オーケーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月21日 至 2020年3月20日 | 自 2020年3月21日 至 2021年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,827,997 | 32,810,785 |
| 減価償却費 | 6,562,735 | 7,411,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 138 | 18,417 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 629 | -3,239 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 301,927 | 340,576 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48 | 5,763 |
| 固定資産除却損 | 2,998 | 47,102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,093 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 92,048 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,260,123 | -996,890 |
| 支払利息 | 358,624 | 355,707 |
| 為替差損益（△は益） | 349,220 | 1,394,505 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,062,471 | -3,557,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,284,882 | -954,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,336,840 | 3,418,396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 559,472 | 1,008,099 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 100,917 | 16,070 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -220,640 | 1,737,627 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,259,012 | 586,256 |
| 小計 | 39,924,396 | 43,636,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,238,671 | 1,280,396 |
| 利息の支払額 | -340,865 | -356,026 |
| 法人税等の支払額 | -6,751,791 | -8,968,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,070,411 | 35,592,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -86,305 | -103,577 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78,934 | 98,988 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,376,946 | -7,560,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 635 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,519,091 | -807,966 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,336,857 | -8,638,187 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 321,385 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 7,073,533 | 2,607,213 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,844 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -31,020 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,257 | 3,051 |
| 敷金及び差入保証金の差入による支出 | -1,173,034 | -1,240,226 |
| 敷金及び差入保証金の返還による収入 | 1,016 | 34,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,337,446 | -15,321,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 24,755,000 | 890,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,182,974 | -2,920,240 |
| 自己株式の取得による支出 | -76,080 | -96,705 |
| 配当金の支払額 | -2,629,058 | -3,596,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,366,887 | -5,723,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,440 | -897,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,065,411 | 13,649,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,151,516 | 123,801,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
