オーケーの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月20日 11:08
- 【資料】
- 半期報告書-第50期(平成28年3月21日-平成29年3月20日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年9月20日 | 2016年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 62,804,144 | 40,309,309 |
| 売掛金 | 1,948,720 | 3,323,184 |
| 有価証券 | － | 438,772 |
| 商品 | 4,240,800 | 4,550,916 |
| 原材料及び貯蔵品 | 478,258 | 488,718 |
| 前払費用 | 251,307 | 180,175 |
| 繰延税金資産 | 350,236 | 255,932 |
| 未収収益 | 153,361 | 145,059 |
| 未収入金 | 4,360,632 | 4,261,167 |
| その他 | 2,311,885 | 5,271,189 |
| 貸倒引当金 | -4,928 | -4,409 |
| 流動資産計 | 76,894,420 | 59,220,016 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 31,801,920 | 47,751,603 |
| 減価償却累計額 | -15,185,236 | -16,113,867 |
| 建物（純額） | 16,616,683 | 31,637,736 |
| 車両運搬具 | 26,157 | 24,895 |
| 減価償却累計額 | -25,694 | -24,548 |
| 車両運搬具（純額） | 463 | 347 |
| 工具 | 12,778,936 | 14,150,164 |
| 減価償却累計額 | -6,978,563 | -7,734,089 |
| 工具 | 5,800,372 | 6,416,075 |
| 土地 | 44,953,469 | 44,264,355 |
| 建設仮勘定 | 5,702,608 | 747,615 |
| 有形固定資産合計 | 73,073,598 | 83,066,130 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 19,617 | 19,617 |
| ソフトウエア | 308,223 | 479,650 |
| その他 | 3,939 | 12,108 |
| 無形固定資産合計 | 331,780 | 511,376 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 15,583,677 | 20,544,908 |
| 出資金 | 1,285 | 1,285 |
| 長期貸付金 | 333,320 | 324,458 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 6,655 | 6,182 |
| 繰延税金資産 | 1,541,461 | 1,208,815 |
| 敷金及び保証金 | 20,803,389 | 20,640,267 |
| 投資不動産 | 24,457 | 24,457 |
| その他 | 9,587 | 11,426 |
| 貸倒引当金 | -10,372 | -2,494 |
| 投資その他の資産合計 | 38,293,460 | 42,759,305 |
| 固定資産計 | 111,698,839 | 126,336,812 |
| 資産の部合計 | 188,593,260 | 185,556,828 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 36,313,736 | 31,663,216 |
| 短期借入金 | 14,000,000 | 14,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,713,160 | 5,034,860 |
| 未払金 | 966,652 | 1,725,341 |
| 未払費用 | 3,411,505 | 3,612,125 |
| 未払賞与 | 198,324 | 213,966 |
| 未払法人税等 | 3,781,462 | 2,828,644 |
| 未払消費税等 | 1,376,292 | 10,252 |
| 賞与引当金 | 2,419 | 2,564 |
| その他 | 97,549 | 113,676 |
| 流動負債計 | 74,861,103 | 59,204,647 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 37,540,920 | 47,568,540 |
| 長期預り保証金 | 109,008 | 111,738 |
| 退職給付に係る負債 | 2,735,415 | 2,850,916 |
| 固定負債計 | 40,385,344 | 50,531,194 |
| 負債の部合計 | 115,246,447 | 109,735,841 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 普通株式 | 945,000 | 945,000 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本金合計 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 普通株式 | 2,429,400 | 2,429,400 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本準備金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| その他資本剰余金 | | |
| 自己株式処分差益 | 211,959 | 165,281 |
| その他資本剰余金合計 | 211,959 | 165,281 |
| 資本剰余金合計 | 4,565,187 | 4,518,510 |
| 利益剰余金 | 66,207,368 | 67,369,196 |
| 自己株式 | | |
| 普通株式 | -241,840 | -241,840 |
| 自己株式合計 | -241,840 | -241,840 |
| 株主資本合計 | 73,399,544 | 74,514,694 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 15,292 | 1,132,946 |
| 為替換算調整勘定 | 188,543 | 403,354 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -256,566 | -230,009 |
| その他の包括利益累計額合計 | -52,731 | 1,306,292 |
| 純資産の部合計 | 71,557,631 | 75,820,986 |
| 負債・純資産合計 | 188,593,260 | 185,556,828 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年9月20日 | 2016年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 45,673,398 | 24,610,258 |
| 売掛金 | 1,949,998 | 3,324,315 |
| 商品 | 4,215,218 | 4,530,906 |
| 原材料及び貯蔵品 | 478,258 | 488,718 |
| 繰延税金資産 | 350,236 | 255,932 |
| 仕入未収入金 | 3,948,726 | 3,342,255 |
| 関係会社短期貸付金 | 23,686,216 | 22,516,216 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 15,111,504 | 15,111,504 |
| その他 | 2,863,737 | 6,356,576 |
| 貸倒引当金 | -4,928 | -4,409 |
| 流動資産計 | 98,272,366 | 80,532,274 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 26,206,448 | 40,575,300 |
| 減価償却累計額 | -14,284,462 | -14,964,458 |
| 建物（純額） | 11,921,985 | 25,610,842 |
| 車両運搬具 | 20,081 | 18,819 |
| 減価償却累計額 | -19,776 | -18,590 |
| 車両運搬具（純額） | 304 | 228 |
| 工具 | 12,542,985 | 13,911,358 |
| 減価償却累計額 | -6,749,724 | -7,502,130 |
| 工具 | 5,793,260 | 6,409,228 |
| 土地 | 31,928,382 | 31,981,879 |
| 建設仮勘定 | 4,770,038 | 316,741 |
| 有形固定資産合計 | 54,413,971 | 64,318,919 |
| 無形固定資産 | 330,082 | 509,818 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,613,818 | 7,775,411 |
| 関係会社株式 | 1,051,037 | 1,051,037 |
| 関係会社長期貸付金 | 583,743 | 566,991 |
| 繰延税金資産 | 1,307,501 | 975,035 |
| 敷金及び保証金 | 26,801,410 | 27,661,920 |
| その他 | 367,917 | 358,582 |
| 貸倒引当金 | -41,825 | -33,947 |
| 投資その他の資産合計 | 31,683,602 | 38,355,031 |
| 固定資産計 | 86,427,656 | 103,183,769 |
| 資産の部合計 | 184,700,022 | 183,716,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 36,095,807 | 31,520,359 |
| 短期借入金 | 14,000,000 | 14,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,549,800 | 4,853,800 |
| 未払金 | 965,791 | 1,725,341 |
| 未払給与 | 2,207,305 | 2,398,384 |
| 未払賞与 | 198,324 | 213,966 |
| 未払法人税等 | 3,695,678 | 2,779,563 |
| その他 | 2,553,134 | 1,249,609 |
| 流動負債計 | 74,265,842 | 58,741,024 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 33,017,600 | 42,438,700 |
| 長期預り保証金 | 108,783 | 111,513 |
| 退職給付引当金 | 2,356,663 | 2,519,395 |
| 固定負債計 | 35,483,046 | 45,069,608 |
| 負債の部合計 | 109,748,889 | 103,810,633 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 普通株式 | 945,000 | 945,000 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本金合計 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 普通株式 | 2,429,400 | 2,429,400 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本準備金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| その他資本剰余金 | | |
| 自己株式処分差益 | 211,959 | 165,281 |
| その他資本剰余金合計 | 211,959 | 165,281 |
| 資本剰余金合計 | 4,565,187 | 4,518,510 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 111,900 | 111,900 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 60,000 | 60,000 |
| 繰越利益剰余金 | 67,257,150 | 71,443,515 |
| 利益剰余金合計 | 67,429,050 | 71,615,415 |
| 自己株式 | | |
| 普通株式 | -241,840 | -241,840 |
| 自己株式合計 | -241,840 | -241,840 |
| 株主資本合計 | 74,621,226 | 78,760,914 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 329,906 | 1,144,495 |
| その他の包括利益累計額合計 | 329,906 | 1,144,495 |
| 純資産の部合計 | 71,037,282 | 79,905,409 |
| 負債・純資産合計 | 184,700,022 | 183,716,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
