オーケーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月21日 至 2013年9月20日 | 自 2014年3月21日 至 2014年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,852,859 | 8,062,425 |
| 減価償却費 | 978,517 | 1,152,912 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -422 | -227 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 82,717 | 171,571 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 495 | － |
| 固定資産除却損 | 576 | 42,748 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,387 | -39,075 |
| 支払利息 | 97,256 | 116,536 |
| 為替差損益（△は益） | － | -631,101 |
| その他の特別損益（△は益） | 4,046 | 4,604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,724 | -244,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,215 | 34,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,450,107 | 7,808,864 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,315 | 646,026 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 4,586 | -116 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 599,530 | 352,986 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 115,026 | 303,651 |
| 小計 | 5,048,437 | 17,782,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,387 | 39,075 |
| 利息の支払額 | -95,689 | -115,953 |
| 法人税等の支払額 | -3,433,846 | -2,097,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,554,289 | 15,608,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,679 | -28,298 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,800 | 24,355 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,311,553 | -3,997,142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,759 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172,163 | -490,498 |
| 短期貸付けによる支出 | -241,500 | -120 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 430 | 2,755 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -809,276 | -645,050 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,115 | 382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,505,067 | -5,133,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 12,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -380,840 | -379,820 |
| 自己株式の取得による支出 | -109,878 | -90,919 |
| 配当金の支払額 | -677,412 | -687,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,831,869 | -1,158,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 617,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,881,091 | 9,934,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,606,833 | 67,541,683 |
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