オーケーの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月20日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成23年3月21日-平成24年3月20日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月20日 | 2012年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 29,393,975 | 31,960,962 |
| 売掛金 | 175,160 | 603,480 |
| 商品 | 3,002,972 | 3,705,490 |
| 貯蔵品 | 218,881 | 213,983 |
| 前払費用 | 165,472 | 188,866 |
| 繰延税金資産 | 289,259 | 379,171 |
| 未収収益 | 402 | 244 |
| 未収入金 | 2,631,716 | 3,284,284 |
| その他 | 216,657 | 11,764 |
| 貸倒引当金 | -2,522 | -2,964 |
| 流動資産合計 | 36,091,976 | 40,345,282 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 21,700,302 | 22,584,470 |
| 減価償却累計額 | -10,623,803 | -11,367,123 |
| 建物（純額） | 11,076,498 | 11,217,347 |
| 車両運搬具 | 21,145 | 22,602 |
| 減価償却累計額 | -17,084 | -18,892 |
| 車両運搬具（純額） | 4,061 | 3,709 |
| 工具 | 6,141,117 | 6,495,960 |
| 減価償却累計額 | -2,969,206 | -3,646,791 |
| 工具 | 3,171,911 | 2,849,169 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 15,801,849 | 15,801,849 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 157,749 | 580,721 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 30,212,070 | 30,452,797 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 19,617 | 19,617 |
| 借地権 | 13,358 | 161,358 |
| ソフトウエア | 39,897 | 77,219 |
| その他 | 5,486 | 4,927 |
| 無形固定資産合計 | 78,360 | 263,123 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,078,351 | 10,582,310 |
| 出資金 | 1,285 | 1,285 |
| 長期貸付金 | 3,574 | － |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,230 | 1,050 |
| 長期前払費用 | 140,555 | 63,396 |
| 繰延税金資産 | 1,169,022 | 461,096 |
| 敷金及び差入保証金 | 14,320,104 | 14,340,484 |
| 投資不動産 | 24,457 | 24,457 |
| その他 | 3,300 | 3,300 |
| 投資その他の資産合計 | 18,742,880 | 25,477,379 |
| 固定資産合計 | 49,033,311 | 56,193,299 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 85,125,288 | 96,538,582 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 25,186,690 | 27,248,543 |
| 短期借入金 | 12,625,000 | 12,625,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 159,700 | 457,200 |
| 未払金 | 229,069 | 604,347 |
| 未払費用 | 2,089,419 | 2,153,306 |
| 未払賞与 | 531,673 | 551,653 |
| 未払法人税等 | 2,496,801 | 3,892,278 |
| 未払消費税等 | 816,559 | 409,424 |
| 賞与引当金 | 3,040 | 3,430 |
| その他 | 145,105 | 51,429 |
| 流動負債合計 | 44,283,058 | 47,996,611 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,853,180 | 1,395,980 |
| 長期預り保証金 | 120,906 | 116,406 |
| 退職給付引当金 | 1,234,741 | 1,406,661 |
| 固定負債合計 | 3,208,827 | 2,919,048 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 47,491,886 | 50,915,659 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 普通株式 | 945,000 | 945,000 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本金 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本金 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 普通株式 | 2,429,400 | 2,429,400 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本準備金 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| その他資本剰余金 | | |
| 自己株式処分差益 | 1,020,605 | 841,645 |
| その他資本剰余金合計 | 1,020,605 | 841,645 |
| 資本剰余金合計 | 5,373,833 | 5,194,874 |
| 資本剰余金 | 5,373,833 | 5,194,874 |
| 利益剰余金 | 29,763,963 | 36,671,236 |
| 自己株式 | | |
| 普通株式 | -241,840 | -241,840 |
| オーケー2007種類株式 | － | － |
| オーケー2008種類株式 | － | － |
| オーケー2009種類株式 | － | － |
| 自己株式 | -241,840 | -241,840 |
| 自己株式 | -241,840 | -241,840 |
| 株主資本合計 | 37,764,784 | 44,493,099 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -131,383 | 1,129,823 |
| その他の包括利益累計額合計 | -131,383 | 1,129,823 |
| 純資産合計 | 37,633,401 | 45,622,922 |
| 負債純資産合計 | 85,125,288 | 96,538,582 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 31,324,258 |
| 売掛金 | 605,159 |
| 商品 | 3,693,242 |
| 貯蔵品 | 213,983 |
| 前払費用 | 188,445 |
| 繰延税金資産 | 379,171 |
| 未収収益 | 244 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,235,155 |
| 未収入金 | 3,283,963 |
| その他 | 24,930 |
| 貸倒引当金 | -2,964 |
| 流動資産合計 | 40,945,588 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 20,550,286 |
| 減価償却累計額 | -11,060,469 |
| 建物（純額） | 9,489,817 |
| 構築物 | |
| 機械及び装置 | |
| 船舶 | |
| 車両運搬具 | 16,526 |
| 減価償却累計額 | -14,228 |
| 車両運搬具（純額） | 2,297 |
| 工具 | 6,260,611 |
| 減価償却累計額 | -3,436,554 |
| 工具 | 2,824,056 |
| 土地 | 12,503,103 |
| リース資産 | |
| 建設仮勘定 | 255,968 |
| その他 | |
| 有形固定資産合計 | 25,075,243 |
| 無形固定資産 | |
| 電話加入権 | 19,175 |
| 借地権 | 148,000 |
| ソフトウエア | 77,219 |
| その他 | 4,927 |
| 無形固定資産合計 | 249,322 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 10,582,310 |
| 関係会社株式 | 955,000 |
| 出資金 | 185 |
| 長期貸付金 | － |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,050 |
| 関係会社長期貸付金 | 50,551 |
| 長期前払費用 | 63,382 |
| 繰延税金資産 | 419,713 |
| 敷金及び差入保証金 | 16,353,437 |
| 投資不動産 | 24,457 |
| その他 | 3,300 |
| 貸倒引当金 | -31,453 |
| 投資その他の資産合計 | 28,421,934 |
| 固定資産合計 | 53,746,499 |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 94,692,088 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 27,096,345 |
| 短期借入金 | 12,625,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 411,120 |
| 未払金 | 172,471 |
| 未払費用 | 2,494,352 |
| 未払賞与 | 569,532 |
| 未払法人税等 | 3,760,880 |
| 未払消費税等 | 384,863 |
| その他 | 44,449 |
| 流動負債合計 | 47,559,020 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 157,340 |
| 長期預り保証金 | 116,406 |
| 退職給付引当金 | 1,406,661 |
| 固定負債合計 | 1,680,408 |
| 特別法上の準備金 | |
| 特別法上の引当金 | |
| 負債合計 | 49,239,428 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | |
| 普通株式 | 945,000 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 |
| 資本金 | 2,868,828 |
| 資本金 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | |
| 資本準備金 | |
| 普通株式 | 2,429,400 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 |
| 資本準備金 | 4,353,228 |
| 資本準備金 | 4,353,228 |
| その他資本剰余金 | |
| 自己株式処分差益 | 841,645 |
| その他資本剰余金合計 | 841,645 |
| その他資本剰余金 | 841,645 |
| 資本剰余金合計 | 5,194,874 |
| 利益剰余金 | |
| 利益準備金 | 111,900 |
| その他利益剰余金 | |
| 別途積立金 | 60,000 |
| 繰越利益剰余金 | 36,329,074 |
| 利益剰余金合計 | 36,500,974 |
| 自己株式 | |
| 普通株式 | -241,840 |
| オーケー2007種類株式 | |
| オーケー2008種類株式 | |
| オーケー2009種類株式 | |
| 自己株式 | -241,840 |
| 自己株式 | -241,840 |
| 株主資本合計 | 44,322,836 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,129,823 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,129,823 |
| 純資産合計 | 45,452,659 |
| 負債純資産合計 | 94,692,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
