オーケーの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月19日 10:16
- 【資料】
- 半期報告書-第48期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年3月20日 | 2014年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 57,631,189 | 67,569,982 |
| 売掛金 | 1,228,193 | 1,472,208 |
| 商品 | 4,343,169 | 4,261,043 |
| 貯蔵品 | 304,993 | 347,517 |
| 前払費用 | 149,904 | 140,550 |
| 繰延税金資産 | 287,092 | 311,609 |
| 未収入金 | 3,139,902 | 2,948,592 |
| その他 | 425,398 | 644,028 |
| 貸倒引当金 | -200 | -200 |
| 流動資産計 | 67,509,644 | 77,695,333 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 26,133,745 | 28,231,957 |
| 減価償却累計額 | -12,533,417 | -13,132,171 |
| 建物（純額） | 13,600,328 | 15,099,785 |
| 車両運搬具 | 29,102 | 29,102 |
| 減価償却累計額 | -26,390 | -27,353 |
| 車両運搬具（純額） | 2,712 | 1,749 |
| 工具 | 9,030,411 | 10,437,561 |
| 減価償却累計額 | -4,488,548 | -5,015,554 |
| 工具 | 4,541,863 | 5,422,007 |
| 土地 | 29,038,884 | 30,116,945 |
| 建設仮勘定 | 764,541 | 448,656 |
| 有形固定資産合計 | 47,948,330 | 51,089,144 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 19,617 | 19,617 |
| 借地権 | 13,358 | 13,358 |
| ソフトウエア | 470,054 | 943,240 |
| その他 | 3,810 | 3,581 |
| 無形固定資産合計 | 506,841 | 979,798 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,905,912 | 3,131,349 |
| 出資金 | 1,285 | 1,285 |
| 長期貸付金 | 359,992 | 359,992 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 10,092 | 8,426 |
| 長期前払費用 | 1,007 | 510 |
| 繰延税金資産 | 1,156,296 | 1,176,712 |
| 敷金及び保証金 | 17,650,267 | 17,923,433 |
| 投資不動産 | 24,457 | 24,457 |
| その他 | 3,665 | 3,621 |
| 投資その他の資産合計 | 22,112,975 | 22,629,786 |
| 固定資産計 | 70,568,146 | 74,698,729 |
| 資産の部合計 | 138,077,790 | 152,394,062 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 24,681,349 | 32,490,213 |
| 短期借入金 | 14,000,000 | 14,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 723,892 | 678,720 |
| 未払金 | 457,745 | 813,816 |
| 未払費用 | 2,581,046 | 2,914,800 |
| 未払賞与 | 613,694 | 644,629 |
| 未払法人税等 | 2,317,311 | 3,392,627 |
| 未払消費税等 | 464,584 | 1,110,611 |
| 賞与引当金 | 2,357 | 2,130 |
| その他 | 64,050 | 66,223 |
| 流動負債計 | 45,906,033 | 56,113,771 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 30,548,548 | 30,213,900 |
| 長期預り保証金 | 120,879 | 120,763 |
| 退職給付引当金 | 1,772,592 | 1,944,164 |
| 固定負債計 | 32,442,020 | 32,278,828 |
| 負債の部合計 | 78,348,053 | 88,392,599 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 普通株式 | 945,000 | 945,000 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本金合計 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 普通株式 | 2,429,400 | 2,429,400 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本準備金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| その他資本剰余金 | | |
| 自己株式処分差益 | 514,496 | 423,577 |
| その他資本剰余金合計 | 514,496 | 423,577 |
| 資本剰余金合計 | 4,867,725 | 4,776,805 |
| 自己株式 | | |
| 普通株式 | -241,840 | -241,840 |
| 利益剰余金 | 51,836,323 | 56,067,001 |
| 自己株式合計 | -241,840 | -241,840 |
| 株主資本合計 | 59,331,036 | 63,470,795 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 395,192 | 540,284 |
| 為替換算調整勘定 | 3,508 | -9,617 |
| その他の包括利益累計額合計 | 398,700 | 530,667 |
| 純資産の部合計 | 59,729,737 | 64,001,462 |
| 負債・純資産合計 | 138,077,790 | 152,394,062 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年3月20日 | 2014年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 56,932,939 | 66,697,927 |
| 売掛金 | 1,230,228 | 1,473,960 |
| 商品 | 4,310,164 | 4,226,873 |
| 貯蔵品 | 303,976 | 347,517 |
| 前払費用 | 148,310 | 138,406 |
| 繰延税金資産 | 287,092 | 311,609 |
| 未収入金 | 3,085,289 | 2,952,632 |
| 関係会社短期貸付金 | 8,513,856 | 9,594,056 |
| その他 | 472,851 | 666,096 |
| 貸倒引当金 | -200 | -200 |
| 流動資産計 | 75,284,507 | 86,408,880 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 23,054,838 | 25,153,050 |
| 減価償却累計額 | -11,986,666 | -12,520,743 |
| 建物（純額） | 11,068,171 | 12,632,306 |
| 車両運搬具 | 23,026 | 23,026 |
| 減価償却累計額 | -20,780 | -21,645 |
| 車両運搬具（純額） | 2,246 | 1,381 |
| 工具 | 8,794,886 | 10,199,555 |
| 減価償却累計額 | -4,263,681 | -4,791,120 |
| 工具 | 4,531,205 | 5,408,435 |
| 土地 | 16,291,885 | 16,292,146 |
| 建設仮勘定 | 761,660 | 411,017 |
| 有形固定資産合計 | 32,655,170 | 34,745,287 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 19,175 | 19,175 |
| 借地権 | － | － |
| ソフトウエア | 470,054 | 943,240 |
| その他 | 3,810 | 3,581 |
| 無形固定資産合計 | 493,040 | 965,997 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,905,912 | 3,131,349 |
| 関係会社株式 | 1,051,037 | 1,051,037 |
| 出資金 | 185 | 185 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 10,092 | 8,426 |
| 関係会社長期貸付金 | 653,543 | 996,783 |
| 長期前払費用 | 993 | 496 |
| 繰延税金資産 | 1,073,919 | 1,086,025 |
| 敷金及び保証金 | 20,369,588 | 20,675,322 |
| 投資不動産 | 24,457 | 24,457 |
| その他 | 363,292 | 3,300 |
| 貸倒引当金 | -31,453 | -31,453 |
| 投資その他の資産合計 | 26,421,568 | 26,945,930 |
| 固定資産計 | 59,569,779 | 62,657,215 |
| 資産の部合計 | 134,854,287 | 149,066,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 24,547,854 | 32,276,651 |
| 短期借入金 | 14,000,000 | 14,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 596,020 | 549,800 |
| 未払金 | 457,745 | 771,335 |
| 未払費用 | 2,504,487 | 2,811,450 |
| 未払賞与 | 613,694 | 644,629 |
| 未払法人税等 | 2,279,687 | 3,337,206 |
| 未払消費税等 | 459,668 | 1,088,016 |
| その他 | 55,425 | 119,845 |
| 流動負債計 | 45,514,582 | 55,598,934 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 28,117,200 | 27,842,300 |
| 長期預り保証金 | 120,879 | 120,635 |
| 退職給付引当金 | 1,772,592 | 1,944,164 |
| 固定負債計 | 30,010,672 | 29,907,100 |
| 負債の部合計 | 75,525,255 | 85,506,034 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 普通株式 | 945,000 | 945,000 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本金合計 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 普通株式 | 2,429,400 | 2,429,400 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本準備金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| その他資本剰余金 | | |
| 自己株式処分差益 | 514,496 | 423,577 |
| その他資本剰余金合計 | 514,496 | 423,577 |
| 資本剰余金合計 | 4,867,725 | 4,776,805 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 111,900 | 111,900 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 60,000 | 60,000 |
| 繰越利益剰余金 | 51,267,225 | 55,444,082 |
| 利益剰余金合計 | 51,439,125 | 55,615,982 |
| 自己株式 | | |
| 普通株式 | -241,840 | -241,840 |
| 自己株式合計 | -241,840 | -241,840 |
| 株主資本合計 | 58,933,839 | 63,019,776 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 395,192 | 540,284 |
| その他の包括利益累計額合計 | 395,192 | 540,284 |
| 純資産の部合計 | 59,329,032 | 63,560,061 |
| 負債・純資産合計 | 134,854,287 | 149,066,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
