オーケーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月21日 至 2015年9月20日 | 自 2016年3月21日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,833,856 | 4,386,219 |
| 減価償却費 | 1,285,582 | 1,764,234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,594 | -8,396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 144 | 144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70,434 | 162,732 |
| 土地売却損益（△は益） | 49,673 | 245,244 |
| 固定資産除却損 | － | 8,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294,412 | -313,609 |
| 支払利息 | 146,485 | 116,322 |
| 為替差損益（△は益） | 129,138 | 3,038,173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -244,188 | -1,374,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,236 | -320,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,563,980 | -4,650,520 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -455,019 | -1,366,040 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -153,467 | 2,729 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 241,764 | 237,148 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 342,242 | 801,711 |
| 小計 | 18,474,573 | 2,729,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154,278 | 311,994 |
| 利息の支払額 | -144,886 | -115,202 |
| 法人税等の支払額 | -2,948,477 | -3,254,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,535,488 | -327,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,393 | -28,022 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,366 | 32,128 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,282,277 | -11,801,315 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,129,159 | 708,006 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,439 | -292,539 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,954,415 | -5,269,388 |
| 貸付けによる支出 | -1,800 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,096 | 11,907 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,305,360 | -666,043 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,238 | 97,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,410,823 | -17,209,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,136,000 | 10,715,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -325,516 | -10,365,680 |
| 自己株式の取得による支出 | -96,182 | -46,677 |
| 配当金の支払額 | -697,713 | -953,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,587 | -651,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122,951 | -1,501,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -981,699 | -19,689,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,336,000 | 45,281,330 |
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