オーケーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月21日 至 2021年3月20日 | 自 2021年3月21日 至 2022年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,810,785 | 39,555,781 |
| 減価償却費 | 7,411,223 | 7,508,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,417 | -1,743 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,239 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 340,576 | 423,968 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,763 | 8 |
| 固定資産除却損 | 47,102 | 186,364 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,093 | -955,783 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 269,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -996,890 | -875,910 |
| 支払利息 | 355,707 | 341,915 |
| 為替差損益（△は益） | 1,394,505 | -4,495,476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,557,290 | 2,068,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -954,480 | -489,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,418,396 | 2,520,499 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,008,099 | -1,024,351 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 16,070 | 72 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,737,627 | 932,508 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 586,256 | 408,302 |
| 小計 | 43,636,535 | 46,372,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,280,396 | 1,137,155 |
| 利息の支払額 | -356,026 | -345,531 |
| 法人税等の支払額 | -8,968,765 | -13,134,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,592,139 | 34,029,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -103,577 | -94,912 |
| 定期預金の払戻による収入 | 98,988 | 98,939 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,560,671 | -9,442,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 635 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -807,966 | -959,019 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,638,187 | -1,526,933 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 321,385 | 3,506,684 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,607,213 | 4,868,768 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,844 | － |
| 貸付けによる支出 | -31,020 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,051 | 4,999 |
| 敷金及び差入保証金の差入による支出 | -1,240,226 | -1,390,083 |
| 敷金及び差入保証金の返還による収入 | 34,834 | 170,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,321,381 | -4,763,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 890,000 | 5,420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,920,240 | -6,039,878 |
| 自己株式の取得による支出 | -96,705 | -112,547 |
| 配当金の支払額 | -3,596,134 | -3,919,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,723,080 | -4,651,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -897,775 | 2,473,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,649,901 | 27,088,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,801,418 | 150,890,301 |
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