オーケーの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月20日 11:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2019年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 67,588,127 | 77,124,405 |
| 売掛金 | 3,942,271 | 4,605,064 |
| 有価証券 | 1,787,371 | 5,579,862 |
| 商品 | 5,318,909 | 5,673,335 |
| 原材料及び貯蔵品 | 380,479 | 377,186 |
| 前払費用 | 232,046 | 228,273 |
| 繰延税金資産 | 305,707 | 373,420 |
| 未収収益 | 212,983 | 136,235 |
| 未収入金 | 5,364,023 | 4,594,675 |
| その他 | 263,411 | 221,924 |
| 貸倒引当金 | -5,119 | -899 |
| 流動資産計 | 85,390,213 | 98,913,484 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 62,932,314 | 65,089,871 |
| 減価償却累計額 | -20,494,637 | -23,254,686 |
| 建物（純額） | 42,437,677 | 41,835,185 |
| 車両運搬具 | 24,895 | 32,255 |
| 減価償却累計額 | -24,895 | -25,418 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 6,836 |
| 工具 | 17,357,967 | 19,511,720 |
| 減価償却累計額 | -10,764,152 | -12,913,592 |
| 工具 | 6,593,814 | 6,598,128 |
| 土地 | 43,773,364 | 44,598,844 |
| 建設仮勘定 | 2,058,597 | 5,235,475 |
| 有形固定資産合計 | 94,863,453 | 98,274,471 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 19,617 | 19,467 |
| ソフトウエア | 1,168,424 | 3,131,862 |
| その他 | 9,657 | 8,626 |
| 無形固定資産合計 | 1,197,699 | 3,159,956 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 19,667,196 | 15,572,001 |
| 出資金 | 1,285 | 1,285 |
| 長期貸付金 | 293,432 | 45 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 8,482 | 5,365 |
| 長期前払費用 | 46,173 | 58,649 |
| 繰延税金資産 | 1,746,676 | 2,010,132 |
| 敷金及び差入保証金 | 21,563,234 | 22,119,705 |
| 投資不動産 | 24,457 | 24,457 |
| その他 | 14,691 | 17,119 |
| 投資その他の資産合計 | 43,365,629 | 39,808,761 |
| 固定資産計 | 139,426,782 | 141,243,189 |
| 資産の部合計 | 224,816,996 | 240,156,674 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 33,274,451 | 36,686,994 |
| 短期借入金 | 14,000,000 | 14,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,036,435 | 3,195,494 |
| 未払金 | 364,059 | 339,186 |
| 未払費用 | 3,719,169 | 4,392,045 |
| 未払賞与 | 261,828 | 283,240 |
| 未払法人税等 | 3,451,067 | 4,754,227 |
| 未払消費税等 | 2,391,675 | 1,104,764 |
| 賞与引当金 | 2,094 | 2,610 |
| その他 | 139,992 | 59,445 |
| 流動負債計 | 78,640,773 | 64,818,009 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 53,342,865 | 70,147,371 |
| 長期預り保証金 | 210,051 | 192,243 |
| 退職給付に係る負債 | 3,294,456 | 3,430,013 |
| 固定負債計 | 56,847,372 | 73,769,627 |
| 負債の部合計 | 135,488,146 | 138,587,636 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 普通株式 | 945,000 | 945,000 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本金 合計 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 普通株式 | 2,429,400 | 2,429,400 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本準備金 合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| その他資本剰余金 | | |
| 自己株式処分差益 | 26,057 | － |
| その他資本剰余金合計 | 26,057 | － |
| 資本剰余金合計 | 4,379,286 | 4,353,228 |
| 利益剰余金 | 81,495,219 | 93,803,907 |
| 自己株式 | | |
| 普通株式 | -241,840 | -241,840 |
| オーケー2007種類株式 | － | － |
| オーケー2008種類株式 | － | － |
| オーケー2009種類株式 | － | － |
| 自己株式 合計 | -241,840 | -241,840 |
| 株主資本合計 | 88,501,494 | 100,784,124 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 738,912 | 648,593 |
| 為替換算調整勘定 | 285,920 | 148,826 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -197,477 | -12,507 |
| その他の包括利益累計額合計 | 827,355 | 784,912 |
| 純資産の部合計 | 89,328,849 | 101,569,037 |
| 負債・純資産合計 | 224,816,996 | 240,156,674 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2019年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 47,130,805 | 56,886,539 |
| 売掛金 | 3,947,089 | 4,608,106 |
| 商品 | 5,274,504 | 5,634,267 |
| 原材料及び貯蔵品 | 380,479 | 377,186 |
| 繰延税金資産 | 300,106 | 366,354 |
| 仕入未収入金 | 4,477,717 | 4,388,211 |
| その他 | 1,136,398 | 1,987,844 |
| 貸倒引当金 | -5,119 | -899 |
| 流動資産計 | 62,641,982 | 74,247,612 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 25,894,545 | 26,035,193 |
| 車両及び運搬具（純額） | 0 | 470 |
| 工具器具・備品（純額） | 6,582,890 | 6,554,340 |
| 土地 | 28,512,467 | 28,512,467 |
| 建設仮勘定 | 290,853 | 53,752 |
| 有形固定資産合計 | 61,280,757 | 61,156,224 |
| 無形固定資産 | 1,195,712 | 3,157,624 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,609,428 | 7,549,570 |
| 関係会社株式 | 1,251,037 | 1,941,037 |
| 繰延税金資産 | 1,423,057 | 1,707,334 |
| 敷金及び差入保証金 | 33,107,892 | 33,246,148 |
| 長期前払費用 | 46,160 | 58,636 |
| その他 | 32,924,592 | 32,594,584 |
| 貸倒引当金 | -31,453 | -31,453 |
| 投資その他の資産合計 | 76,330,715 | 77,065,857 |
| 固定資産計 | 138,807,185 | 141,379,706 |
| 資産の部合計 | 201,449,168 | 215,627,319 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 33,048,690 | 36,442,617 |
| 短期借入金 | 14,000,000 | 14,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,698,515 | 1,057,780 |
| 未払金 | 364,059 | 334,422 |
| 未払給与 | 2,545,698 | 2,765,717 |
| 未払賞与 | 261,828 | 283,240 |
| 未払法人税等 | 3,267,432 | 4,445,935 |
| その他 | 3,537,149 | 2,296,238 |
| 流動負債計 | 77,723,373 | 61,625,950 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 28,513,285 | 47,455,505 |
| 長期預り保証金 | 244,993 | 227,185 |
| 退職給付引当金 | 3,009,823 | 3,411,985 |
| 固定負債計 | 31,768,102 | 51,094,676 |
| 負債の部合計 | 109,491,475 | 112,720,626 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| その他資本剰余金 | | |
| 自己株式処分差益 | 26,057 | － |
| その他資本剰余金合計 | 26,057 | － |
| 資本剰余金合計 | 4,379,286 | 4,353,228 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 111,900 | 111,900 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | 253,322 | 386,474 |
| 別途積立金 | 60,000 | 60,000 |
| 繰越利益剰余金 | 83,496,858 | 94,380,295 |
| 利益剰余金合計 | 83,922,081 | 94,938,669 |
| 自己株式 | -241,840 | -241,840 |
| 株主資本合計 | 90,928,356 | 101,918,886 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,029,336 | 987,806 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,029,336 | 987,806 |
| 純資産の部合計 | 91,957,692 | 102,906,693 |
| 負債・純資産合計 | 201,449,168 | 215,627,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
