オーケーの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月20日 11:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(2022/03/21-2023/03/20)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年3月20日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 150,796,178 | 148,588,882 |
| 売掛金 | 12,156,429 | 13,165,466 |
| 有価証券 | 2,221,862 | 2,842,015 |
| 商品 | 9,380,756 | 10,404,245 |
| 原材料及び貯蔵品 | 398,723 | 663,249 |
| 前払費用 | 530,217 | 482,952 |
| 未収収益 | 312,131 | 714,499 |
| 未収入金 | 6,398,838 | 6,326,141 |
| その他 | 537,715 | 650,890 |
| 貸倒引当金 | -17,711 | -18,397 |
| 流動資産計 | 182,715,143 | 183,819,947 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 72,228,918 | 79,402,546 |
| 減価償却累計額 | -33,023,798 | -36,487,540 |
| 建物（純額） | 39,205,120 | 42,915,006 |
| 車両運搬具 | 63,620 | 65,535 |
| 減価償却累計額 | -53,807 | -59,414 |
| 車両運搬具（純額） | 9,812 | 6,121 |
| 工具 | 26,340,709 | 29,165,834 |
| 減価償却累計額 | -19,976,720 | -22,324,778 |
| 工具 | 6,363,988 | 6,841,056 |
| 機械及び装置 | 5,425,170 | 5,457,154 |
| 減価償却累計額 | -2,037,779 | -2,607,067 |
| 機械及び装置（純額） | 3,387,390 | 2,850,086 |
| 土地 | 52,056,095 | 60,095,093 |
| 建設仮勘定 | 2,762,519 | 3,826,136 |
| 有形固定資産合計 | 103,784,927 | 116,533,500 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 19,385 | 19,385 |
| ソフトウエア | 3,830,749 | 4,479,975 |
| その他 | 7,359 | 9,950 |
| 無形固定資産合計 | 3,857,494 | 4,509,310 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 25,320,974 | 37,626,962 |
| 出資金 | 1,360 | 1,360 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 4,813 | 2,450 |
| 長期前払費用 | 27,629 | 37,277 |
| 繰延税金資産 | 3,756,327 | 4,302,345 |
| 敷金及び差入保証金 | 21,096,951 | 21,947,779 |
| 投資不動産 | 24,457 | 24,457 |
| その他 | 3,526 | 3,300 |
| 投資その他の資産合計 | 50,236,040 | 63,945,932 |
| 固定資産計 | 157,878,462 | 184,988,743 |
| 資産の部合計 | 340,593,605 | 368,808,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 58,962,730 | 56,625,085 |
| 短期借入金 | 10,500,000 | 10,500,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 37,135,448 | 13,852,472 |
| 未払金 | 940,369 | 1,885,948 |
| 未払費用 | 6,238,663 | 6,194,253 |
| 未払賞与 | 380,935 | 426,521 |
| 未払法人税等 | 5,539,150 | 6,485,696 |
| 未払消費税等 | 1,647,984 | 1,252,478 |
| その他 | 87,069 | 76,800 |
| 流動負債計 | 121,432,352 | 97,299,257 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 55,129,325 | 79,809,290 |
| 長期預り保証金 | 309,302 | 311,024 |
| 繰延税金負債 | 400 | － |
| 退職給付に係る負債 | 4,827,579 | 5,260,207 |
| その他 | － | 954 |
| 固定負債計 | 60,266,607 | 85,381,475 |
| 負債の部合計 | 181,698,959 | 182,680,733 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 普通株式 | 945,000 | 945,000 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本金 合計 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 普通株式 | 2,429,400 | 2,429,400 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本準備金 合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| 資本剰余金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| 利益剰余金 | 151,287,927 | 179,999,211 |
| 自己株式 | | |
| 普通株式 | -241,840 | -241,840 |
| オーケー2007種類株式 | － | － |
| オーケー2008種類株式 | － | － |
| オーケー2009種類株式 | － | － |
| 自己株式 合計 | -241,840 | -241,840 |
| 株主資本合計 | 158,268,144 | 186,979,428 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 626,663 | -1,665,802 |
| 為替換算調整勘定 | 242,058 | 1,058,403 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -242,220 | -244,071 |
| その他の包括利益累計額合計 | 626,501 | -851,470 |
| 純資産の部合計 | 158,894,645 | 186,127,958 |
| 負債・純資産合計 | 340,593,605 | 368,808,691 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年3月20日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 103,454,639 | 97,975,683 |
| 売掛金 | 12,156,112 | 13,165,282 |
| 商品 | 6,823,403 | 7,829,855 |
| 原材料及び貯蔵品 | 398,723 | 659,841 |
| 仕入未収入金 | 5,448,333 | 5,197,603 |
| その他 | 6,389,062 | 5,226,804 |
| 貸倒引当金 | -17,711 | -18,397 |
| 流動資産計 | 134,652,563 | 130,036,672 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 24,440,287 | 24,218,908 |
| 車両運搬具 | 793 | 0 |
| 工具 | 6,336,465 | 6,807,610 |
| 土地 | 28,897,467 | 28,897,467 |
| 建設仮勘定 | 204,688 | 3,281,648 |
| 有形固定資産合計 | 59,879,703 | 63,205,635 |
| 無形固定資産 | 3,855,965 | 4,504,467 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,076,411 | 4,518,286 |
| 関係会社株式 | 1,841,037 | 1,841,037 |
| 繰延税金資産 | 2,871,453 | 3,354,402 |
| 敷金及び差入保証金 | 35,242,628 | 37,550,583 |
| 長期前払費用 | 27,540 | 37,226 |
| その他 | 54,250,413 | 60,030,584 |
| 貸倒引当金 | -31,453 | -31,453 |
| 投資その他の資産合計 | 99,278,033 | 107,300,668 |
| 固定資産計 | 163,013,702 | 175,010,771 |
| 資産の部合計 | 297,666,265 | 305,047,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 47,513,206 | 39,656,171 |
| 短期借入金 | 10,500,000 | 10,500,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 35,876,580 | 12,307,980 |
| 未払金 | 926,437 | 1,876,321 |
| 未払給与 | 3,529,820 | 3,833,747 |
| 未払賞与 | 380,935 | 426,521 |
| 未払法人税等 | 5,055,940 | 5,528,835 |
| その他 | 3,405,831 | 3,050,155 |
| 流動負債計 | 107,188,752 | 77,179,733 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 32,963,365 | 53,880,385 |
| 長期預り保証金 | 344,239 | 345,956 |
| 退職給付引当金 | 4,446,181 | 4,880,649 |
| 固定負債計 | 37,753,786 | 59,106,990 |
| 負債の部合計 | 144,942,539 | 136,286,723 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| 資本剰余金合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 111,900 | 111,900 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | 538,067 | 416,315 |
| 別途積立金 | 60,000 | 60,000 |
| 繰越利益剰余金 | 143,991,798 | 160,561,662 |
| 利益剰余金合計 | 144,701,765 | 161,149,877 |
| 自己株式 | -241,840 | -241,840 |
| 株主資本合計 | 151,681,982 | 168,130,094 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,041,744 | 630,626 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,041,744 | 630,626 |
| 純資産の部合計 | 152,723,726 | 168,760,720 |
| 負債・純資産合計 | 297,666,265 | 305,047,444 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2023年3月20日 |
|---|
| 契約負債の金額の注記 | |
| 契約負債 | 45,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
