オーケーのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月19日 11:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -50億6175万、投資活動によるキャッシュ・フロー -424億7235万、営業活動によるキャッシュ・フロー 310億2419万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 10,846,301 | -7,751,633 | 1,231,763 | 3,094,668 | -4,102,758 | 20,203,625 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | 7,265,429 | -2,863,192 | 1,658,429 | 4,402,237 | -1,830,756 | 26,264,292 | 通期 | 11,099,119 | -7,548,523 | 987,942 | 3,550,596 | -5,737,733 | 24,742,163 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 7,484,702 | -2,197,533 | -2,930,338 | 5,287,169 | -1,197,756 | 27,098,993 | 通期 | 11,311,059 | -5,644,610 | -1,039,899 | 5,666,449 | -1,544,385 | 29,368,712 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 2,332,484 | -2,081,491 | -889,068 | 250,993 | -1,045,801 | 28,730,637 | 通期 | 12,879,741 | -8,618,061 | -1,696,237 | 4,261,680 | -2,118,725 | 31,934,154 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,211,286 | -6,807,449 | 4,066,012 | -5,596,163 | - | 30,404,003 | 通期 | 9,561,194 | 1,328,654 | 13,362,609 | 10,889,848 | -4,599,122 | 56,186,612 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,554,289 | -5,505,067 | 10,831,869 | -3,950,778 | - | 63,067,704 | 通期 | 6,793,861 | -19,875,381 | 14,471,070 | -13,081,520 | -15,849,277 | 57,606,833 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 15,608,709 | -5,133,617 | -1,158,217 | 10,475,092 | -4,487,640 | 67,541,683 | 通期 | 14,804,289 | -13,780,368 | 17,754,216 | 1,023,921 | -10,701,759 | 78,317,699 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 15,535,488 | -16,410,823 | 16,587 | -875,335 | -2,312,716 | 77,336,000 | 通期 | 22,374,034 | -35,051,696 | 164,142 | -12,677,662 | -21,051,789 | 64,971,186 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -327,953 | -17,209,299 | -651,167 | -17,537,252 | -12,093,854 | 45,281,330 | 通期 | 13,725,883 | -26,856,546 | 13,691,446 | -13,130,663 | -20,794,259 | 65,383,023 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,800,985 | -2,214,312 | -1,533,752 | 3,586,673 | -2,421,853 | 67,115,372 | 通期 | 13,992,865 | -15,735,871 | 4,669,471 | -1,743,006 | -13,705,007 | 67,559,120 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 13,679,159 | -7,958,353 | -1,410,969 | 5,720,806 | -6,871,164 | 72,412,534 | 通期 | 24,165,732 | -11,928,231 | -3,219,197 | 12,237,501 | -10,836,491 | 77,086,105 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 13,940,184 | -4,948,544 | 17,730,647 | 8,991,640 | -5,698,731 | 102,737,799 | 通期 | 34,070,411 | -16,337,446 | 15,366,887 | 17,732,965 | -8,896,037 | 110,151,516 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 21,723,521 | -10,128,852 | -2,597,779 | 11,594,669 | -5,064,290 | 118,053,212 | 通期 | 35,592,139 | -15,321,381 | -5,723,080 | 20,270,758 | -8,368,637 | 123,801,418 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 22,854,947 | -4,417,617 | -2,195,373 | 18,437,330 | -5,245,002 | 140,951,856 | 通期 | 34,029,808 | -4,763,307 | -4,651,496 | 29,266,501 | -10,401,294 | 150,890,301 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 11,846,139 | -17,281,996 | -2,332,206 | -5,435,857 | -10,787,078 | 149,307,911 | 通期 | 29,294,969 | -34,246,584 | -2,960,043 | -4,951,615 | -20,419,294 | 148,689,453 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 21,342,124 | -11,835,963 | -3,797,925 | 9,506,161 | -10,084,954 | 156,491,334 | 通期 | 54,536,223 | -25,775,489 | -6,440,950 | 28,760,734 | -14,361,524 | 173,747,675 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 17,670,195 | -15,885,881 | -5,335,435 | 1,784,314 | -11,579,540 | 169,154,618 | 通期 | 49,083,738 | -27,385,911 | -17,720,159 | 21,697,827 | -19,309,083 | 177,567,765 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 31,024,191 | -42,472,358 | -5,061,750 | -11,448,167 | -14,228,060 | 160,582,722 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2009年3月（連）
- 108億4630万
- 2010年3月（連） +2.33%
- 110億9911万
- 2011年3月（連） +1.91%
- 113億1105万
- 2012年3月（連） +13.87%
- 128億7974万
- 2013年3月（連） -25.77%
- 95億6119万
- 2014年3月（連） -28.94%
- 67億9386万
- 2015年3月（連） +117.91%
- 148億428万
- 2016年3月（連） +51.13%
- 223億7403万
- 2017年3月（連） -38.65%
- 137億2588万
- 2018年3月（連） +1.95%
- 139億9286万
- 2019年3月（連） +72.7%
- 241億6573万
- 2020年3月（連） +40.99%
- 340億7041万
- 2021年3月（連） +4.47%
- 355億9213万
- 2022年3月（連） -4.39%
- 340億2980万
- 2023年3月（連） -13.91%
- 292億9496万
- 2024年3月（連） +86.16%
- 545億3622万
- 2025年3月（連） -10%
- 490億8373万
投資活動によるCF#2
- 2009年3月（連）資金投入
- -77億5163万
- 2010年3月（連）投入-2.62%
- -75億4852万
- 2011年3月（連）投入-25.22%
- -56億4461万
- 2012年3月（連）投入+52.68%
- -86億1806万
- 2013年3月（連）資金回収
- 13億2865万
- 2014年3月（連）資金投入
- -198億7538万
- 2015年3月（連）投入-30.67%
- -137億8036万
- 2016年3月（連）投入+154.36%
- -350億5169万
- 2017年3月（連）投入-23.38%
- -268億5654万
- 2018年3月（連）投入-41.41%
- -157億3587万
- 2019年3月（連）投入-24.2%
- -119億2823万
- 2020年3月（連）投入+36.96%
- -163億3744万
- 2021年3月（連）投入-6.22%
- -153億2138万
- 2022年3月（連）投入-68.91%
- -47億6330万
- 2023年3月（連）投入+618.97%
- -342億4658万
- 2024年3月（連）投入-24.74%
- -257億7548万
- 2025年3月（連）投入+6.25%
- -273億8591万
財務活動によるCF#3
- 2009年3月（連）資金調達
- 12億3176万
- 2010年3月（連）資金調達
- 9億8794万
- 2011年3月（連）返済還元
- -10億3989万
- 2012年3月（連）返済還元
- -16億9623万
- 2013年3月（連）資金調達
- 133億6260万
- 2014年3月（連）資金調達
- 144億7107万
- 2015年3月（連）資金調達
- 177億5421万
- 2016年3月（連）資金調達
- 1億6414万
- 2017年3月（連）資金調達
- 136億9144万
- 2018年3月（連）資金調達
- 46億6947万
- 2019年3月（連）返済還元
- -32億1919万
- 2020年3月（連）資金調達
- 153億6688万
- 2021年3月（連）返済還元
- -57億2308万
- 2022年3月（連）返済還元
- -46億5149万
- 2023年3月（連）返済還元
- -29億6004万
- 2024年3月（連）返済還元
- -64億4095万
- 2025年3月（連）返済還元
- -177億2015万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年3月（連）
- 30億9466万
- 2010年3月（連） +14.73%
- 35億5059万
- 2011年3月（連） +59.59%
- 56億6644万
- 2012年3月（連） -24.79%
- 42億6168万
- 2013年3月（連） +155.53%
- 108億8984万
- 2014年3月（連） マイ転
- -130億8152万
- 2015年3月（連） プラ転
- 10億2392万
- 2016年3月（連） マイ転
- -126億7766万
- 2017年3月（連） -3.57%
- -131億3066万
- 2018年3月（連）
- -17億4300万
- 2019年3月（連） プラ転
- 122億3750万
- 2020年3月（連） +44.91%
- 177億3296万
- 2021年3月（連） +14.31%
- 202億7075万
- 2022年3月（連） +44.38%
- 292億6650万
- 2023年3月（連） マイ転
- -49億5161万
- 2024年3月（連） プラ転
- 287億6073万
- 2025年3月（連） -24.56%
- 216億9782万
設備投資#5*
- 2009年3月（連）
- -41億275万
- 2010年3月（連）増加+39.85%
- -57億3773万
- 2011年3月（連）減少-73.08%
- -15億4438万
- 2012年3月（連）増加+37.19%
- -21億1872万
- 2013年3月（連）増加+117.07%
- -45億9912万
- 2014年3月（連）増加+244.62%
- -158億4927万
- 2015年3月（連）減少-32.48%
- -107億175万
- 2016年3月（連）増加+96.71%
- -210億5178万
- 2017年3月（連）減少-1.22%
- -207億9425万
- 2018年3月（連）減少-34.09%
- -137億500万
- 2019年3月（連）減少-20.93%
- -108億3649万
- 2020年3月（連）減少-17.91%
- -88億9603万
- 2021年3月（連）減少-5.93%
- -83億6863万
- 2022年3月（連）増加+24.29%
- -104億129万
- 2023年3月（連）増加+96.31%
- -204億1929万
- 2024年3月（連）減少-29.67%
- -143億6152万
- 2025年3月（連）増加+34.45%
- -193億908万
現金等#6
- 2009年3月（連）
- 202億362万
- 2010年3月（連） +22.46%
- 247億4216万
- 2011年3月（連） +18.7%
- 293億6871万
- 2012年3月（連） +8.74%
- 319億3415万
- 2013年3月（連） +75.95%
- 561億8661万
- 2014年3月（連） +2.53%
- 576億683万
- 2015年3月（連） +35.95%
- 783億1769万
- 2016年3月（連） -17.04%
- 649億7118万
- 2017年3月（連） +0.63%
- 653億8302万
- 2018年3月（連） +3.33%
- 675億5912万
- 2019年3月（連） +14.1%
- 770億8610万
- 2020年3月（連） +42.89%
- 1101億5151万
- 2021年3月（連） +12.39%
- 1238億141万
- 2022年3月（連） +21.88%
- 1508億9030万
- 2023年3月（連） -1.46%
- 1486億8945万
- 2024年3月（連） +16.85%
- 1737億4767万
- 2025年3月（連） +2.2%
- 1775億6776万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- 5.63%
- 2010年3月（連）
- 5.14%
- 2011年3月（連）
- 4.9%
- 2012年3月（連）
- 5.46%
- 2013年3月（連）
- 3.82%
- 2014年3月（連）
- 2.58%
- 2015年3月（連）
- 5.24%
- 2016年3月（連）
- 7.27%
- 2017年3月（連）
- 4.14%
- 2018年3月（連）
- 3.91%
- 2019年3月（連）
- 6.13%
- 2020年3月（連）
- 7.81%
- 2021年3月（連）
- 6.99%
- 2022年3月（連）
- 6.48%
- 2023年3月（連）
- 5.29%
- 2024年3月（連）
- 8.74%
- 2025年3月（連）
- 7.14%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
