オーケーの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月20日 14:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成27年3月21日-平成28年3月20日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月20日 | 2016年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 78,344,066 | 62,804,144 |
| 売掛金 | 1,593,676 | 1,948,720 |
| 商品 | 4,265,709 | 4,240,800 |
| 原材料及び貯蔵品 | 355,152 | 478,258 |
| 前払費用 | 260,600 | 251,307 |
| 繰延税金資産 | 322,746 | 350,236 |
| 未収収益 | 366 | 153,361 |
| 未収入金 | 3,339,385 | 4,360,632 |
| その他 | 227,907 | 2,311,885 |
| 貸倒引当金 | -200 | -4,928 |
| 流動資産計 | 88,709,409 | 76,894,420 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 28,578,701 | 31,801,920 |
| 減価償却累計額 | -13,851,723 | -15,185,236 |
| 建物（純額） | 14,726,978 | 16,616,683 |
| 車両運搬具 | 26,157 | 26,157 |
| 減価償却累計額 | -24,835 | -25,694 |
| 車両運搬具（純額） | 1,322 | 463 |
| 工具 | 11,361,215 | 12,778,936 |
| 減価償却累計額 | -5,681,616 | -6,978,563 |
| 工具 | 5,679,598 | 5,800,372 |
| 土地 | 30,300,943 | 44,953,469 |
| 建設仮勘定 | 4,681,367 | 5,702,608 |
| 有形固定資産合計 | 55,390,209 | 73,073,598 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 19,617 | 19,617 |
| 借地権 | 13,358 | － |
| ソフトウエア | 338,166 | 308,223 |
| その他 | 3,352 | 3,939 |
| 無形固定資産合計 | 374,495 | 331,780 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,887,843 | 15,583,677 |
| 出資金 | 1,285 | 1,285 |
| 長期貸付金 | 353,323 | 333,320 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 8,535 | 6,655 |
| 長期前払費用 | 13 | 13 |
| 繰延税金資産 | 1,157,190 | 1,541,461 |
| 敷金及び差入保証金 | 19,886,846 | 20,803,389 |
| 投資不動産 | 24,457 | 24,457 |
| その他 | 5,762 | 9,573 |
| 貸倒引当金 | -10,372 | -10,372 |
| 投資その他の資産合計 | 25,314,885 | 38,293,460 |
| 固定資産計 | 81,079,590 | 111,698,839 |
| 資産の部合計 | 169,789,000 | 188,593,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 26,183,316 | 36,313,736 |
| 短期借入金 | 14,000,000 | 14,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 674,880 | 14,713,160 |
| 未払金 | 277,990 | 966,652 |
| 未払費用 | 2,962,696 | 3,411,505 |
| 未払賞与 | 647,143 | 198,324 |
| 未払法人税等 | 3,370,128 | 3,781,462 |
| 未払消費税等 | 1,559,540 | 1,376,292 |
| 賞与引当金 | 2,130 | 2,419 |
| その他 | 55,595 | 97,549 |
| 流動負債計 | 49,733,421 | 74,861,103 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 49,868,501 | 37,540,920 |
| 長期預り保証金 | 270,769 | 109,008 |
| 退職給付に係る負債 | 2,505,419 | 2,735,415 |
| 固定負債計 | 52,644,689 | 40,385,344 |
| 負債の部合計 | 102,378,111 | 115,246,447 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 普通株式 | 945,000 | 945,000 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本金 合計 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 普通株式 | 2,429,400 | 2,429,400 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本準備金 合計 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| その他資本剰余金 | | |
| 自己株式処分差益 | 372,275 | 211,959 |
| その他資本剰余金合計 | 372,275 | 211,959 |
| 資本剰余金合計 | 4,725,503 | 4,565,187 |
| 利益剰余金 | 59,315,242 | 66,207,368 |
| 自己株式 | | |
| 普通株式 | -241,840 | -241,840 |
| オーケー2007種類株式 | － | － |
| オーケー2008種類株式 | － | － |
| オーケー2009種類株式 | － | － |
| 自己株式 合計 | -241,840 | -241,840 |
| 株主資本合計 | 66,667,735 | 73,399,544 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,027,163 | 15,292 |
| 為替換算調整勘定 | 1,716 | 188,543 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -285,726 | -256,566 |
| その他の包括利益累計額合計 | 743,153 | -52,731 |
| 純資産の部合計 | 67,410,888 | 73,346,812 |
| 負債・純資産合計 | 169,789,000 | 188,593,260 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月20日 | 2016年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 62,168,764 | 45,673,398 |
| 売掛金 | 1,594,460 | 1,949,998 |
| 商品 | 4,219,976 | 4,215,218 |
| 原材料及び貯蔵品 | 355,152 | 478,258 |
| 繰延税金資産 | 322,746 | 350,236 |
| 未収入金 | 3,277,808 | 3,948,726 |
| その他 | 10,358,752 | 41,661,457 |
| 貸倒引当金 | -200 | -4,928 |
| 流動資産計 | 82,297,461 | 98,272,366 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 12,356,228 | 11,921,985 |
| 車両及び運搬具（純額） | 1,050 | 304 |
| 工具器具・備品（純額） | 5,667,959 | 5,793,260 |
| 土地 | 16,292,146 | 31,928,382 |
| 建設仮勘定 | 4,289,078 | 4,770,038 |
| 有形固定資産合計 | 38,606,464 | 54,413,971 |
| 無形固定資産 | 360,694 | 330,082 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,887,843 | 1,613,818 |
| 関係会社株式 | 1,051,037 | 1,051,037 |
| 繰延税金資産 | 889,273 | 1,307,501 |
| 敷金及び差入保証金 | 22,848,302 | 26,801,410 |
| その他 | 16,085,048 | 951,660 |
| 貸倒引当金 | -41,825 | -41,825 |
| 投資その他の資産合計 | 44,719,680 | 31,683,602 |
| 固定資産計 | 83,686,839 | 86,427,656 |
| 資産の部合計 | 165,984,301 | 184,700,022 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 26,034,122 | 36,095,807 |
| 短期借入金 | 14,000,000 | 14,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 549,800 | 14,549,800 |
| 未払金 | 277,990 | 965,791 |
| 未払給与 | 1,877,309 | 2,207,305 |
| 未払賞与 | 647,143 | 198,324 |
| 未払法人税等 | 3,307,572 | 3,695,678 |
| その他 | 2,521,707 | 2,553,134 |
| 流動負債計 | 49,215,647 | 74,265,842 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 47,567,400 | 33,017,600 |
| 長期預り保証金 | 120,641 | 108,783 |
| 退職給付引当金 | 2,061,468 | 2,356,663 |
| 固定負債計 | 49,749,510 | 35,483,046 |
| 負債の部合計 | 98,965,157 | 109,748,889 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| その他資本剰余金 | | |
| 自己株式処分差益 | 372,275 | 211,959 |
| その他資本剰余金合計 | 372,275 | 211,959 |
| 資本剰余金合計 | 4,725,503 | 4,565,187 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 111,900 | 111,900 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 60,000 | 60,000 |
| 繰越利益剰余金 | 58,467,587 | 67,257,150 |
| 利益剰余金合計 | 58,639,487 | 67,429,050 |
| 自己株式 | -241,840 | -241,840 |
| 株主資本合計 | 65,991,979 | 74,621,226 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,027,163 | 329,906 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,027,163 | 329,906 |
| 純資産の部合計 | 67,019,143 | 74,951,133 |
| 負債・純資産合計 | 165,984,301 | 184,700,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
