オーケーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月18日 11:09
- 【資料】
- 半期報告書-第54期(令和2年3月21日-令和3年3月20日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月21日 至 2019年9月20日 | 自 2020年3月21日 至 2020年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,445,948 | 16,184,426 |
| 減価償却費 | 2,798,886 | 3,592,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 935 | 18,726 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 215 | -3,239 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 181,491 | 151,411 |
| 固定資産除却損 | 1,680 | 15,661 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -52 | 5,767 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 95,515 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -666,105 | -558,518 |
| 支払利息 | 178,755 | 185,306 |
| 為替差損益（△は益） | 1,647,233 | 1,726,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,537,714 | -2,138,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -860,925 | -546,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,241,797 | 4,953,904 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -109,703 | 437,787 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 99,711 | 10,084 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -388,340 | 1,080,454 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,086,508 | 1,375,977 |
| 小計 | 17,215,836 | 26,490,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 643,768 | 723,655 |
| 利息の支払額 | -161,658 | -184,577 |
| 法人税等の支払額 | -3,757,761 | -5,306,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,940,184 | 21,723,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,634 | -53,317 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,299 | 45,671 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,869,336 | -4,563,313 |
| 固定資産の売却による収入 | 52 | 631 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -829,395 | -500,977 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,555,205 | -6,121,140 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,479,067 | 1,903,979 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,393 | 1,255 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -171,779 | -874,875 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 993 | 34,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,948,544 | -10,128,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 23,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -970,247 | -1,012,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -60,724 | -31,526 |
| 配当金の支払額 | -1,238,380 | -1,554,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,730,647 | -2,597,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,070,594 | -1,095,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,651,693 | 7,901,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,151,516 | 118,053,212 |
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