オーケーの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月20日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成22年3月21日-平成23年3月20日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月20日 | 2011年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 24,767,280 | 29,393,975 |
| 売掛金 | 10,105 | 175,160 |
| 商品 | 3,843,510 | 3,002,972 |
| 貯蔵品 | 74,123 | 218,881 |
| 前払費用 | 145,400 | 165,472 |
| 繰延税金資産 | 305,426 | 289,259 |
| 未収収益 | 297 | 402 |
| 未収入金 | 2,245,879 | 2,631,716 |
| その他 | 8,620 | 216,657 |
| 貸倒引当金 | -1,908 | -2,522 |
| 流動資産合計 | 31,398,735 | 36,091,976 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 22,045,325 | 21,700,302 |
| 減価償却累計額 | -9,901,342 | -10,623,803 |
| 建物（純額） | 12,143,983 | 11,076,498 |
| 車両運搬具 | 23,125 | 21,145 |
| 減価償却累計額 | -14,383 | -17,084 |
| 車両運搬具（純額） | 8,741 | 4,061 |
| 工具 | 5,182,324 | 6,141,117 |
| 減価償却累計額 | -2,232,643 | -2,969,206 |
| 工具 | 2,949,680 | 3,171,911 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 16,423,844 | 15,801,849 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 188,244 | 157,749 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 31,714,494 | 30,212,070 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 19,617 | 19,617 |
| 借地権 | 13,358 | 13,358 |
| ソフトウエア | 19,114 | 39,897 |
| その他 | 6,045 | 5,486 |
| 無形固定資産合計 | 58,136 | 78,360 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 850,698 | 3,078,351 |
| 出資金 | 1,295 | 1,285 |
| 長期貸付金 | 4,098 | 3,574 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 7,300 | 2,230 |
| 長期前払費用 | 215,808 | 140,555 |
| 繰延税金資産 | 983,081 | 1,169,022 |
| 敷金及び差入保証金 | 13,480,568 | 14,320,104 |
| 投資不動産 | 24,457 | 24,457 |
| その他 | 3,300 | 3,300 |
| 投資その他の資産合計 | 15,570,607 | 18,742,880 |
| 固定資産合計 | 47,343,238 | 49,033,311 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 78,741,974 | 85,125,288 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 24,575,255 | 25,186,690 |
| 短期借入金 | 13,625,000 | 12,625,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 272,211 | 159,700 |
| 未払金 | 140,752 | 229,069 |
| 未払費用 | 1,934,359 | 2,089,419 |
| 未払賞与 | 512,034 | 531,673 |
| 未払法人税等 | 2,881,977 | 2,496,801 |
| 未払消費税等 | 479,868 | 816,559 |
| 賞与引当金 | 3,200 | 3,040 |
| その他 | 80,918 | 145,105 |
| 流動負債合計 | 44,505,578 | 44,283,058 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 682,080 | 1,853,180 |
| 長期預り保証金 | 123,546 | 120,906 |
| 退職給付引当金 | 1,200,148 | 1,234,741 |
| 固定負債合計 | 2,005,774 | 3,208,827 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 46,511,352 | 47,491,886 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 普通株式 | 945,000 | 945,000 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本金 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本金 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 普通株式 | 2,429,400 | 2,429,400 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本準備金 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| その他資本剰余金 | | |
| 自己株式処分差益 | 824,204 | 1,020,605 |
| その他資本剰余金合計 | 824,204 | 1,020,605 |
| 資本剰余金合計 | 5,177,432 | 5,373,833 |
| 資本剰余金 | 5,177,432 | 5,373,833 |
| 利益剰余金 | 24,178,469 | 29,763,963 |
| 自己株式 | | |
| 普通株式 | － | -241,840 |
| オーケー2007種類株式 | -3,400 | － |
| オーケー2008種類株式 | -7,557 | － |
| オーケー2009種類株式 | － | － |
| 自己株式 | -10,957 | -241,840 |
| 自己株式 | -10,957 | -241,840 |
| 株主資本合計 | 32,213,772 | 37,764,784 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 16,849 | -131,383 |
| 評価・換算差額等合計 | 16,849 | -131,383 |
| 純資産合計 | 32,230,621 | 37,633,401 |
| 負債純資産合計 | 78,741,974 | 85,125,288 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月20日 | 2011年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 24,457,228 | 28,910,313 |
| 売掛金 | 10,545 | 175,562 |
| 商品 | 3,821,347 | 2,977,572 |
| 貯蔵品 | 72,953 | 218,881 |
| 前払費用 | 145,245 | 179,263 |
| 繰延税金資産 | 305,426 | 289,259 |
| 未収収益 | 297 | 402 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,166,630 | 1,200,155 |
| 未収入金 | 2,244,701 | 2,630,991 |
| その他 | 8,559 | 117,418 |
| 貸倒引当金 | -1,908 | -2,522 |
| 流動資産合計 | 32,231,027 | 36,697,300 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 21,857,077 | 19,666,118 |
| 減価償却累計額 | -9,798,107 | -10,447,803 |
| 建物（純額） | 12,058,970 | 9,218,314 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 18,505 | 16,526 |
| 減価償却累計額 | -9,902 | -12,557 |
| 車両運搬具（純額） | 8,602 | 3,969 |
| 工具 | 4,948,237 | 5,906,468 |
| 減価償却累計額 | -2,046,997 | -2,769,182 |
| 工具 | 2,901,239 | 3,137,285 |
| 土地 | 15,070,103 | 12,503,103 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 188,244 | 157,749 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 30,227,159 | 25,020,422 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 19,175 | 19,175 |
| ソフトウエア | 18,967 | 39,897 |
| その他 | 6,045 | 5,486 |
| 無形固定資産合計 | 44,188 | 64,559 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 850,698 | 3,078,351 |
| 関係会社株式 | 355,000 | 955,000 |
| 出資金 | 195 | 185 |
| 長期貸付金 | 4,098 | 3,574 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 7,300 | 2,230 |
| 関係会社長期貸付金 | 50,551 | 50,551 |
| 長期前払費用 | 215,808 | 140,555 |
| 繰延税金資産 | 983,081 | 1,154,033 |
| 敷金及び差入保証金 | 13,479,487 | 16,151,269 |
| 投資不動産 | 24,457 | 24,457 |
| その他 | 3,300 | 3,300 |
| 貸倒引当金 | -31,453 | -31,453 |
| 投資その他の資産合計 | 15,942,524 | 21,532,055 |
| 固定資産合計 | 46,213,872 | 46,617,038 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 78,444,900 | 83,314,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 24,374,703 | 24,974,874 |
| 短期借入金 | 13,625,000 | 12,625,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 216,120 | 113,620 |
| 未払金 | 140,752 | 229,069 |
| 未払費用 | 1,976,393 | 1,983,477 |
| 未払賞与 | 512,034 | 531,673 |
| 未払法人税等 | 2,859,816 | 2,496,551 |
| 未払消費税等 | 476,626 | 810,682 |
| その他 | 80,339 | 47,007 |
| 流動負債合計 | 44,261,786 | 43,811,956 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 682,080 | 568,460 |
| 長期預り保証金 | 123,546 | 120,906 |
| 退職給付引当金 | 1,200,148 | 1,234,741 |
| 固定負債合計 | 2,005,774 | 1,924,107 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 46,267,560 | 45,736,064 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 普通株式 | 945,000 | 945,000 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本金 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本金 | 2,868,828 | 2,868,828 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 普通株式 | 2,429,400 | 2,429,400 |
| オーケー2007種類株式 | 284,250 | 284,250 |
| オーケー2008種類株式 | 792,683 | 792,683 |
| オーケー2009種類株式 | 846,894 | 846,894 |
| 資本準備金 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| 資本準備金 | 4,353,228 | 4,353,228 |
| その他資本剰余金 | | |
| 自己株式処分差益 | 824,204 | 1,020,605 |
| その他資本剰余金合計 | 824,204 | 1,020,605 |
| その他資本剰余金 | 824,204 | 1,020,605 |
| 資本剰余金合計 | 5,177,432 | 5,373,833 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 111,900 | 111,900 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 60,000 | 60,000 |
| 繰越利益剰余金 | 23,953,286 | 29,536,935 |
| 利益剰余金合計 | 24,125,186 | 29,708,835 |
| 自己株式 | | |
| 普通株式 | － | -241,840 |
| オーケー2007種類株式 | -3,400 | － |
| オーケー2008種類株式 | -7,557 | － |
| オーケー2009種類株式 | － | － |
| 自己株式 | -10,957 | -241,840 |
| 自己株式 | -10,957 | -241,840 |
| 株主資本合計 | 32,160,490 | 37,709,657 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 16,849 | -131,383 |
| 評価・換算差額等合計 | 16,849 | -131,383 |
| 純資産合計 | 32,177,339 | 37,578,274 |
| 負債純資産合計 | 78,444,900 | 83,314,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
