オーケーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月21日 至 2022年3月20日 | 自 2022年3月21日 至 2023年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,555,781 | 43,751,736 |
| 減価償却費 | 7,508,575 | 7,870,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,743 | 685 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 423,968 | 429,960 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | -314 |
| 固定資産除却損 | 186,364 | 2,968 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -955,783 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 269,404 | -11,522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -875,910 | -1,371,098 |
| 支払利息 | 341,915 | 366,768 |
| 為替差損益（△は益） | -4,495,476 | -9,192,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,068,396 | -1,009,036 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -489,595 | -1,288,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,520,499 | -2,337,645 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,024,351 | -395,506 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 72 | 1,721 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 932,508 | 1,716,756 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 408,302 | 9,112 |
| 小計 | 46,372,938 | 38,544,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,137,155 | 1,228,816 |
| 利息の支払額 | -345,531 | -355,125 |
| 法人税等の支払額 | -13,134,754 | -10,123,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,029,808 | 29,294,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -94,912 | -32,635 |
| 定期預金の払戻による収入 | 98,939 | 68,770 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,442,275 | -18,552,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -959,019 | -1,866,979 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,526,933 | -15,611,749 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,506,684 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,868,768 | 4,235,987 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,999 | 2,903 |
| 敷金及び差入保証金の差入による支出 | -1,390,083 | -2,491,326 |
| 敷金及び差入保証金の返還による収入 | 170,524 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,763,307 | -34,246,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,420,000 | 39,888,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,039,878 | -38,491,011 |
| 自己株式の取得による支出 | -112,547 | -66,026 |
| 配当金の支払額 | -3,919,070 | -4,291,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,651,496 | -2,960,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,473,876 | 5,710,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,088,882 | -2,200,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 150,890,301 | 148,689,453 |
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