オーケーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月21日 至 2018年3月20日 | 自 2018年3月21日 至 2019年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,637,222 | 20,318,229 |
| 減価償却費 | 5,083,558 | 5,390,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -275 | -4,219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93 | 515 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 364,538 | 402,162 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -520 | -4 |
| 固定資産除却損 | 3,028 | 42,995 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 165,866 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -788,068 | -988,137 |
| 支払利息 | 331,932 | 316,819 |
| 為替差損益（△は益） | 1,606,212 | -1,104,256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -481,335 | -662,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -533,454 | -351,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,981,295 | 3,407,398 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,383,461 | -1,286,911 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -7,808 | -17,808 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 793,936 | 2,226,141 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 395,046 | 584,281 |
| 小計 | 17,971,951 | 28,274,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 787,449 | 1,119,074 |
| 利息の支払額 | -332,627 | -321,076 |
| 法人税等の支払額 | -4,433,908 | -4,906,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,992,865 | 24,165,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -57,901 | -77,384 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,864 | 68,092 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,814,087 | -8,701,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 591 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -890,920 | -2,134,851 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,868,575 | -528,260 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,340,602 | 1,126,896 |
| 貸付けによる支出 | -6,310 | -1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,310 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,462 | 318,495 |
| 敷金及び差入保証金の差入による支出 | -1,595,327 | -2,132,132 |
| 敷金及び差入保証金の返還による収入 | 67,729 | 134,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,735,871 | -11,928,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 19,440,000 | 20,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,883,260 | -21,036,435 |
| 自己株式の取得による支出 | -95,965 | -87,019 |
| 配当金の支払額 | -1,791,303 | -2,095,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,669,471 | -3,219,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -750,369 | 508,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,176,096 | 9,526,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,559,120 | 77,086,105 |
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