オーケーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月21日 至 2016年9月20日 | 自 2017年3月21日 至 2017年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,386,219 | 6,489,327 |
| 減価償却費 | 1,764,234 | 2,388,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,396 | -1,260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 144 | -1,482 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 162,732 | 172,407 |
| 土地売却損益（△は益） | 245,244 | － |
| 固定資産除却損 | 8,555 | 2,997 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 66,686 |
| 受取利息及び受取配当金 | -313,609 | -344,970 |
| 支払利息 | 116,322 | 158,926 |
| 為替差損益（△は益） | 3,038,173 | 595,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,374,463 | -597,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -320,575 | -186,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,650,520 | -4,226,541 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,366,040 | 1,303,941 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,729 | -9,250 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 237,148 | 726,849 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 801,711 | 1,063,793 |
| 小計 | 2,729,610 | 7,601,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311,994 | 400,716 |
| 利息の支払額 | -115,202 | -159,632 |
| 法人税等の支払額 | -3,254,356 | -2,041,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -327,953 | 5,800,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,022 | -28,894 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,128 | 34,970 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,801,315 | -2,260,586 |
| 固定資産の売却による収入 | 708,006 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -292,539 | -161,267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,269,388 | -22,483 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,404,144 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -1,610 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,907 | 12,276 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -666,043 | -1,191,862 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 97,968 | 999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,209,299 | -2,214,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,715,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,365,680 | -532,370 |
| 自己株式の取得による支出 | -46,677 | -61,839 |
| 配当金の支払額 | -953,810 | -939,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -651,167 | -1,533,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,501,435 | -320,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,689,856 | 1,732,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,281,330 | 67,115,372 |
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