オーケーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月21日 至 2017年3月20日 | 自 2017年3月21日 至 2018年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,444,933 | 13,637,222 |
| 減価償却費 | 4,280,090 | 5,083,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,906 | -275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -230 | -93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 288,621 | 364,538 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 417,929 | -520 |
| 固定資産除却損 | 233,361 | 3,028 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 165,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -775,628 | -788,068 |
| 支払利息 | 275,781 | 331,932 |
| 為替差損益（△は益） | 190,539 | 1,606,212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,512,215 | -481,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -446,874 | -533,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,942,011 | -4,981,295 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,368,078 | 2,383,461 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 108,851 | -7,808 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 771,009 | 793,936 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 437,293 | 395,046 |
| 小計 | 19,277,489 | 17,971,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 758,597 | 787,449 |
| 利息の支払額 | -257,730 | -332,627 |
| 法人税等の支払額 | -6,052,473 | -4,433,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,725,883 | 13,992,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,970 | -57,901 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,128 | 63,864 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,346,614 | -12,814,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,236,019 | 591 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -447,645 | -890,920 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,370,903 | -2,868,575 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2,340,602 |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | -6,310 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,796 | 24,462 |
| 敷金及び差入保証金の差入による支出 | -2,057,454 | -1,595,327 |
| 敷金及び差入保証金の返還による収入 | 115,097 | 67,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,856,546 | -15,735,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,457,000 | 19,440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,888,520 | -12,883,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -89,936 | -95,965 |
| 配当金の支払額 | -1,787,097 | -1,791,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,691,446 | 4,669,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -148,946 | -750,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 411,836 | 2,176,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,383,023 | 67,559,120 |
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