オーケーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月21日 至 2023年3月20日 | 自 2023年3月21日 至 2024年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,751,736 | 49,043,419 |
| 減価償却費 | 7,870,858 | 9,277,471 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 685 | 4,590 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 429,960 | 444,717 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -314 | -165 |
| 固定資産除却損 | 2,968 | 5,274 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 182 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -11,522 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,371,098 | -2,629,946 |
| 支払利息 | 366,768 | 382,486 |
| 為替差損益（△は益） | -9,192,580 | -4,978,797 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,009,036 | -4,104,412 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,288,014 | -954,938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,337,645 | 15,296,498 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -395,506 | 518,350 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,721 | -8,099 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,716,756 | 1,192,428 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,112 | -190,001 |
| 小計 | 38,544,848 | 63,299,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,228,816 | 2,835,314 |
| 利息の支払額 | -355,125 | -388,321 |
| 法人税等の支払額 | -10,123,569 | -11,209,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,294,969 | 54,536,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,635 | -4,967,809 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,770 | 20,193 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,552,315 | -11,715,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 460 | 1,096 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,866,979 | -2,646,275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,611,749 | -5,146,412 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36,073 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,235,987 | 3,150,840 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,903 | 2,120 |
| 敷金及び差入保証金の差入による支出 | -2,491,326 | -4,547,348 |
| 敷金及び差入保証金の返還による収入 | 300 | 39,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,246,584 | -25,775,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 39,888,000 | 12,460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,491,011 | -13,874,675 |
| 自己株式の取得による支出 | -66,026 | -91,014 |
| 配当金の支払額 | -4,291,005 | -4,935,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,960,043 | -6,440,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,710,810 | 2,738,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,200,847 | 25,058,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148,689,453 | 173,747,675 |
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