有価証券報告書-第44期(平成22年3月21日-平成23年3月20日)

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2011年6月20日 9:20
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有価証券報告書-第44期(平成22年3月21日-平成23年3月20日)
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連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2010年3月20日2011年3月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金24,767,28029,393,975
売掛金10,105175,160
商品3,843,5103,002,972
貯蔵品74,123218,881
前払費用145,400165,472
繰延税金資産305,426289,259
未収収益297402
未収入金2,245,8792,631,716
その他8,620216,657
貸倒引当金-1,908-2,522
流動資産合計31,398,73536,091,976
固定資産
有形固定資産
建物22,045,32521,700,302
減価償却累計額-9,901,342-10,623,803
建物(純額)12,143,98311,076,498
車両運搬具23,12521,145
減価償却累計額-14,383-17,084
車両運搬具(純額)8,7414,061
工具5,182,3246,141,117
減価償却累計額-2,232,643-2,969,206
工具2,949,6803,171,911
建物及び構築物
機械装置及び運搬具
土地16,423,84415,801,849
リース資産
建設仮勘定188,244157,749
その他
有形固定資産合計31,714,49430,212,070
無形固定資産
電話加入権19,61719,617
借地権13,35813,358
ソフトウエア19,11439,897
その他6,0455,486
無形固定資産合計58,13678,360
投資その他の資産
投資有価証券850,6983,078,351
出資金1,2951,285
長期貸付金4,0983,574
従業員に対する長期貸付金7,3002,230
長期前払費用215,808140,555
繰延税金資産983,0811,169,022
敷金及び差入保証金13,480,56814,320,104
投資不動産24,45724,457
その他3,3003,300
投資その他の資産合計15,570,60718,742,880
固定資産合計47,343,23849,033,311
繰延資産
資産合計78,741,97485,125,288
負債の部
流動負債
買掛金24,575,25525,186,690
短期借入金13,625,00012,625,000
1年内返済予定の長期借入金272,211159,700
未払金140,752229,069
未払費用1,934,3592,089,419
未払賞与512,034531,673
未払法人税等2,881,9772,496,801
未払消費税等479,868816,559
賞与引当金3,2003,040
その他80,918145,105
流動負債合計44,505,57844,283,058
固定負債
長期借入金682,0801,853,180
長期預り保証金123,546120,906
退職給付引当金1,200,1481,234,741
固定負債合計2,005,7743,208,827
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計46,511,35247,491,886
純資産の部
株主資本
資本金
普通株式945,000945,000
オーケー2007種類株式284,250284,250
オーケー2008種類株式792,683792,683
オーケー2009種類株式846,894846,894
資本金2,868,8282,868,828
資本金2,868,8282,868,828
資本剰余金
資本準備金
普通株式2,429,4002,429,400
オーケー2007種類株式284,250284,250
オーケー2008種類株式792,683792,683
オーケー2009種類株式846,894846,894
資本準備金4,353,2284,353,228
その他資本剰余金
自己株式処分差益824,2041,020,605
その他資本剰余金合計824,2041,020,605
資本剰余金合計5,177,4325,373,833
資本剰余金5,177,4325,373,833
利益剰余金24,178,46929,763,963
自己株式
普通株式-241,840
オーケー2007種類株式-3,400
オーケー2008種類株式-7,557
オーケー2009種類株式
自己株式-10,957-241,840
自己株式-10,957-241,840
株主資本合計32,213,77237,764,784
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金16,849-131,383
評価・換算差額等合計16,849-131,383
純資産合計32,230,62137,633,401
負債純資産合計78,741,97485,125,288

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2010年3月20日2011年3月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金24,457,22828,910,313
売掛金10,545175,562
商品3,821,3472,977,572
貯蔵品72,953218,881
前払費用145,245179,263
繰延税金資産305,426289,259
未収収益297402
関係会社短期貸付金1,166,6301,200,155
未収入金2,244,7012,630,991
その他8,559117,418
貸倒引当金-1,908-2,522
流動資産合計32,231,02736,697,300
固定資産
有形固定資産
建物21,857,07719,666,118
減価償却累計額-9,798,107-10,447,803
建物(純額)12,058,9709,218,314
構築物
機械及び装置
船舶
車両運搬具18,50516,526
減価償却累計額-9,902-12,557
車両運搬具(純額)8,6023,969
工具4,948,2375,906,468
減価償却累計額-2,046,997-2,769,182
工具2,901,2393,137,285
土地15,070,10312,503,103
リース資産
建設仮勘定188,244157,749
その他
有形固定資産合計30,227,15925,020,422
無形固定資産
電話加入権19,17519,175
ソフトウエア18,96739,897
その他6,0455,486
無形固定資産合計44,18864,559
投資その他の資産
投資有価証券850,6983,078,351
関係会社株式355,000955,000
出資金195185
長期貸付金4,0983,574
従業員に対する長期貸付金7,3002,230
関係会社長期貸付金50,55150,551
長期前払費用215,808140,555
繰延税金資産983,0811,154,033
敷金及び差入保証金13,479,48716,151,269
投資不動産24,45724,457
その他3,3003,300
貸倒引当金-31,453-31,453
投資その他の資産合計15,942,52421,532,055
固定資産合計46,213,87246,617,038
繰延資産
資産合計78,444,90083,314,338
負債の部
流動負債
買掛金24,374,70324,974,874
短期借入金13,625,00012,625,000
1年内返済予定の長期借入金216,120113,620
未払金140,752229,069
未払費用1,976,3931,983,477
未払賞与512,034531,673
未払法人税等2,859,8162,496,551
未払消費税等476,626810,682
その他80,33947,007
流動負債合計44,261,78643,811,956
固定負債
長期借入金682,080568,460
長期預り保証金123,546120,906
退職給付引当金1,200,1481,234,741
固定負債合計2,005,7741,924,107
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計46,267,56045,736,064
純資産の部
株主資本
資本金
普通株式945,000945,000
オーケー2007種類株式284,250284,250
オーケー2008種類株式792,683792,683
オーケー2009種類株式846,894846,894
資本金2,868,8282,868,828
資本金2,868,8282,868,828
資本剰余金
資本準備金
普通株式2,429,4002,429,400
オーケー2007種類株式284,250284,250
オーケー2008種類株式792,683792,683
オーケー2009種類株式846,894846,894
資本準備金4,353,2284,353,228
資本準備金4,353,2284,353,228
その他資本剰余金
自己株式処分差益824,2041,020,605
その他資本剰余金合計824,2041,020,605
その他資本剰余金824,2041,020,605
資本剰余金合計5,177,4325,373,833
利益剰余金
利益準備金111,900111,900
その他利益剰余金
別途積立金60,00060,000
繰越利益剰余金23,953,28629,536,935
利益剰余金合計24,125,18629,708,835
自己株式
普通株式-241,840
オーケー2007種類株式-3,400
オーケー2008種類株式-7,557
オーケー2009種類株式
自己株式-10,957-241,840
自己株式-10,957-241,840
株主資本合計32,160,49037,709,657
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金16,849-131,383
評価・換算差額等合計16,849-131,383
純資産合計32,177,33937,578,274
負債純資産合計78,444,90083,314,338