オーケーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月21日 至 2015年3月20日 | 自 2015年3月21日 至 2016年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,460,087 | 14,063,314 |
| 減価償却費 | 2,570,953 | 2,749,673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,372 | 4,728 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -227 | 289 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,772,592 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,061,468 | 229,996 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 49,673 |
| 固定資産除却損 | 759,368 | 153,034 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,025,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,668 | -635,057 |
| 支払利息 | 241,331 | 272,348 |
| 為替差損益（△は益） | -1,934,520 | 1,925,937 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -365,482 | -355,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,302 | -98,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,501,967 | 10,130,419 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,149,545 | -183,247 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 149,890 | -161,761 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 736,035 | 276,574 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 243,234 | 42,491 |
| 小計 | 19,777,064 | 27,439,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,668 | 534,227 |
| 利息の支払額 | -232,429 | -271,509 |
| 法人税等の支払額 | -4,802,013 | -5,328,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,804,289 | 22,374,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増加 | -26,366 | -32,128 |
| 定期預金の減少 | 24,355 | 26,366 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,117,678 | -20,877,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,129,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -584,081 | -174,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,459,258 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,433,978 |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | -2,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,757 | 11,030 |
| 敷金及び差入保証金の差入による支出 | -3,081,749 | -2,143,938 |
| 敷金及び差入保証金の返還による収入 | 1,894 | 37,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,780,368 | -35,051,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000,000 | 2,391,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -729,058 | -680,301 |
| 自己株式の取得による支出 | -142,221 | -159,812 |
| 配当金の支払額 | -1,374,503 | -1,386,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,754,216 | 164,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,932,728 | -832,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,710,865 | -13,346,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,317,699 | 64,971,186 |
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