オーケーの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月18日 11:12
- 【資料】
- 半期報告書-第49期(平成27年3月21日-平成28年3月20日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年9月20日 | 2015年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 78,344,066 | 77,366,393 |
| 売掛金 | 1,593,676 | 1,837,864 |
| 商品 | 4,265,709 | 4,119,466 |
| 原材料及び貯蔵品 | 355,152 | 546,631 |
| 前払費用 | 260,600 | 202,422 |
| 繰延税金資産 | 322,746 | 266,277 |
| 未収収益 | 366 | 140,932 |
| 未収入金 | 3,339,385 | 3,689,950 |
| その他 | 227,907 | 297,018 |
| 貸倒引当金 | -200 | -3,794 |
| 流動資産計 | 88,709,409 | 88,463,161 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 28,578,701 | 30,015,177 |
| 減価償却累計額 | -13,851,723 | -14,509,441 |
| 建物（純額） | 14,726,978 | 15,505,735 |
| 車両運搬具 | 26,157 | 26,157 |
| 減価償却累計額 | -24,835 | -25,264 |
| 車両運搬具（純額） | 1,322 | 892 |
| 工具 | 11,361,215 | 11,952,236 |
| 減価償却累計額 | -5,681,616 | -6,270,758 |
| 工具 | 5,679,598 | 5,681,477 |
| 土地 | 30,300,943 | 29,317,234 |
| 建設仮勘定 | 4,681,367 | 5,665,308 |
| 有形固定資産合計 | 55,390,209 | 56,170,649 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 19,617 | 19,617 |
| 借地権 | 13,358 | － |
| ソフトウエア | 338,166 | 344,538 |
| その他 | 3,352 | 3,123 |
| 無形固定資産合計 | 374,495 | 367,279 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,887,843 | 17,482,940 |
| 出資金 | 1,285 | 1,285 |
| 長期貸付金 | 353,323 | 343,322 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 8,535 | 7,941 |
| 繰延税金資産 | 1,157,190 | 1,141,523 |
| 敷金及び保証金 | 19,886,846 | 20,559,330 |
| 投資不動産 | 24,457 | 24,457 |
| その他 | 5,775 | 7,681 |
| 貸倒引当金 | -10,372 | -10,372 |
| 投資その他の資産合計 | 25,314,885 | 39,558,108 |
| 固定資産計 | 81,079,590 | 96,096,037 |
| 資産の部合計 | 169,789,000 | 184,559,198 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 26,183,316 | 35,747,296 |
| 短期借入金 | 14,000,000 | 14,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 674,880 | 10,713,160 |
| 未払金 | 277,990 | 916,133 |
| 未払費用 | 2,962,696 | 3,530,747 |
| 未払賞与 | 647,143 | 691,190 |
| 未払法人税等 | 3,370,128 | 2,885,976 |
| 未払消費税等 | 1,559,540 | 1,104,520 |
| 賞与引当金 | 2,130 | 2,274 |
| その他 | 55,595 | 76,406 |
| 流動負債計 | 49,733,421 | 69,667,706 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 49,868,501 | 40,640,704 |
| 長期預り保証金 | 270,769 | 117,302 |
| 退職給付に係る負債 | 2,505,419 | 2,575,853 |
| 固定負債計 | 52,644,689 | 43,333,861 |
| 負債の部合計 | 102,378,111 | 113,001,567 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 普通株式 | 945,000 | 945,000 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本金合計 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 普通株式 | 2,429,400 | 2,429,400 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本準備金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| その他資本剰余金 | | |
| 自己株式処分差益 | 372,275 | 276,092 |
| その他資本剰余金合計 | 372,275 | 276,092 |
| 資本剰余金合計 | 4,725,503 | 4,629,321 |
| 自己株式 | | |
| 普通株式 | -241,840 | -241,840 |
| 利益剰余金 | 59,315,242 | 63,856,774 |
| 自己株式合計 | -241,840 | -241,840 |
| 株主資本合計 | 66,667,735 | 71,113,084 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,027,163 | 692,052 |
| 為替換算調整勘定 | 1,716 | 7,903 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -285,726 | -255,409 |
| その他の包括利益累計額合計 | 743,153 | 444,546 |
| 純資産の部合計 | 64,001,462 | 71,557,631 |
| 負債・純資産合計 | 169,789,000 | 184,559,198 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年9月20日 | 2015年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 62,168,764 | 74,839,292 |
| 売掛金 | 1,594,460 | 1,838,781 |
| 商品 | 4,219,976 | 4,068,191 |
| 原材料及び貯蔵品 | 355,152 | 546,631 |
| 繰延税金資産 | 322,746 | 266,277 |
| 仕入未収入金 | 3,277,808 | 2,950,439 |
| 関係会社短期貸付金 | 9,783,659 | 7,942,632 |
| その他 | 575,093 | 1,350,116 |
| 貸倒引当金 | -200 | -3,794 |
| 流動資産計 | 82,297,461 | 93,798,567 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 25,499,794 | 25,815,796 |
| 減価償却累計額 | -13,143,565 | -13,716,856 |
| 建物（純額） | 12,356,228 | 12,098,939 |
| 車両運搬具 | 20,081 | 20,081 |
| 減価償却累計額 | -19,030 | -19,403 |
| 車両運搬具（純額） | 1,050 | 677 |
| 工具 | 11,123,360 | 11,714,670 |
| 減価償却累計額 | -5,455,400 | -6,045,461 |
| 工具 | 5,667,959 | 5,669,208 |
| 土地 | 16,292,146 | 16,292,146 |
| 建設仮勘定 | 4,289,078 | 4,671,653 |
| 有形固定資産合計 | 38,606,464 | 38,732,626 |
| 無形固定資産 | 360,694 | 366,837 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,887,843 | 3,772,622 |
| 関係会社株式 | 1,051,037 | 1,051,037 |
| 関係会社長期貸付金 | 15,695,247 | 15,678,495 |
| 繰延税金資産 | 889,273 | 913,032 |
| 敷金及び保証金 | 22,848,302 | 25,202,022 |
| その他 | 389,801 | 379,205 |
| 貸倒引当金 | -41,825 | -41,825 |
| 投資その他の資産合計 | 44,719,680 | 46,954,590 |
| 固定資産計 | 83,686,839 | 86,054,054 |
| 資産の部合計 | 165,984,301 | 179,852,621 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 26,034,122 | 35,536,218 |
| 短期借入金 | 14,000,000 | 14,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 549,800 | 10,549,800 |
| 未払金 | 277,990 | 1,028,133 |
| 未払給与 | 1,877,309 | 2,091,139 |
| 未払賞与 | 647,143 | 691,190 |
| 未払法人税等 | 3,307,572 | 2,845,040 |
| その他 | 2,521,707 | 2,465,429 |
| 流動負債計 | 49,215,647 | 69,206,951 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 47,567,400 | 37,292,500 |
| 長期預り保証金 | 120,641 | 117,077 |
| 退職給付引当金 | 2,061,468 | 2,198,810 |
| 固定負債計 | 49,749,510 | 39,608,388 |
| 負債の部合計 | 98,965,157 | 108,815,339 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 普通株式 | 945,000 | 945,000 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本金合計 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 普通株式 | 2,429,400 | 2,429,400 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本準備金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| その他資本剰余金 | | |
| 自己株式処分差益 | 372,275 | 276,092 |
| その他資本剰余金合計 | 372,275 | 276,092 |
| 資本剰余金合計 | 4,725,503 | 4,629,321 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 111,900 | 111,900 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 60,000 | 60,000 |
| 繰越利益剰余金 | 58,467,587 | 62,606,015 |
| 利益剰余金合計 | 58,639,487 | 62,777,915 |
| 自己株式 | | |
| 普通株式 | -241,840 | -241,840 |
| 自己株式合計 | -241,840 | -241,840 |
| 株主資本合計 | 65,991,979 | 70,034,225 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,027,163 | 1,003,057 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,027,163 | 1,003,057 |
| 純資産の部合計 | 63,560,061 | 71,037,282 |
| 負債・純資産合計 | 165,984,301 | 179,852,621 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
