オーケーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月21日 至 2019年3月20日 | 自 2019年3月21日 至 2020年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,318,229 | 23,827,997 |
| 減価償却費 | 5,390,953 | 6,562,735 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,219 | 138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 515 | 629 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 402,162 | 301,927 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -48 |
| 固定資産除却損 | 42,995 | 2,998 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 92,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | -988,137 | -1,260,123 |
| 支払利息 | 316,819 | 358,624 |
| 為替差損益（△は益） | -1,104,256 | 349,220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -662,792 | -6,062,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -351,133 | -2,284,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,407,398 | 16,336,840 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,286,911 | 559,472 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -17,808 | 100,917 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,226,141 | -220,640 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 584,281 | 1,259,012 |
| 小計 | 28,274,235 | 39,924,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,119,074 | 1,238,671 |
| 利息の支払額 | -321,076 | -340,865 |
| 法人税等の支払額 | -4,906,500 | -6,751,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,165,732 | 34,070,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -77,384 | -86,305 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,092 | 78,934 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,701,640 | -7,376,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,134,851 | -1,519,091 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -528,260 | -13,336,857 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,126,896 | 7,073,533 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,310 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 318,495 | 4,257 |
| 敷金及び差入保証金の差入による支出 | -2,132,132 | -1,173,034 |
| 敷金及び差入保証金の返還による収入 | 134,823 | 1,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,928,231 | -16,337,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -3,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000,000 | 24,755,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,036,435 | -3,182,974 |
| 自己株式の取得による支出 | -87,019 | -76,080 |
| 配当金の支払額 | -2,095,742 | -2,629,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,219,197 | 15,366,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 508,682 | -34,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,526,985 | 33,065,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,086,105 | 110,151,516 |
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