有価証券報告書-第51期(平成29年3月21日-平成30年3月20日)
- 【提出】
- 2018年6月20日 13:06
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- 有価証券報告書-第51期(平成29年3月21日-平成30年3月20日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年3月20日 | 2018年3月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 60,417,951 | 67,588,127 |
売掛金 | 3,460,936 | 3,942,271 |
有価証券 | 963,449 | 1,787,371 |
商品 | 4,808,901 | 5,318,909 |
原材料及び貯蔵品 | 357,032 | 380,479 |
前払費用 | 221,078 | 232,046 |
繰延税金資産 | 260,873 | 305,707 |
未収収益 | 173,960 | 212,983 |
未収入金 | 4,861,140 | 5,364,023 |
その他 | 5,261,548 | 263,411 |
貸倒引当金 | -5,394 | -5,119 |
流動資産計 | 80,781,478 | 85,390,213 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 51,262,401 | 62,932,314 |
減価償却累計額 | -17,558,178 | -20,494,637 |
建物(純額) | 33,704,222 | 42,437,677 |
車両運搬具 | 24,895 | 24,895 |
減価償却累計額 | -24,663 | -24,895 |
車両運搬具(純額) | 231 | 0 |
工具 | 15,443,781 | 17,357,967 |
減価償却累計額 | -8,760,092 | -10,764,152 |
工具 | 6,683,688 | 6,593,814 |
土地 | 43,767,314 | 43,773,364 |
建設仮勘定 | 3,479,916 | 2,058,597 |
有形固定資産合計 | 87,635,374 | 94,863,453 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 19,617 | 19,617 |
ソフトウエア | 480,846 | 1,168,424 |
その他 | 10,688 | 9,657 |
無形固定資産合計 | 511,152 | 1,197,699 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 21,690,642 | 19,667,196 |
出資金 | 1,285 | 1,285 |
長期貸付金 | 313,512 | 293,432 |
従業員に対する長期貸付金 | 7,761 | 8,482 |
長期前払費用 | 13 | 46,173 |
繰延税金資産 | 1,143,265 | 1,746,676 |
敷金及び差入保証金 | 21,370,460 | 21,563,234 |
投資不動産 | 24,457 | 24,457 |
その他 | 13,186 | 14,691 |
投資その他の資産合計 | 44,564,584 | 43,365,629 |
固定資産計 | 132,711,110 | 139,426,782 |
資産の部合計 | 213,492,589 | 224,816,996 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 38,255,747 | 33,274,451 |
短期借入金 | 14,000,000 | 14,000,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 12,860,900 | 21,036,435 |
未払金 | 1,103,374 | 364,059 |
未払費用 | 3,665,746 | 3,719,169 |
未払賞与 | 228,603 | 261,828 |
未払法人税等 | 2,714,218 | 3,451,067 |
未払消費税等 | 8,213 | 2,391,675 |
賞与引当金 | 2,188 | 2,094 |
その他 | 80,631 | 139,992 |
流動負債計 | 72,919,624 | 78,640,773 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 54,961,660 | 53,342,865 |
長期預り保証金 | 217,860 | 210,051 |
退職給付に係る負債 | 2,994,932 | 3,294,456 |
固定負債計 | 58,174,452 | 56,847,372 |
負債の部合計 | 131,094,077 | 135,488,146 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | | |
普通株式 | 945,000 | 945,000 |
オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
資本金 合計 | 2,868,828 | 2,868,828 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | | |
普通株式 | 2,429,400 | 2,429,400 |
オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
資本準備金 合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
その他資本剰余金 | | |
自己株式処分差益 | 122,023 | 26,057 |
その他資本剰余金合計 | 122,023 | 26,057 |
資本剰余金合計 | 4,475,251 | 4,379,286 |
利益剰余金 | 74,114,162 | 81,495,219 |
自己株式 | | |
普通株式 | -241,840 | -241,840 |
オーケー2007種類株式 | - | - |
オーケー2008種類株式 | - | - |
オーケー2009種類株式 | - | - |
自己株式 合計 | -241,840 | -241,840 |
株主資本合計 | 81,216,402 | 88,501,494 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,314,362 | 738,912 |
為替換算調整勘定 | 110,332 | 285,920 |
退職給付に係る調整累計額 | -242,585 | -197,477 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,182,109 | 827,355 |
純資産の部合計 | 82,398,512 | 89,328,849 |
負債・純資産合計 | 213,492,589 | 224,816,996 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年3月20日 | 2018年3月20日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 43,305,520 | 47,130,805 |
売掛金 | 3,465,576 | 3,947,089 |
商品 | 4,784,063 | 5,274,504 |
原材料及び貯蔵品 | 357,032 | 380,479 |
繰延税金資産 | 260,873 | 300,106 |
仕入未収入金 | 4,443,312 | 4,477,717 |
その他 | 9,983,040 | 1,136,398 |
貸倒引当金 | -5,394 | -5,119 |
流動資産計 | 66,594,024 | 62,641,982 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 26,749,374 | 25,894,545 |
車両及び運搬具(純額) | 152 | 0 |
工具器具・備品(純額) | 6,677,366 | 6,582,890 |
土地 | 32,100,105 | 28,512,467 |
建設仮勘定 | 2,624,591 | 290,853 |
有形固定資産合計 | 68,151,591 | 61,280,757 |
無形固定資産 | 510,007 | 1,195,712 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 8,423,886 | 7,609,428 |
関係会社株式 | 1,051,037 | 1,251,037 |
繰延税金資産 | 882,971 | 1,423,057 |
敷金及び差入保証金 | 29,910,414 | 33,107,892 |
その他 | 32,977,455 | 32,924,592 |
貸倒引当金 | -31,453 | -31,453 |
投資その他の資産合計 | 73,214,312 | 76,330,715 |
長期前払費用 | - | 46,160 |
固定資産計 | 141,875,911 | 138,807,185 |
資産の部合計 | 208,469,935 | 201,449,168 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 38,024,735 | 33,048,690 |
短期借入金 | 14,000,000 | 14,000,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 12,653,800 | 20,698,515 |
未払金 | 1,100,344 | 364,059 |
未払給与 | 2,368,002 | 2,545,698 |
未払賞与 | 228,603 | 261,828 |
未払法人税等 | 2,600,496 | 3,267,432 |
その他 | 1,288,234 | 3,537,149 |
流動負債計 | 72,264,217 | 77,723,373 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 49,211,800 | 28,513,285 |
長期預り保証金 | 217,635 | 244,993 |
退職給付引当金 | 2,645,285 | 3,009,823 |
固定負債計 | 52,074,720 | 31,768,102 |
負債の部合計 | 124,338,938 | 109,491,475 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,868,828 | 2,868,828 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 4,353,228 | 4,353,228 |
その他資本剰余金 | | |
自己株式処分差益 | 122,023 | 26,057 |
その他資本剰余金合計 | 122,023 | 26,057 |
資本剰余金合計 | 4,475,251 | 4,379,286 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 111,900 | 111,900 |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | 95,684 | 253,322 |
別途積立金 | 60,000 | 60,000 |
繰越利益剰余金 | 75,166,765 | 83,496,858 |
利益剰余金合計 | 75,434,349 | 83,922,081 |
自己株式 | -241,840 | -241,840 |
株主資本合計 | 82,536,589 | 90,928,356 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,594,407 | 1,029,336 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,594,407 | 1,029,336 |
純資産の部合計 | 84,130,997 | 91,957,692 |
負債・純資産合計 | 208,469,935 | 201,449,168 |