オーケーの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月20日 11:31
- 【資料】
- 半期報告書-第51期(平成29年3月21日-平成30年3月20日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 60,417,951 | 62,144,224 |
| 売掛金 | 3,460,936 | 4,058,575 |
| 有価証券 | 963,449 | 1,375,664 |
| 商品 | 4,808,901 | 4,980,643 |
| 原材料及び貯蔵品 | 357,032 | 371,986 |
| 前払費用 | 221,078 | 180,197 |
| 繰延税金資産 | 260,873 | 261,764 |
| 未収収益 | 173,960 | 131,777 |
| 未収入金 | 4,861,140 | 4,261,471 |
| その他 | 5,261,548 | 5,227,613 |
| 貸倒引当金 | -5,394 | -4,133 |
| 流動資産計 | 80,781,478 | 82,989,783 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 51,262,401 | 52,290,183 |
| 減価償却累計額 | -17,558,178 | -18,955,185 |
| 建物（純額） | 33,704,222 | 33,334,998 |
| 車両運搬具 | 24,895 | 24,895 |
| 減価償却累計額 | -24,663 | -24,779 |
| 車両運搬具（純額） | 231 | 115 |
| 工具 | 15,443,781 | 16,249,101 |
| 減価償却累計額 | -8,760,092 | -9,670,864 |
| 工具 | 6,683,688 | 6,578,237 |
| 土地 | 43,767,314 | 43,768,514 |
| 建設仮勘定 | 3,479,916 | 3,693,285 |
| 有形固定資産合計 | 87,635,374 | 87,375,151 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 19,617 | 19,617 |
| ソフトウエア | 480,846 | 575,489 |
| その他 | 10,688 | 10,172 |
| 無形固定資産合計 | 511,152 | 605,279 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 21,690,642 | 19,308,167 |
| 出資金 | 1,285 | 1,285 |
| 長期貸付金 | 313,512 | 303,472 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 7,761 | 7,098 |
| 繰延税金資産 | 1,143,265 | 1,407,371 |
| 敷金及び保証金 | 21,370,460 | 21,954,884 |
| 投資不動産 | 24,457 | 24,457 |
| その他 | 13,200 | 13,582 |
| 投資その他の資産合計 | 44,564,584 | 43,020,319 |
| 固定資産計 | 132,711,110 | 131,000,750 |
| 資産の部合計 | 213,492,589 | 213,990,534 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 38,255,747 | 34,029,205 |
| 短期借入金 | 14,000,000 | 14,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,860,900 | 12,657,060 |
| 未払金 | 1,103,374 | 840,954 |
| 未払費用 | 3,665,746 | 4,141,760 |
| 未払賞与 | 228,603 | 221,738 |
| 未払法人税等 | 2,714,218 | 2,865,600 |
| 未払消費税等 | 8,213 | 1,312,155 |
| 賞与引当金 | 2,188 | 705 |
| その他 | 80,631 | 93,230 |
| 流動負債計 | 72,919,624 | 70,162,411 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 54,961,660 | 54,633,130 |
| 長期預り保証金 | 217,860 | 208,610 |
| 退職給付に係る負債 | 2,994,932 | 3,106,408 |
| 固定負債計 | 58,174,452 | 57,948,148 |
| 負債の部合計 | 131,094,077 | 128,110,559 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 普通株式 | 945,000 | 945,000 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本金合計 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 普通株式 | 2,429,400 | 2,429,400 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本準備金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| その他資本剰余金 | | |
| 自己株式処分差益 | 122,023 | 60,183 |
| その他資本剰余金合計 | 122,023 | 60,183 |
| 資本剰余金合計 | 4,475,251 | 4,413,411 |
| 自己株式 | | |
| 普通株式 | -241,840 | -241,840 |
| 利益剰余金 | 74,114,162 | 77,746,820 |
| 自己株式合計 | -241,840 | -241,840 |
| 株主資本合計 | 81,216,402 | 84,787,220 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,314,362 | 1,169,876 |
| 為替換算調整勘定 | 110,332 | 123,188 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -242,585 | -200,310 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,182,109 | 1,092,753 |
| 純資産の部合計 | 75,820,986 | 85,879,974 |
| 負債・純資産合計 | 213,492,589 | 213,990,534 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 43,305,520 | 43,612,762 |
| 売掛金 | 3,465,576 | 4,062,736 |
| 商品 | 4,784,063 | 4,938,812 |
| 原材料及び貯蔵品 | 357,032 | 371,986 |
| 繰延税金資産 | 260,873 | 261,764 |
| 仕入未収入金 | 4,443,312 | 3,605,037 |
| 関係会社短期貸付金 | 4,224,700 | 4,224,700 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 33,504 | 33,504 |
| その他 | 5,724,836 | 5,928,218 |
| 貸倒引当金 | -5,394 | -4,133 |
| 流動資産計 | 66,594,024 | 67,035,387 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 42,873,823 | 43,901,605 |
| 減価償却累計額 | -16,124,448 | -17,260,553 |
| 建物（純額） | 26,749,374 | 26,641,052 |
| 車両運搬具 | 18,819 | 18,819 |
| 減価償却累計額 | -18,666 | -18,743 |
| 車両運搬具（純額） | 152 | 76 |
| 工具 | 15,205,780 | 16,010,108 |
| 減価償却累計額 | -8,528,414 | -9,437,653 |
| 工具 | 6,677,366 | 6,572,455 |
| 土地 | 32,100,105 | 32,100,105 |
| 建設仮勘定 | 2,624,591 | 2,447,701 |
| 有形固定資産合計 | 68,151,591 | 67,761,390 |
| 無形固定資産 | 510,007 | 603,572 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 8,423,886 | 8,098,769 |
| 関係会社株式 | 1,051,037 | 1,051,037 |
| 関係会社長期貸付金 | 32,628,239 | 32,611,487 |
| 繰延税金資産 | 882,971 | 1,147,178 |
| 敷金及び保証金 | 29,910,414 | 30,708,823 |
| その他 | 349,216 | 338,513 |
| 貸倒引当金 | -31,453 | -31,453 |
| 投資その他の資産合計 | 73,214,312 | 73,924,357 |
| 固定資産計 | 141,875,911 | 142,289,321 |
| 資産の部合計 | 208,469,935 | 209,324,709 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 38,024,735 | 33,762,640 |
| 短期借入金 | 14,000,000 | 14,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,653,800 | 12,453,800 |
| 未払金 | 1,100,344 | 840,954 |
| 未払給与 | 2,368,002 | 2,660,285 |
| 未払賞与 | 228,603 | 221,738 |
| 未払法人税等 | 2,600,496 | 2,789,613 |
| その他 | 1,288,234 | 2,765,905 |
| 流動負債計 | 72,264,217 | 69,494,938 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 49,211,800 | 48,984,900 |
| 長期預り保証金 | 217,635 | 208,385 |
| 退職給付引当金 | 2,645,285 | 2,817,692 |
| 固定負債計 | 52,074,720 | 52,010,978 |
| 負債の部合計 | 124,338,938 | 121,505,916 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 普通株式 | 945,000 | 945,000 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本金合計 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 普通株式 | 2,429,400 | 2,429,400 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本準備金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| その他資本剰余金 | | |
| 自己株式処分差益 | 122,023 | 60,183 |
| その他資本剰余金合計 | 122,023 | 60,183 |
| 資本剰余金合計 | 4,475,251 | 4,413,411 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 111,900 | 111,900 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | 95,684 | 88,849 |
| 別途積立金 | 60,000 | 60,000 |
| 繰越利益剰余金 | 75,166,765 | 79,148,802 |
| 利益剰余金合計 | 75,434,349 | 79,409,551 |
| 自己株式 | | |
| 普通株式 | -241,840 | -241,840 |
| 自己株式合計 | -241,840 | -241,840 |
| 株主資本合計 | 82,536,589 | 86,449,951 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,594,407 | 1,368,841 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,594,407 | 1,368,841 |
| 純資産の部合計 | 79,905,409 | 87,818,792 |
| 負債・純資産合計 | 208,469,935 | 209,324,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
