オーケーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2011年3月20日 | 自 2011年3月21日 至 2012年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,414,043 | 14,266,828 |
| 減価償却費 | 1,804,155 | 1,636,851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 613 | 442 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -159 | 390 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,593 | 171,920 |
| 有形固定資産除却損 | 19,425 | 19 |
| 固定資産評価損 | 1,204,163 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 38,378 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,235 | -59,888 |
| 支払利息 | 86,284 | 87,885 |
| 店舗解約損失,営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,200 | － |
| 商品廃棄損失 | 13,837 | － |
| 店舗解体工事費 | 60,000 | － |
| 東日本大震災商品廃棄損失 | 47,345 | 4,620 |
| 東日本大震災義援金等 | 61,000 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 44,621 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 181 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -165,055 | -428,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 634,597 | -697,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 611,434 | 2,061,853 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 339,713 | -407,135 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,640 | -4,500 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 140,618 | 635,739 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 194,991 | 432,160 |
| 小計 | 16,622,108 | 17,701,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,235 | 59,888 |
| 東日本大震災義援金等の支払 | -11,000 | － |
| 利息の支払額 | -86,241 | -87,840 |
| 法人税等の支払額 | -5,229,042 | -4,793,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,311,059 | 12,879,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増加 | -25,263 | -26,807 |
| 定期預金の減少 | 25,117 | 25,263 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,514,976 | -1,920,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,407 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,409 | -198,427 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,041,230 | -5,459,812 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 525,205 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,997 | 4,717 |
| 敷金及び差入保証金の差入による支出 | -1,591,459 | -1,091,331 |
| 敷金及び差入保証金の返還による収入 | － | 50,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,644,610 | -8,618,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -291,411 | -159,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,450,171 | -178,959 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,415,690 | － |
| 配当金の支払額 | -1,064,007 | -1,357,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,039,899 | -1,696,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,626,549 | 2,565,441 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,742,163 | 29,368,712 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,368,712 | 31,934,154 |
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