有価証券報告書-第51期(平成29年3月21日-平成30年3月20日)

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2018年6月20日 13:06
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有価証券報告書-第51期(平成29年3月21日-平成30年3月20日)
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連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2017年3月20日2018年3月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金60,417,95167,588,127
売掛金3,460,9363,942,271
有価証券963,4491,787,371
商品4,808,9015,318,909
原材料及び貯蔵品357,032380,479
前払費用221,078232,046
繰延税金資産260,873305,707
未収収益173,960212,983
未収入金4,861,1405,364,023
その他5,261,548263,411
貸倒引当金-5,394-5,119
流動資産計80,781,47885,390,213
固定資産
有形固定資産
建物51,262,40162,932,314
減価償却累計額-17,558,178-20,494,637
建物（純額）33,704,22242,437,677
車両運搬具24,89524,895
減価償却累計額-24,663-24,895
車両運搬具（純額）2310
工具15,443,78117,357,967
減価償却累計額-8,760,092-10,764,152
工具6,683,6886,593,814
土地43,767,31443,773,364
建設仮勘定3,479,9162,058,597
有形固定資産合計87,635,37494,863,453
無形固定資産
電話加入権19,61719,617
ソフトウエア480,8461,168,424
その他10,6889,657
無形固定資産合計511,1521,197,699
投資その他の資産
投資有価証券21,690,64219,667,196
出資金1,2851,285
長期貸付金313,512293,432
従業員に対する長期貸付金7,7618,482
長期前払費用1346,173
繰延税金資産1,143,2651,746,676
敷金及び差入保証金21,370,46021,563,234
投資不動産24,45724,457
その他13,18614,691
投資その他の資産合計44,564,58443,365,629
固定資産計132,711,110139,426,782
資産の部合計213,492,589224,816,996
負債の部
流動負債
買掛金38,255,74733,274,451
短期借入金14,000,00014,000,000
1年内返済予定の長期借入金12,860,90021,036,435
未払金1,103,374364,059
未払費用3,665,7463,719,169
未払賞与228,603261,828
未払法人税等2,714,2183,451,067
未払消費税等8,2132,391,675
賞与引当金2,1882,094
その他80,631139,992
流動負債計72,919,62478,640,773
固定負債
長期借入金54,961,66053,342,865
長期預り保証金217,860210,051
退職給付に係る負債2,994,9323,294,456
固定負債計58,174,45256,847,372
負債の部合計131,094,077135,488,146
純資産の部
株主資本
資本金
普通株式945,000945,000
オーケー2007種類株式284,250284,250
オーケー2008種類株式792,683792,683
オーケー2009種類株式846,894846,894
資本金 合計2,868,8282,868,828
資本剰余金
資本準備金
普通株式2,429,4002,429,400
オーケー2007種類株式284,250284,250
オーケー2008種類株式792,683792,683
オーケー2009種類株式846,894846,894
資本準備金 合計4,353,2284,353,228
その他資本剰余金
自己株式処分差益122,02326,057
その他資本剰余金合計122,02326,057
資本剰余金合計4,475,2514,379,286
利益剰余金74,114,16281,495,219
自己株式
普通株式-241,840-241,840
オーケー2007種類株式－－
オーケー2008種類株式－－
オーケー2009種類株式－－
自己株式 合計-241,840-241,840
株主資本合計81,216,40288,501,494
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金1,314,362738,912
為替換算調整勘定110,332285,920
退職給付に係る調整累計額-242,585-197,477
その他の包括利益累計額合計1,182,109827,355
純資産の部合計82,398,51289,328,849
負債・純資産合計213,492,589224,816,996

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2017年3月20日2018年3月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金43,305,52047,130,805
売掛金3,465,5763,947,089
商品4,784,0635,274,504
原材料及び貯蔵品357,032380,479
繰延税金資産260,873300,106
仕入未収入金4,443,3124,477,717
その他9,983,0401,136,398
貸倒引当金-5,394-5,119
流動資産計66,594,02462,641,982
固定資産
有形固定資産
建物26,749,37425,894,545
車両及び運搬具（純額）1520
工具器具・備品（純額）6,677,3666,582,890
土地32,100,10528,512,467
建設仮勘定2,624,591290,853
有形固定資産合計68,151,59161,280,757
無形固定資産510,0071,195,712
投資その他の資産
投資有価証券8,423,8867,609,428
関係会社株式1,051,0371,251,037
繰延税金資産882,9711,423,057
敷金及び差入保証金29,910,41433,107,892
その他32,977,45532,924,592
貸倒引当金-31,453-31,453
投資その他の資産合計73,214,31276,330,715
長期前払費用－46,160
固定資産計141,875,911138,807,185
資産の部合計208,469,935201,449,168
負債の部
流動負債
買掛金38,024,73533,048,690
短期借入金14,000,00014,000,000
1年内返済予定の長期借入金12,653,80020,698,515
未払金1,100,344364,059
未払給与2,368,0022,545,698
未払賞与228,603261,828
未払法人税等2,600,4963,267,432
その他1,288,2343,537,149
流動負債計72,264,21777,723,373
固定負債
長期借入金49,211,80028,513,285
長期預り保証金217,635244,993
退職給付引当金2,645,2853,009,823
固定負債計52,074,72031,768,102
負債の部合計124,338,938109,491,475
純資産の部
株主資本
資本金2,868,8282,868,828
資本剰余金
資本準備金4,353,2284,353,228
その他資本剰余金
自己株式処分差益122,02326,057
その他資本剰余金合計122,02326,057
資本剰余金合計4,475,2514,379,286
利益剰余金
利益準備金111,900111,900
その他利益剰余金
特別償却準備金95,684253,322
別途積立金60,00060,000
繰越利益剰余金75,166,76583,496,858
利益剰余金合計75,434,34983,922,081
自己株式-241,840-241,840
株主資本合計82,536,58990,928,356
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金1,594,4071,029,336
その他の包括利益累計額合計1,594,4071,029,336
純資産の部合計84,130,99791,957,692
負債・純資産合計208,469,935201,449,168