有価証券報告書-第50期(平成28年3月21日-平成29年3月20日)

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2017年6月20日 13:10
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有価証券報告書-第50期(平成28年3月21日-平成29年3月20日)
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連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2016年3月20日2017年3月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金62,804,14460,417,951
売掛金1,948,7203,460,936
有価証券－963,449
商品4,240,8004,808,901
原材料及び貯蔵品478,258357,032
前払費用251,307221,078
繰延税金資産350,236260,873
未収収益153,361173,960
未収入金4,360,6324,861,140
その他2,311,8855,261,548
貸倒引当金-4,928-5,394
流動資産計76,894,42080,781,478
固定資産
有形固定資産
建物31,801,92051,262,401
減価償却累計額-15,185,236-17,558,178
建物（純額）16,616,68333,704,222
車両運搬具26,15724,895
減価償却累計額-25,694-24,663
車両運搬具（純額）463231
工具12,778,93615,443,781
減価償却累計額-6,978,563-8,760,092
工具5,800,3726,683,688
土地44,953,46943,767,314
建設仮勘定5,702,6083,479,916
有形固定資産合計73,073,59887,635,374
無形固定資産
電話加入権19,61719,617
ソフトウエア308,223480,846
その他3,93910,688
無形固定資産合計331,780511,152
投資その他の資産
投資有価証券15,583,67721,690,642
出資金1,2851,285
長期貸付金333,320313,512
従業員に対する長期貸付金6,6557,761
長期前払費用1313
繰延税金資産1,541,4611,143,265
敷金及び差入保証金20,803,38921,370,460
投資不動産24,45724,457
その他9,57313,186
貸倒引当金-10,372－
投資その他の資産合計38,293,46044,564,584
固定資産計111,698,839132,711,110
資産の部合計188,593,260213,492,589
負債の部
流動負債
買掛金36,313,73638,255,747
短期借入金14,000,00014,000,000
1年内返済予定の長期借入金14,713,16012,860,900
未払金966,6521,103,374
未払費用3,411,5053,665,746
未払賞与198,324228,603
未払法人税等3,781,4622,714,218
未払消費税等1,376,2928,213
賞与引当金2,4192,188
その他97,54980,631
流動負債計74,861,10372,919,624
固定負債
長期借入金37,540,92054,961,660
長期預り保証金109,008217,860
退職給付に係る負債2,735,4152,994,932
固定負債計40,385,34458,174,452
負債の部合計115,246,447131,094,077
純資産の部
株主資本
資本金
普通株式945,000945,000
オーケー2007種類株式284,250284,250
オーケー2008種類株式792,683792,683
オーケー2009種類株式846,894846,894
資本金 合計2,868,8282,868,828
資本剰余金
資本準備金
普通株式2,429,4002,429,400
オーケー2007種類株式284,250284,250
オーケー2008種類株式792,683792,683
オーケー2009種類株式846,894846,894
資本準備金 合計4,353,2284,353,228
その他資本剰余金
自己株式処分差益211,959122,023
その他資本剰余金合計211,959122,023
資本剰余金合計4,565,1874,475,251
利益剰余金66,207,36874,114,162
自己株式
普通株式-241,840-241,840
オーケー2007種類株式－－
オーケー2008種類株式－－
オーケー2009種類株式－－
自己株式 合計-241,840-241,840
株主資本合計73,399,54481,216,402
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金15,2921,314,362
為替換算調整勘定188,543110,332
退職給付に係る調整累計額-256,566-242,585
その他の包括利益累計額合計-52,7311,182,109
純資産の部合計73,346,81282,398,512
負債・純資産合計188,593,260213,492,589

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2016年3月20日2017年3月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金45,673,39843,305,520
売掛金1,949,9983,465,576
商品4,215,2184,784,063
原材料及び貯蔵品478,258357,032
繰延税金資産350,236260,873
その他41,661,4579,983,040
仕入未収入金3,948,7264,443,312
貸倒引当金-4,928-5,394
流動資産計98,272,36666,594,024
固定資産
有形固定資産
建物11,921,98526,749,374
車両及び運搬具（純額）304152
工具器具・備品（純額）5,793,2606,677,366
土地31,928,38232,100,105
建設仮勘定4,770,0382,624,591
有形固定資産合計54,413,97168,151,591
無形固定資産330,082510,007
投資その他の資産
投資有価証券1,613,8188,423,886
関係会社株式1,051,0371,051,037
繰延税金資産1,307,501882,971
敷金及び差入保証金26,801,41029,910,414
その他951,66032,977,455
貸倒引当金-41,825-31,453
投資その他の資産合計31,683,60273,214,312
固定資産計86,427,656141,875,911
資産の部合計184,700,022208,469,935
負債の部
流動負債
買掛金36,095,80738,024,735
短期借入金14,000,00014,000,000
1年内返済予定の長期借入金14,549,80012,653,800
未払金965,7911,100,344
未払給与2,207,3052,368,002
未払賞与198,324228,603
未払法人税等3,695,6782,600,496
その他2,553,1341,288,234
流動負債計74,265,84272,264,217
固定負債
長期借入金33,017,60049,211,800
長期預り保証金108,783217,635
退職給付引当金2,356,6632,645,285
固定負債計35,483,04652,074,720
負債の部合計109,748,889124,338,938
純資産の部
株主資本
資本金2,868,8282,868,828
資本剰余金
資本準備金4,353,2284,353,228
その他資本剰余金
自己株式処分差益211,959122,023
その他資本剰余金合計211,959122,023
資本剰余金合計4,565,1874,475,251
利益剰余金
利益準備金111,900111,900
その他利益剰余金
特別償却準備金－95,684
別途積立金60,00060,000
繰越利益剰余金67,257,15075,166,765
利益剰余金合計67,429,05075,434,349
自己株式-241,840-241,840
株主資本合計74,621,22682,536,589
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金329,9061,594,407
その他の包括利益累計額合計329,9061,594,407
純資産の部合計74,951,13384,130,997
負債・純資産合計184,700,022208,469,935