出 | -61,839 | -42,364 |
| 配当金の支払額 | -939,543 | -987,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,533,752 | -1,410,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -320,571 | 543,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,732,348 | 4,853,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,559,120 | 72,412,534 |
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