オーケーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月21日 至 2024年3月20日 | 自 2024年3月21日 至 2025年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,043,419 | 48,255,620 |
| 減価償却費 | 9,277,471 | 9,841,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,590 | -78 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 444,717 | 470,350 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -165 | -582 |
| 固定資産除却損 | 5,274 | 64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 182 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 32,699 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,629,946 | -3,187,545 |
| 支払利息 | 382,486 | 411,919 |
| 為替差損益（△は益） | -4,978,797 | 68,755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,104,412 | 666,511 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -954,938 | -2,138,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,296,498 | 5,417,819 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 518,350 | 511,942 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -8,099 | 23,424 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,192,428 | 713,489 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -190,001 | 920,149 |
| 小計 | 63,299,057 | 62,007,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,835,314 | 3,266,679 |
| 利息の支払額 | -388,321 | -410,471 |
| 法人税等の支払額 | -11,209,827 | -15,779,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,536,223 | 49,083,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,967,809 | -5,523,588 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,193 | 5,293,920 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,715,249 | -16,201,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,096 | 582 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,646,275 | -3,107,306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,146,412 | -11,096,182 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,073 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,150,840 | 8,069,118 |
| 貸付けによる支出 | -2,100 | -1,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,120 | 1,866 |
| 敷金及び差入保証金の差入による支出 | -4,547,348 | -4,862,068 |
| 敷金及び差入保証金の返還による収入 | 39,384 | 36,797 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 4,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,775,489 | -27,385,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -10,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,460,000 | 3,262,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,874,675 | -4,603,267 |
| 自己株式の取得による支出 | -91,014 | -130,918 |
| 配当金の支払額 | -4,935,261 | -5,747,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,440,950 | -17,720,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,738,437 | -157,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,058,221 | 3,820,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 173,747,675 | 177,567,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
