オーケーの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月20日 11:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(2024/03/21-2025/03/20)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年3月20日 | 2025年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 178,814,739 | 182,902,398 |
| 売掛金 | 17,269,878 | 16,603,367 |
| 有価証券 | 5,033,556 | 14,121,581 |
| 商品 | 11,398,028 | 13,377,895 |
| 原材料及び貯蔵品 | 624,406 | 782,579 |
| 前払費用 | 423,349 | 363,707 |
| 未収収益 | 711,988 | 708,443 |
| 未収入金 | 6,771,891 | 7,805,934 |
| その他 | 442,838 | 805,643 |
| 貸倒引当金 | -22,987 | -22,909 |
| 流動資産計 | 221,467,689 | 237,448,642 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 89,696,974 | 96,343,961 |
| 減価償却累計額 | -40,714,968 | -45,194,143 |
| 建物（純額） | 48,982,006 | 51,149,817 |
| 車両運搬具 | 70,436 | 71,619 |
| 減価償却累計額 | -64,421 | -53,677 |
| 車両運搬具（純額） | 6,014 | 17,942 |
| 工具 | 33,302,164 | 35,988,157 |
| 減価償却累計額 | -25,422,849 | -28,834,708 |
| 工具 | 7,879,314 | 7,153,449 |
| 機械及び装置 | 5,446,154 | 5,450,009 |
| 減価償却累計額 | -3,078,186 | -3,476,841 |
| 機械及び装置（純額） | 2,367,967 | 1,973,167 |
| 土地 | 65,532,213 | 67,211,223 |
| 建設仮勘定 | 1,344,367 | 2,770,899 |
| 有形固定資産合計 | 126,111,884 | 130,276,500 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 19,385 | 19,385 |
| ソフトウエア | 5,687,187 | 7,271,270 |
| その他 | 13,751 | 14,481 |
| 無形固定資産合計 | 5,720,323 | 7,305,136 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 43,894,812 | 37,741,864 |
| 出資金 | 1,880 | 1,880 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,710 | 2,188 |
| 長期前払費用 | 49,982 | 45,880 |
| 繰延税金資産 | 4,431,588 | 4,717,913 |
| 敷金及び差入保証金 | 24,970,719 | 27,931,079 |
| 投資不動産 | 24,457 | 24,457 |
| その他 | 11,660 | 46 |
| 投資その他の資産合計 | 73,387,810 | 70,465,310 |
| 固定資産計 | 205,220,018 | 208,046,947 |
| 資産の部合計 | 426,687,707 | 445,495,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 71,921,583 | 77,339,402 |
| 短期借入金 | 10,500,000 | － |
| １年内返済予定の長期借入金 | 4,580,416 | 23,263,834 |
| 未払金 | 5,796,472 | 2,527,415 |
| 未払費用 | 7,342,086 | 8,075,707 |
| 未払賞与 | 589,116 | 514,734 |
| 未払法人税等 | 9,614,406 | 9,404,330 |
| 未払消費税等 | 1,770,829 | 2,282,771 |
| その他 | 81,586 | 85,071 |
| 流動負債計 | 112,196,497 | 123,493,267 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 87,666,671 | 67,641,986 |
| 長期預り保証金 | 302,924 | 326,349 |
| 繰延税金負債 | － | 770 |
| 退職給付に係る負債 | 5,714,771 | 4,966,100 |
| 固定負債計 | 93,684,367 | 72,935,206 |
| 負債の部合計 | 205,880,864 | 196,428,474 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 普通株式 | 945,000 | 945,000 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本金 合計 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 普通株式 | 2,429,400 | 2,429,400 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本準備金 合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| 資本剰余金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| 利益剰余金 | 210,534,256 | 237,850,458 |
| 自己株式 | | |
| 普通株式 | -241,840 | -241,840 |
| オーケー2007種類株式 | － | － |
| オーケー2008種類株式 | － | － |
| オーケー2009種類株式 | － | － |
| 自己株式 合計 | -241,840 | -241,840 |
| 株主資本合計 | 217,514,473 | 244,830,675 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 351,559 | 929,980 |
| 為替換算調整勘定 | 3,191,713 | 2,711,604 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -250,903 | 594,853 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,292,369 | 4,236,438 |
| 純資産の部合計 | 220,806,843 | 249,067,114 |
| 負債・純資産合計 | 426,687,707 | 445,495,589 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年3月20日 | 2025年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 126,178,674 | 124,858,612 |
| 売掛金 | 17,269,743 | 16,603,284 |
| 商品 | 8,826,780 | 9,538,538 |
| 原材料及び貯蔵品 | 608,080 | 724,920 |
| 仕入未収入金 | 6,013,562 | 6,317,743 |
| その他 | 4,680,587 | 5,385,735 |
| 貸倒引当金 | -22,987 | -22,909 |
| 流動資産計 | 163,554,441 | 163,405,926 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 27,631,626 | 25,851,916 |
| 車両運搬具 | 0 | 529 |
| 工具 | 7,840,386 | 7,094,692 |
| 土地 | 28,897,467 | 28,897,467 |
| 建設仮勘定 | 230,046 | 9,433 |
| 有形固定資産合計 | 64,599,527 | 61,854,039 |
| 無形固定資産 | 5,710,841 | 7,294,389 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,341,576 | 5,714,986 |
| 関係会社株式 | 1,841,037 | 1,841,037 |
| 繰延税金資産 | 3,333,246 | 3,821,125 |
| 敷金及び差入保証金 | 44,600,295 | 53,893,094 |
| 長期前払費用 | 49,901 | 45,574 |
| その他 | 61,940,484 | 60,127,301 |
| 貸倒引当金 | -31,453 | -31,453 |
| 投資その他の資産合計 | 118,075,088 | 125,411,667 |
| 固定資産計 | 188,385,458 | 194,560,096 |
| 資産の部合計 | 351,939,899 | 357,966,022 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 59,425,159 | 61,047,482 |
| 短期借入金 | 10,500,000 | － |
| １年内返済予定の長期借入金 | 3,307,980 | 19,682,980 |
| 未払金 | 5,604,712 | 2,314,116 |
| 未払給与 | 4,193,554 | 4,534,402 |
| 未払賞与 | 589,116 | 514,734 |
| 未払法人税等 | 8,368,022 | 7,618,425 |
| その他 | 3,763,553 | 4,465,420 |
| 流動負債計 | 95,752,099 | 100,177,562 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 59,572,405 | 39,889,425 |
| 長期預り保証金 | 337,854 | 361,256 |
| 退職給付引当金 | 5,326,184 | 5,794,256 |
| 固定負債計 | 65,236,444 | 46,044,938 |
| 負債の部合計 | 160,988,544 | 146,222,500 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| 資本剰余金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 111,900 | 111,900 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | 294,637 | 186,825 |
| 別途積立金 | 60,000 | 60,000 |
| 繰越利益剰余金 | 181,583,821 | 202,918,528 |
| 利益剰余金合計 | 182,050,359 | 203,277,254 |
| 自己株式 | -241,840 | -241,840 |
| 株主資本合計 | 189,030,576 | 210,257,471 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,920,779 | 1,486,050 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,920,779 | 1,486,050 |
| 純資産の部合計 | 190,951,355 | 211,743,521 |
| 負債・純資産合計 | 351,939,899 | 357,966,022 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2024年3月20日 | 2025年3月20日 |
|---|
| 契約負債の金額の注記 | | |
| 契約負債 | 53,180 | 59,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
