オーケーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月21日 至 2012年3月20日 | 自 2012年3月21日 至 2013年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,266,828 | 15,790,498 |
| 減価償却費 | 1,636,851 | 1,862,679 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 442 | -2,764 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 390 | -499 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 171,920 | 168,878 |
| 有形固定資産除却損 | 19 | 3,876 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,434,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,888 | -348,363 |
| 支払利息 | 87,885 | 120,666 |
| 東日本大震災商品廃棄損失 | 4,620 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -428,319 | -271,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -697,619 | -213,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,061,853 | 252,025 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -407,135 | 30,654 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -4,500 | -118 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 635,739 | 190,964 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 432,160 | 35,924 |
| 小計 | 17,701,240 | 16,184,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,888 | 348,363 |
| 利息の支払額 | -87,840 | -110,093 |
| 法人税等の支払額 | -4,793,546 | -6,861,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,879,741 | 9,561,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増加 | -26,807 | -26,800 |
| 定期預金の減少 | 25,263 | 26,807 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,920,298 | -4,542,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198,427 | -56,292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,459,812 | -2,996,079 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,898,718 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,500 | -2,300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,717 | 3,039 |
| 敷金及び差入保証金の差入による支出 | -1,091,331 | -1,989,318 |
| 敷金及び差入保証金の返還による収入 | 50,122 | 13,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,618,061 | 1,328,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,375,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 14,240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,700 | -772,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -178,959 | -153,750 |
| 配当金の支払額 | -1,357,578 | -1,325,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,696,237 | 13,362,609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,565,441 | 24,252,458 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,368,712 | 31,934,154 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,934,154 | 56,186,612 |
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