オーケーの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月20日 11:01
- 【資料】
- 半期報告書-第52期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2018年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 67,588,127 | 72,451,619 |
| 売掛金 | 3,942,271 | 4,642,829 |
| 有価証券 | 1,787,371 | 2,623,370 |
| 商品 | 5,318,909 | 5,336,625 |
| 原材料及び貯蔵品 | 380,479 | 460,372 |
| 前払費用 | 232,046 | 183,050 |
| 繰延税金資産 | 305,707 | 288,419 |
| 未収収益 | 212,983 | 140,354 |
| 未収入金 | 5,364,023 | 4,408,647 |
| その他 | 263,411 | 161,490 |
| 貸倒引当金 | -5,119 | -764 |
| 流動資産計 | 85,390,213 | 90,696,016 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 62,932,314 | 63,961,016 |
| 減価償却累計額 | -20,494,637 | -21,703,296 |
| 建物（純額） | 42,437,677 | 42,257,720 |
| 車両運搬具 | 24,895 | 24,979 |
| 減価償却累計額 | -24,895 | -24,156 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 823 |
| 工具 | 17,357,967 | 18,481,178 |
| 減価償却累計額 | -10,764,152 | -11,748,481 |
| 工具 | 6,593,814 | 6,732,697 |
| 土地 | 43,773,364 | 43,773,364 |
| 建設仮勘定 | 2,058,597 | 5,400,098 |
| 有形固定資産合計 | 94,863,453 | 98,164,703 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 19,617 | 19,467 |
| ソフトウエア | 1,168,424 | 2,020,065 |
| その他 | 9,657 | 9,142 |
| 無形固定資産合計 | 1,197,699 | 2,048,675 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 19,667,196 | 19,963,611 |
| 出資金 | 1,285 | 1,285 |
| 長期貸付金 | 293,432 | 83 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 8,482 | 6,206 |
| 繰延税金資産 | 1,746,676 | 1,652,892 |
| 敷金及び保証金 | 21,563,234 | 22,209,581 |
| 投資不動産 | 24,457 | 24,457 |
| その他 | 60,865 | 77,806 |
| 投資その他の資産合計 | 43,365,629 | 43,935,924 |
| 固定資産計 | 139,426,782 | 144,149,303 |
| 資産の部合計 | 224,816,996 | 234,845,319 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 33,274,451 | 37,691,791 |
| 短期借入金 | 14,000,000 | 14,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,036,435 | 21,626,072 |
| 未払金 | 364,059 | 199,483 |
| 未払費用 | 3,719,169 | 4,530,374 |
| 未払賞与 | 261,828 | 260,477 |
| 未払法人税等 | 3,451,067 | 3,135,083 |
| 未払消費税等 | 2,391,675 | 930,989 |
| 賞与引当金 | 2,094 | 2,508 |
| その他 | 139,992 | 86,261 |
| 流動負債計 | 78,640,773 | 82,463,042 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 53,342,865 | 52,372,618 |
| 長期預り保証金 | 210,051 | 192,457 |
| 退職給付に係る負債 | 3,294,456 | 3,442,072 |
| 固定負債計 | 56,847,372 | 56,007,148 |
| 負債の部合計 | 135,488,146 | 138,470,190 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 普通株式 | 945,000 | 945,000 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本金合計 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 普通株式 | 2,429,400 | 2,429,400 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本準備金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| その他資本剰余金 | | |
| 自己株式処分差益 | 26,057 | － |
| その他資本剰余金合計 | 26,057 | － |
| 資本剰余金合計 | 4,379,286 | 4,353,228 |
| 利益剰余金 | 81,495,219 | 88,260,041 |
| 自己株式 | | |
| 普通株式 | -241,840 | -241,840 |
| 自己株式合計 | -241,840 | -241,840 |
| 株主資本合計 | 88,501,494 | 95,240,257 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 738,912 | 1,100,832 |
| 為替換算調整勘定 | 285,920 | 189,204 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -197,477 | -155,166 |
| その他の包括利益累計額合計 | 827,355 | 1,134,870 |
| 純資産の部合計 | 89,328,849 | 96,375,128 |
| 負債・純資産合計 | 224,816,996 | 234,845,319 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2018年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 47,130,805 | 54,106,111 |
| 売掛金 | 3,947,089 | 4,646,747 |
| 商品 | 5,274,504 | 5,297,519 |
| 原材料及び貯蔵品 | 380,479 | 460,372 |
| 繰延税金資産 | 300,106 | 283,200 |
| 仕入未収入金 | 4,477,717 | 3,705,944 |
| 関係会社短期貸付金 | 459,000 | 509,000 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 33,504 | 33,504 |
| その他 | 643,894 | 846,350 |
| 貸倒引当金 | -5,119 | -764 |
| 流動資産計 | 62,641,982 | 69,887,986 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 44,357,948 | 45,376,655 |
| 減価償却累計額 | -18,463,402 | -19,292,178 |
| 建物（純額） | 25,894,545 | 26,084,477 |
| 車両運搬具 | 18,819 | 18,903 |
| 減価償却累計額 | -18,819 | -18,080 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 823 |
| 工具 | 17,112,596 | 18,235,892 |
| 減価償却累計額 | -10,529,705 | -11,513,761 |
| 工具 | 6,582,890 | 6,722,130 |
| 土地 | 28,512,467 | 28,512,467 |
| 建設仮勘定 | 290,853 | 212,189 |
| 有形固定資産合計 | 61,280,757 | 61,532,087 |
| 無形固定資産 | 1,195,712 | 2,046,835 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,609,428 | 8,344,950 |
| 関係会社株式 | 1,251,037 | 1,251,037 |
| 関係会社長期貸付金 | 32,594,735 | 32,577,983 |
| 繰延税金資産 | 1,423,057 | 1,329,079 |
| 敷金及び保証金 | 33,107,892 | 33,544,327 |
| その他 | 376,017 | 95,694 |
| 貸倒引当金 | -31,453 | -31,453 |
| 投資その他の資産合計 | 76,330,715 | 77,111,619 |
| 固定資産計 | 138,807,185 | 140,690,542 |
| 資産の部合計 | 201,449,168 | 210,578,529 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 33,048,690 | 37,475,550 |
| 短期借入金 | 14,000,000 | 14,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,698,515 | 21,000,505 |
| 未払金 | 364,059 | 199,483 |
| 未払給与 | 2,545,698 | 2,861,702 |
| 未払賞与 | 261,828 | 260,477 |
| 未払法人税等 | 3,267,432 | 2,974,135 |
| その他 | 3,537,149 | 2,539,849 |
| 流動負債計 | 77,723,373 | 81,311,704 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 28,513,285 | 27,984,395 |
| 長期預り保証金 | 244,993 | 227,399 |
| 退職給付引当金 | 3,009,823 | 3,218,425 |
| 固定負債計 | 31,768,102 | 31,430,220 |
| 負債の部合計 | 109,491,475 | 112,741,924 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 普通株式 | 945,000 | 945,000 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本金合計 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 普通株式 | 2,429,400 | 2,429,400 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本準備金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| その他資本剰余金 | | |
| 自己株式処分差益 | 26,057 | － |
| その他資本剰余金合計 | 26,057 | － |
| 資本剰余金合計 | 4,379,286 | 4,353,228 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 111,900 | 111,900 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | 253,322 | 319,898 |
| 別途積立金 | 60,000 | 60,000 |
| 繰越利益剰余金 | 83,496,858 | 88,824,947 |
| 利益剰余金合計 | 83,922,081 | 89,316,745 |
| 自己株式 | | |
| 普通株式 | -241,840 | -241,840 |
| 自己株式合計 | -241,840 | -241,840 |
| 株主資本合計 | 90,928,356 | 96,296,962 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,029,336 | 1,539,641 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,029,336 | 1,539,641 |
| 純資産の部合計 | 91,957,692 | 97,836,604 |
| 負債・純資産合計 | 201,449,168 | 210,578,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
