オーケーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月21日 至 2014年9月20日 | 自 2015年3月21日 至 2015年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,062,425 | 7,833,856 |
| 減価償却費 | 1,152,912 | 1,285,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 3,594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -227 | 144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 171,571 | 70,434 |
| 土地売却損益（△は益） | － | 49,673 |
| 固定資産除却損 | 42,748 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,075 | -294,412 |
| 支払利息 | 116,536 | 146,485 |
| 為替差損益（△は益） | -631,101 | 129,138 |
| その他の特別損益（△は益） | 4,604 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -244,015 | -244,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,997 | -45,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,808,864 | 9,563,980 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 646,026 | -455,019 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -116 | -153,467 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 352,986 | 241,764 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 303,651 | 342,242 |
| 小計 | 17,782,790 | 18,474,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,075 | 154,278 |
| 利息の支払額 | -115,953 | -144,886 |
| 法人税等の支払額 | -2,097,202 | -2,948,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,608,709 | 15,535,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,298 | -30,393 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,355 | 26,366 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,997,142 | -2,282,277 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 1,129,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -490,498 | -30,439 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -13,954,415 |
| 貸付けによる支出 | -120 | -1,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,755 | 2,096 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -645,050 | -1,305,360 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 382 | 36,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,133,617 | -16,410,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,136,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -379,820 | -325,516 |
| 自己株式の取得による支出 | -90,919 | -96,182 |
| 配当金の支払額 | -687,478 | -697,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,158,217 | 16,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 617,975 | -122,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,934,850 | -981,699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,541,683 | 77,336,000 |
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