オーケーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月21日 至 2016年3月20日 | 自 2016年3月21日 至 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,063,314 | 14,444,933 |
| 減価償却費 | 2,749,673 | 4,280,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,728 | -9,906 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 289 | -230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 229,996 | 288,621 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 49,673 | 417,929 |
| 固定資産除却損 | 153,034 | 233,361 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,025,710 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -635,057 | -775,628 |
| 支払利息 | 272,348 | 275,781 |
| 為替差損益（△は益） | 1,925,937 | 190,539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -355,044 | -1,512,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,198 | -446,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,130,419 | 1,942,011 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -183,247 | -1,368,078 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -161,761 | 108,851 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 276,574 | 771,009 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 42,491 | 437,293 |
| 小計 | 27,439,462 | 19,277,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 534,227 | 758,597 |
| 利息の支払額 | -271,509 | -257,730 |
| 法人税等の支払額 | -5,328,145 | -6,052,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,374,034 | 13,725,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増加 | -32,128 | -34,970 |
| 定期預金の減少 | 26,366 | 32,128 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,877,489 | -20,346,614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,129,159 | 1,236,019 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174,300 | -447,645 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,459,258 | -5,370,903 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,433,978 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,400 | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,030 | 23,796 |
| 敷金及び差入保証金の差入による支出 | -2,143,938 | -2,057,454 |
| 敷金及び差入保証金の返還による収入 | 37,283 | 115,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,051,696 | -26,856,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,391,000 | 30,457,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -680,301 | -14,888,520 |
| 自己株式の取得による支出 | -159,812 | -89,936 |
| 配当金の支払額 | -1,386,744 | -1,787,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164,142 | 13,691,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -832,993 | -148,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,346,512 | 411,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,971,186 | 65,383,023 |
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